| DMF |
070711 COMPTA GENE PARAMETRAGE RECONNAISSANCE DU CA 070816 COMPTA GENE TXPERIO RECONNAISSANCE DU CA 070817 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SAISIE 070818 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : VALIDATION 070820 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : HISTORISATION 070821 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : ECRITURE 070830 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : EXPORT EXCEL 070831 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : SIMULATION 070832 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : VALIDATION 070833 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : EXPORT EXCEL 070834 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : SIMULATION 070835 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : VALIDATION 070837 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SUPPRESSION 070838 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH PRD : SUPPRIMER 070839 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH CHA : SUPPRIMER 070840 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SIMULATION |
Afin de visualiser le menu Reconnaissance du CA, il est nécessaire de réaliser le paramétrage suivant en amont :
| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Société > Société. |
| 2 | Sélectionnez le type de module permettant de générer la situation des produits sous la section Module pour générer la situation des produits : |
- Rattachement des produits à la période : masque le menu Reconnaissance du CA et affiche le menu Rattachement des produits à la période.
- Reconnaissance du CA : affiche le menu Reconnaissance du CA et masque le menu Rattachement des produits à la période.
| 3 | Paramétrer la situation (voir Situation). |
| 4 | Paramétrer les méthodes de reconnaissance du CA (voir Reconnaissance du CA). |
| 5 | Paramétrer les sous-familles de produits vendus et les produits vendus. |
Lancer la reconnaissance du CA
Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.
Renseignez les informations suivantes :
- Méthode de reconnaissance du CA : liste des méthodes de reconnaissance du CA.
- Date d’arrêté : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent. Si c'est le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
- Période : vide par défaut, permet de définir la période à prendre en compte.
- Date de l’arrêté précédent : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent du mois précédent sauf si je suis le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
- Présentation 'Synthèse' : permet d’avoir un affichage par regroupement (une ligne par affaire, par lot, par sous-lot ou par lignes).
- Présentation 'Détail' : une ligne par ligne de pièces.
- Règle à choisir 'Sur le produit' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA précisée sur la fiche produit vendu.
- Règle à choisir 'Sur lignes de pièce' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA de la sous-famille stockée sur les lignes de pièces pour déterminer la règle à prendre en compte. En effet, il se peut qu’au cours d’un exercice, le produit change de sous-famille de produit et dans le même cas de règle de calcul du CA.
Règle à l’achèvement
Le calcul du CA est décorrélé de la facturation ou plusieurs activités coexistent dans la société et requièrent de calculer des CA différents. Aucun prorata n'est appliqué avec cette méthode.
| Champ | Description |
|---|---|
| Budget initial | Devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| Budget |
Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :
Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d’arrêté. |
| Facturés | Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| Reste à facturer |
Le reste à facturer correspond à la somme des :
|
| % facturation | Le pourcentage de facturation correspond au reste entre le Facturés et le Budget. |
| FAE |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, la FAE correspond au CA reconnu (dans le cas où le CA reconnu est supérieur au Facturés). Sinon, la FAE est à 0. Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, la FAE correspond à la somme des :
|
| PCA |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, le PCA correspond au CA reconnu (dans le cas où le CA reconnu est supérieur au Facturés). Sinon, le PCA est à 0. Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, le calcul du PCA n'est pas possible. |
| Maint. gratuite | Correspond au pourcentage de gratuité défini sur les lignes. |
| CA reconnu |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, le CA reconnu correspond aux livraisons facturées ou non avant ou le jour de la date d'arrêté. Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, le CA reconnu correspond au calcul suivant : Facturés + FAE - PCA |
| CA à reconnaître |
Correspond au calcul suivant : Budget - CA reconnu |
| CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA. |
| Production du mois |
Correspond au calcul suivant : CA reconnu - CA M-1 |
Règle à l’avancement théorique
| Champ | Description |
|---|---|
| Budget initial | Aucun budget initial. |
| Budget |
Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :
Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté. |
| Temps passés |
Temps passés en jours (selon les codes état des temps sélectionnés dans le paramétrage) avant ou le jour de la date d’arrêté. |
| Facturés | Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| Reste à facturer |
Le reste à facturer correspond au : Budget - Facturés |
| Jours vendus | Correspond au budget (en jours). |
| Jours réalisés |
Correspond aux temps passés saisis par les collaborateurs. |
| RAF réel |
Correspond aux plannings (en jours) créés avant ou le jour de la date d'arrêté. Lorsque la règle de gestion |
| RAF théorique |
Permet de vérifier que le planning est à jour. Le RAF théorique correspond au : Jours vendus - Jours réalisés |
| Ecart |
Correspond au : RAF théorique - RAF réel |
| Reprévision |
Correspond à : Jours réalisés + RAF réel |
| % Avancement calculé |
Correspond au : Jours réalisés / Reprévision |
| % Avancement théorique |
Correspond au : Jours réalisés / Jours vendus |
| % Avancement forcé |
Correspond à l'avancement théorique par défaut. Il est possible de le saisir manuellement lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817. Lorsque la règle de gestion |
| FAE |
Correspond au : CA reconnu - Facturés |
| PCA |
Correspond au : Facturés - CA reconnu |
| CA reconnu |
Correspond au : Budget * Avancement forcé |
| CA à reconnaître |
Correspond au : Budget - CA reconnu |
| CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA. |
| Production du mois |
Correspond au : CA reconnu - CA M-1 |
Règle à l’avancement réel
Le calcul du CA se fait en appliquant un pourcentage d’avancement au montant commandé.
