Refacturation intra-groupe

Il est nécessaire de réaliser plusieurs paramétrages en amont de la refacturation :

• Sous-traitance : Paramétrez la sous-traitance et/ou la sous-traitance intra-groupe (voir Sous-traitance et sous-traitance intra-groupe).
• Affaire pilote : Lors de la création de la fiche affaire, dans l'onglet Informations secondaires > section Sous-traitance, sélectionnez l'option Pilote afin d'indiquer qu'il s'agit de l'affaire pilote (voir Créer une affaire).
• Affaire prestataire : depuis la fiche affaire pilote > onglet Prestations internes / groupe, renseignez les informations nécessaires pour créer l'affaire prestataire liée à l'affaire pilote (voir Définir les affaires prestataires).
• Fiches produits vendus et produits achetés : créez sur la société ***** les fiches produit vendu et produit acheté correspondants aux prestations concernées par la refacturation intra-groupe (voir Gérer les produits vendus).
• Liens produits achetés / produits vendus : pour chaque produit, créez les liens Produits achetés > Produits vendus (intra-groupe) correspondants ainsi que les Nature de dépense > Produit vendu (intra-groupe) (voir Liens articles).
• Collaborateurs : sur les fiches des collaborateurs concernés :
  • Dans l'onglet Collaborateur > section Données organisationnelles, cochez la case Affectation multi-sociétés.
  • Dans l'onglet Historique des situations, pour la situation en cours, renseignez les champs de la section Valorisation PU H.T sous-traitance (voir Ajouter un collaborateur).

Afin que les temps passés et les notes de frais puissent être refacturés, les collaborateurs doivent saisir leurs temps passés et leurs notes de frais sur les affaires pilotes concernées.

Depuis l'entête de la section Refacturation, il est possible de définir les critères à appliquer lors de la validation des lignes en vue de la génération des factures de refacturation.

Champ	Description
Date du bon de livraison	Renseignez la date du bon de livraison lié à la facture de vente.
Date de la facture	Renseignez la date de la facture de vente générée.
Acheteur	Depuis la liste d'aide, sélectionnez le collaborateur acheteur. Le collaborateur sélectionné sera reporté sur la facture d'achat générée (onglet Entête > section Informations générales).
Journal de vente	Depuis la liste d'aide, sélectionnez le journal de vente à utiliser.
Journal d'achat	Depuis la liste d'aide, sélectionnez le journal d'achat à utiliser.
Génération des factures	Sélectionnez une option à appliquer aux factures de vente générées. Une facture par client : permet de générer une facture par client à refacturer. Une facture par affaire : permet de générer une facture pour l'affaire pilote et pour l'affaire prestataire. Une facture par collaborateur : permet de générer une facture par collaborateur à refacturer.
Détail des lignes	Sélectionnez une option de détail à appliquer aux factures de vente générées. Une ligne par affaire/lot : permet d'afficher une ligne par affaire/lot. Une ligne par collaborateur et par affaire/lot : permet d'afficher une ligne par collaborateur et par affaire/lot.
Regrouper les temps et les frais	Cochez cette case pour regrouper les temps et les frais sur une seule ligne de la facture. Ce regroupement peut être fait uniquement dans le cas où les temps passés et les frais refacturés sont rattachés au même produit vendu.

Champ	Description
Marquer comme facturées	Permet de marquer une sélection de lignes comme facturées. La colonne Nouvel état est renseignée avec le statut Marquée facturée. Une ligne Marquée facturée disparaît lorsque l'utilisateur clique sur Valider et n'est plus affichée par la suite.
Démarquer comme facturées	Permet de démarquer une sélection de lignes marquées comme facturées. La colonne Nouvel état est renseignée avec le statut A facturer. Une ligne A facturer est prise en compte lors de la refacturation.
Marquer à facturer	Permet de marquer une sélection de lignes comme à facturer. La colonne Nouvel état est renseignée avec le statut A facturer. Une ligne A facturer est prise en compte lors de la refacturation.
Démarquer à facturer	Permet de démarquer une sélection de lignes marquées comme à facturer. La colonne Nouvel état est vide. Une ligne avec un Nouvel état vide est prise en compte lors de la refacturation.
Marquer comme non facturable	Permet de marquer une sélection de lignes comme non facturable. La colonne Nouvel état est renseignée avec le statut Marquée non facturable. Une ligne Marquée non facturable disparaît lorsque l'utilisateur clique sur Valider et n'est plus affichée par la suite.
Démarquer comme non facturable	Permet de démarquer une sélection de lignes marquées comme non facturable. La colonne Nouvel état est renseignée avec le statut A facturer. Une ligne A facturer est prise en compte lors de la refacturation.
Appliquer une remise	Permet d'appliquer une remise sur une sélection de lignes.
Compléter les affaires prestataires	Permet de compléter automatiquement les affaires prestataires des lignes sélectionnées.

La facture de vente s'ouvre dans un nouvel onglet. Les factures d'achat et de vente générées sont comptabilisées, les écritures sont validées et liées à la facture de vente.