Utiliser la reconnaissance du Chiffre d'Affaire

DMF

070711 COMPTA GENE PARAMETRAGE RECONNAISSANCE DU CA

070816 COMPTA GENE TXPERIO RECONNAISSANCE DU CA

070817 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SAISIE

  • 070818 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : VALIDATION
  • 070820 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : HISTORISATION
  • 070821 COMPTA GENE TXPERIO REC. DES CHARGES : ECRITURE
  • 070830 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : EXPORT EXCEL
  • 070831 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : SIMULATION
  • 070832 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. CHA PERIODE : VALIDATION
  • 070833 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : EXPORT EXCEL
  • 070834 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : SIMULATION
  • 070835 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH. PRD PERIODE : VALIDATION
  • 070837 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SUPPRESSION
  • 070838 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH PRD : SUPPRIMER
  • 070839 COMPTA GENE TXPERIO RATTACH CHA : SUPPRIMER
  • 070840 COMPTA GENE TXPERIO REC. DU CA : SIMULATION
    		•
    Prérequis
    1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Société > Société.
    2 Sélectionnez le type de module permettant de générer la situation des produits sous la section Module pour générer la situation des produits :
    • Rattachement des produits à la période : masque le menu Reconnaissance du CA et affiche le menu Rattachement des produits à la période.
    • Reconnaissance du CA : affiche le menu Reconnaissance du CA et masque le menu Rattachement des produits à la période.
    3 Paramétrer la situation (voir Situation).
    4 Paramétrer les méthodes de reconnaissance du CA (voir Reconnaissance du CA).
    5 Paramétrer les sous-familles de produits vendus et les produits vendus.

    Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.

    Renseignez les informations suivantes :

    • Méthode de reconnaissance du CA : liste des méthodes de reconnaissance du CA.
    • Date d’arrêté : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent. Si c'est le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
    • Période : vide par défaut, permet de définir la période à prendre en compte.
    • Date de l’arrêté précédent : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent du mois précédent sauf si je suis le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
    • Présentation 'Synthèse' : permet d’avoir un affichage par regroupement (une ligne par affaire, par lot, par sous-lot ou par lignes).
    • Présentation 'Détail' : une ligne par ligne de pièces.
    • Règle à choisir 'Sur le produit' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA précisée sur la fiche produit vendu.
    • Règle à choisir 'Sur lignes de pièce' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA de la sous-famille stockée sur les lignes de pièces pour déterminer la règle à prendre en compte. En effet, il se peut qu’au cours d’un exercice, le produit change de sous-famille de produit et dans le même cas de règle de calcul du CA.

    Le calcul du CA est décorrélé de la facturation ou plusieurs activités coexistent dans la société et requièrent de calculer des CA différents. Aucun prorata n'est appliqué avec cette méthode.

    Champ Description
    Budget initial Devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté.
    Budget

    Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :

    • Commandes validées non livrées sans tableau de facturation créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation validés non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Factures créées avant ou le jour de la date d’arrêté.

    Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d’arrêté.
    Facturés Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté.
    Reste à facturer

    Le reste à facturer correspond à la somme des :

    • Commandes validées non livrées sans tableau de facturation, créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation validés non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    % facturation Le pourcentage de facturation correspond au reste entre le Facturés et le Budget.
    FAE

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, la FAE correspond au CA reconnu (dans le cas où le CA reconnu est supérieur au Facturés). Sinon, la FAE est à 0.

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, la FAE correspond à la somme des :

    • Livraisons non facturées avant ou le jour de la date d'arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation non validés non facturés avant ou le jour de la date d'arrêté.
    PCA

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, le PCA correspond au CA reconnu (dans le cas où le CA reconnu est supérieur au Facturés). Sinon, le PCA est à 0.

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, le calcul du PCA n'est pas possible.
    Maint. gratuite Correspond au pourcentage de gratuité défini sur les lignes.
    CA reconnu

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée, le CA reconnu correspond aux livraisons facturées ou non avant ou le jour de la date d'arrêté.