| Champ | Description |
|---|---|
| Budget initial | Correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| Budget |
Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :
Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté. |
| Temps passés ou Charges réelles (lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée) |
Correspond à la somme des :
Lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, les Charges réelles correspondent à la somme des lignes de la table d'historisation des charges > colonne Charges reconnues, saisies avant ou le jour de la date d'arrêté. Note Lorsque les cases Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats et L'historisation de la reconnaissance des charges sont cochées dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, les charges réelles sont calculées de la même manière que lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est uniquement cochée. |
| Facturés | Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| RAF réel |
Lorsque l'option Des plannings valorisés est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des :
Lorsque l'option Des reste à faire sur les tâches de l'affaire est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des :
Lorsque l'option De l'historisation de la reconnaissance des charges est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des lignes de la table d'historisation des charges > colonne Charges à reconnaître, saisies avant ou le jour de la date d'arrêté. Note Lorsque les cases Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats et L'historisation de la reconnaissance des charges sont cochées dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel est calculé de la même manière que lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est uniquement cochée. |
| Reprévision |
Correspond au : Temps passés + RAF réel Note Lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, alors les Charges réelles remplacent les Temps passés dans le calcul. |
| % Avancement calculé |
Correspond au : Temps passés / Reprévision Note Lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, alors les Charges réelles remplacent les Temps passés dans le calcul. |
| % Avancement forcé |
Correspond à l'avancement théorique par défaut. Il est possible de le saisir manuellement lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817. |
| FAE |
Lorsque le CA reconnu est supérieur ou égal au Facturés, alors la FAE correspond au : CA reconnu - Facturés |
| PCA |
Lorsque le CA reconnu est strictement inférieur au Facturés, alors la PCA correspond au : Facturés - CA reconnu |
| CA reconnu |
Correspond au : Budget * Avancement forcé |
| CA à reconnaître |
Correspond au : Budget - CA reconnu |
| CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA. |
| Production du mois |
Correspond au : CA reconnu - CA M-1 |
Règle au prorata
Le calcul du CA est décorrélé de la facturation ou plusieurs activités coexistent dans la société et requièrent de calculer des CA différents.
| Champ | Description |
|---|---|
| Budget initial | Correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| Budget |
Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :
Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté. |
| Facturés | Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté. |
| FAE proposée |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, la FAE proposée correspond à : CA reconnu - Facturés (lorsque le CA reconnu est supérieur au Facturés) Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, la FAE proposée correspond à : Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validées non facturées avant ou le jour de la date d'arrêté |
| FAE retenue | Correspond à la FAE proposée par défaut (la saisie de la FAE retenue est possible lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817). |
| PCA proposé |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le PCA proposé correspond à : Facturés - CA reconnu (lorsque le CA reconnu est inférieur au Facturés) Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond aux lignes de factures au prorata sur la période par rapport à la date d’arrêté |
| PCA retenu | Correspond au PCA proposé par défaut (la saisie du PCA retenu est possible lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817). |
| CA reconnu |
Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond aux livraisons facturées ou non (lorsque la date renseignée dans le champ Livré le est avant ou le jour de la date d'arrêté) au prorata de la période des lignes jusqu'à la date d'arrêté. Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond à : Facturés + FAE retenue - PCA retenu |
| CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA. |
| Production du mois |
Correspond au calcul suivant : CA reconnu - CA M-1 |
