Les paramètres de configuration Akuiteo Connect permettent de se connecter au connecteur Bridge pour mettre en place la récupération automatique et sécurisée des transactions bancaires dans Akuiteo. L'interface avec Bridge permet ainsi de récupérer les opérations bancaires directement depuis votre banque sans avoir à importer manuellement des fichiers de relevés bancaires.
La connexion à Akuiteo Connect est configurée dans la Console d'Administration, depuis le menu Interfaces tierces > Akuiteo Connect.
Important
Au préalable, Akuiteo doit paramétrer les identifiants de votre compte Bridge pour vous permettre d'activer et de configurer Akuiteo Connect.
Configurer la connexion à Akuiteo Connect
| 1 | Dans la section Akuiteo Connect, renseignez les champs suivants pour configurer la connexion : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Activer Akuiteo Connect | Cochez la case pour activer la connexion à Akuiteo Connect. |
| Utilisateur Akuiteo | Renseignez le login de l'utilisateur technique Akuiteo. Cet utilisateur sera utilisé pour créer les nouveaux relevés à partir des transactions bancaires récupérées. |
| Mot de passe Akuiteo | Renseignez le mot de passe associé au login Akuiteo. |
| Renseignez l'adresse mail à laquelle seront envoyés les logs d'exécution de la tâche planifiée. | |
| Intervalle de récupération des relevés |
Une tâche planifiée est exécutée en tâche de fond pour récupérer les transactions des comptes bancaires connectés. Les transactions sont stockées dans une table intermédiaire en attendant la génération d'un relevé. L'intervalle de récupération des transactions bancaires permet de renseigner, en secondes, l'intervalle d'exécution de cette tâche planifiée. Par défaut, la tâche s'exécute toutes les 21600 secondes. Note Il est déconseillé de renseigner un intervalle trop bas pour ne pas surcharger les appels. |
| Délai de démarrage (par défaut 20s) |
Le délai de démarrage permet de renseigner, en secondes, le délai pour lancer la première tâche planifiée après le démarrage du serveur Akuiteo. Par défaut, la tâche est exécutée pour la première fois 20 secondes après le démarrage du serveur. |
| 2 | Cliquez sur Enregistrer pour chaque champ renseigné ou modifié afin de prendre en compte la valeur renseignée. |
| 3 | Cliquez sur le bouton Tester pour tester la connexion à Akuiteo Connect à partir des valeurs renseignées. |
Ajouter un utilisateur Bridge
Note
Vous pouvez seulement ajouter un utilisateur Bridge. En effet, un client d'Akuiteo est associé à un seul compte/utilisateur Bridge.
L'utilisateur du compte créé depuis Bridge doit être ajouté dans la Console d'administration pour lier les comptes bancaires associés à cet utilisateur Bridge dans Akuiteo. Cet utilisateur Bridge est lié nominativement aux comptes bancaires de toutes les sociétés mais l'accès aux comptes bancaires reste soumis à l'authentification du détenteur de chaque compte.
| 1 | Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur Créer un nouvel utilisateur Bridge. |
| 2 | Dans la fenêtre, renseignez les Nom, Email et Mot de passe utilisés pour créer le compte Bridge. |
| 3 | Cliquez sur Créer. |
L'utilisateur Bridge est ajouté à la Console d'administration.
Pour modifier les informations de l'utilisateur, cliquez sur 
, modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Mettre à jour.
Pour supprimer l'utilisateur, supprimez toutes ses banques associées puis cliquez sur 
et confirmez la suppression.
Synchroniser les comptes bancaires
Une fois Akuiteo Connect activé, il faut ensuite synchroniser les comptes bancaires avec Akuiteo, c'est-à-dire renseigner les identifiants permettant d'identifier les comptes bancaires et de s'y connecter afin de pouvoir récupérer les transactions liées à ces comptes.
Note
Il est possible d'ajouter autant de banques et de comptes bancaires que nécessaire.
La synchronisation des comptes est également possible depuis le paramétrage d'un journal de trésorerie dans l'Application Desktop. Pour plus d'informations, voir Journaux de trésorerie.
Synchroniser une banque
L'utilisateur qui active et configure Akuiteo Connect depuis la Console d'administration n'est pas nécessairement la même personne qui possède les identifiants pour accéder aux comptes de l'entreprise. Depuis la Console, il est donc possible d'envoyer un lien par mail au collaborateur souhaité pour la synchronisation des comptes avec Bridge.
| 1 | Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur  depuis une ligne d'utilisateur puis sur Générer un lien Banque. |
Un mail s'ouvre automatiquement avec un texte modèle rédigé et le lien généré pour Bridge.
| 2 | Renseignez les destinataires et modifiez le corps du mail si besoin, puis envoyez-le. |
| 3 | Lorsque le mail est reçu, le ou les destinataires doivent cliquer sur le lien et suivre le parcours Bridge pour ajouter les comptes bancaires à synchroniser. Référez-vous à la documentation Bridge si besoin, notamment pour les délais d'expiration du lien. |
Tous les comptes rattachés aux identifiants bancaires renseignés dans le parcours Bridge sont récupérés (compte courant, livre d'épargne, compte titres, etc.).
Note
Le lien généré est accessible une seule fois. Si vous cliquez sur le lien et que vous fermez la page web sans avoir fini le parcours, vous devrez générer un nouveau lien.
Modifier les informations de cette banque
Les informations d'une banque liée peuvent être modifiées, par exemple en cas de mise à jour de vos identifiants bancaires.
| 1 | Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur puis sur la banque liée souhaitée. |
| 2 | Cliquez sur Générer un lien d'édition de cette banque et suivez le même parcours que pour Synchroniser une banque. |
Supprimer une banque
| 1 | Dans la section Utilisateur Bridge, cliquez sur puis sur la banque liée souhaitée et cliquez sur Supprimer cette banque. |