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée, le CA reconnu correspond au calcul suivant :

    Facturés + FAE - PCA
    CA à reconnaître

    Correspond au calcul suivant :

    Budget - CA reconnu
    CA M-1 Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA.
    Production du mois

    Correspond au calcul suivant :

    CA reconnu - CA M-1
    Champ Description
    Budget initial Aucun budget initial.
    Budget

    Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :

    • Commandes validées non livrées sans tableau de facturation créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation validés non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Factures créées avant ou le jour de la date d’arrêté.

    Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté.
    Temps passés

    Temps passés en jours (selon les codes état des temps sélectionnés dans le paramétrage) avant ou le jour de la date d’arrêté.
    Facturés Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté.
    Reste à facturer

    Le reste à facturer correspond au :

    Budget - Facturés
    Jours vendus Correspond au budget (en jours).
    Jours réalisés

    Correspond aux temps passés saisis par les collaborateurs.
    RAF réel

    Correspond aux plannings (en jours) créés avant ou le jour de la date d'arrêté.

    Lorsque la règle de gestion RECCA_RAF_PLG est activée, les temps passés dans le futur et/ou les plannings dans le futur peuvent également être pris en compte.
    RAF théorique

    Permet de vérifier que le planning est à jour. Le RAF théorique correspond au :

    Jours vendus - Jours réalisés
    Ecart

    Correspond au :

    RAF théorique - RAF réel
    Reprévision

    Correspond à :

    Jours réalisés + RAF réel
    % Avancement calculé

    Correspond au :

    Jours réalisés / Reprévision
    % Avancement théorique

    Correspond au :

    Jours réalisés / Jours vendus
    % Avancement forcé

    Correspond à l'avancement théorique par défaut. Il est possible de le saisir manuellement lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817.

    Lorsque la règle de gestion RECCA_THEO_CALC est activée, alors le % Avancement forcé correspond au % Avancement calculé.
    FAE

    Correspond au :

    CA reconnu - Facturés
    PCA

    Correspond au :

    Facturés - CA reconnu
    CA reconnu

    Correspond au :

    Budget * Avancement forcé
    CA à reconnaître

    Correspond au :

    Budget - CA reconnu
    CA M-1 Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA.
    Production du mois

    Correspond au :

    CA reconnu - CA M-1
    Champ Description
    Budget initial Correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté.
    Budget

    Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :

    • Commandes validées non livrées sans tableau de facturation créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation validés non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Factures créées avant ou le jour de la date d’arrêté.

    Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté.
    Temps passés ou Charges réelles (lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée)

    Correspond à la somme des :

    • Temps passés valorisés avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Factures d'achat créées avant ou le jour de la date d'arrêté
    • Réceptions non facturées créées avant ou le jour de la date d'arrêté (uniquement pris en compte lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA).

    Lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, les Charges réelles correspondent à la somme des lignes de la table d'historisation des charges > colonne Charges reconnues, saisies avant ou le jour de la date d'arrêté.

    Note

    Lorsque les cases Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats et L'historisation de la reconnaissance des charges sont cochées dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, les charges réelles sont calculées de la même manière que lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est uniquement cochée.
    Facturés Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté.
    RAF réel

    Lorsque l'option Des plannings valorisés est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des :

    • Temps passés valorisés après la date d'arrêté
    • Plannings valorisés après la date d'arrêté
    • Commandes fournisseurs validées et non réceptionnées avant ou le jour de la date d'arrêté
    • Réceptions non facturées (sans période, avec une période après ou avant la date d'arrêté, avec une date de réception après la date d'arrêté)
    • Lignes des tableaux de facturation d'achat non facturées (sans période, avec une période après ou avant la date d'arrêté, avec une date de réception après la date d'arrêté)
    • Factures fournisseurs créées après la date d'arrêté (lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA)
    • Cotations validées avant ou le jour de la date d'arrêté (lorsque l'option Prise en compte des cotations validées est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA)

    Lorsque l'option Des reste à faire sur les tâches de l'affaire est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des :

    • Temps passés valorisés après la date d'arrêté
    • RAF des tâches de l'affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche
    • Commandes fournisseur validées et non réceptionnées avant ou le jour de la date d'arrêté
    • Réceptions non facturées (sans période, avec une période après ou avant la date d'arrêté, avec une date de réception après la date d'arrêté)
    • Lignes des tableaux de facturation d'achat non facturées (sans période, avec une période après ou avant la date d'arrêté, avec une date de réception après la date d'arrêté)
    • Factures fournisseurs créées après la date d'arrêté sans période renseignée (lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA)
    • Cotations validées avant ou le jour de la date d'arrêté (lorsque l'option Prise en compte des cotations validées est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA)

    Lorsque l'option De l'historisation de la reconnaissance des charges est sélectionnée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel correspond à la somme des lignes de la table d'historisation des charges > colonne Charges à reconnaître, saisies avant ou le jour de la date d'arrêté.

    Note

    Lorsque les cases Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats et L'historisation de la reconnaissance des charges sont cochées dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le RAF réel est calculé de la même manière que lorsque l'option L'historisation de la reconnaissance des charges est uniquement cochée.
    Reprévision

    Correspond au :

    Temps passés + RAF réel

    Note

    Lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, alors les Charges réelles remplacent les Temps passés dans le calcul.
    % Avancement calculé

    Correspond au :

    Temps passés / Reprévision

    Note

    Lorsque la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, alors les Charges réelles remplacent les Temps passés dans le calcul.
    % Avancement forcé

    Correspond à l'avancement théorique par défaut. Il est possible de le saisir manuellement lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817.
    FAE

    Lorsque le CA reconnu est supérieur ou égal au Facturés, alors la FAE correspond au :

    CA reconnu - Facturés
    PCA

    Lorsque le CA reconnu est strictement inférieur au Facturés, alors la PCA correspond au :

    Facturés - CA reconnu
    CA reconnu

    Correspond au :

    Budget * Avancement forcé
    CA à reconnaître

    Correspond au :

    Budget - CA reconnu
    CA M-1 Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA.
    Production du mois

    Correspond au :

    CA reconnu - CA M-1

    Le calcul du CA est décorrélé de la facturation ou plusieurs activités coexistent dans la société et requièrent de calculer des CA différents.

    Champ Description
    Budget initial Correspond aux devis signés avant ou le jour de la date d'arrêté.
    Budget

    Lorsque l'option Budget calculé avec la reprévision des ventes est sélectionnée, correspond à la somme des :

    • Commandes validées non livrées sans tableau de facturation créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Lignes des tableaux de facturation validés non facturées créées avant ou le jour de la date d’arrêté
    • Factures créées avant ou le jour de la date d’arrêté.

    Lorsque l'option Budget calculé avec les devis signés est sélectionnée, correspond aux devis signés et non signés transformés en commande avant ou le jour de la date d’arrêté.
    Facturés Factures créées avant ou le jour de la date d'arrêté.
    FAE proposée

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, la FAE proposée correspond à :

    CA reconnu - Facturés (lorsque le CA reconnu est supérieur au Facturés)

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, la FAE proposée correspond à :

    Livraisons non facturées créées avant ou le jour de la date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validées non facturées avant ou le jour de la date d'arrêté
    FAE retenue Correspond à la FAE proposée par défaut (la saisie de la FAE retenue est possible lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817).
    PCA proposé

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le PCA proposé correspond à :

    Facturés - CA reconnu (lorsque le CA reconnu est inférieur au Facturés)

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond aux lignes de factures au prorata sur la période par rapport à la date d’arrêté
    PCA retenu Correspond au PCA proposé par défaut (la saisie du PCA retenu est possible lorsque l'utilisateur possède le DMF 070817).
    CA reconnu

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement est cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond aux livraisons facturées ou non (lorsque la date renseignée dans le champ Livré le est avant ou le jour de la date d'arrêté) au prorata de la période des lignes jusqu'à la date d'arrêté.

    Lorsque la case CA calculé à partir des livraisons exclusivement n'est pas cochée dans le paramétrage de la reconnaissance du CA, le CA reconnu correspond à :

    Facturés + FAE retenue - PCA retenu
    CA M-1 Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement de la reconnaissance du CA.
    Production du mois

    Correspond au calcul suivant :

    CA reconnu - CA M-1