Contrôle des ventes

Accessible depuis Edition > Affacturage.

Permet d'indiquer que la facture est gérée en affacturage.

Dans l'onglet Informations de la facture > section Affacturage, le Statut d'affacturage passe en A remettre au factor.

Accessible depuis Edition > Constitution de bordereau.

Permet d'indiquer que la facture est remise au factor et d'associer un bordereau à la facture. Disponible pour les factures gérées en affacturage seulement. Avant validation, le contexte peut être modifié.

Cette action permet de créer l'écriture comptable correspondant à la remise au factor :

• Une ligne d'écriture au crédit du compte 411600.
• Un ligne d'écriture au débit du compte 467000.

Les informations sont mises à jour dans l'onglet Informations de la facture > section Affacturage :

• Le Statut d'affacturage passe en Remise au factor comptabilisée.
• Le numéro de bordereau est renseigné dans le champ N° de bordereau de remise.
• La date Comptabilisée le (affacturage) est renseignée.

Accessible depuis Edition > Accepter par le factor.

Permet d'indiquer que la facture a été réglée par le factor.

Cette action permet de créer l'écriture comptable correspondant au règlement du factor :

• Une ligne d'écriture au crédit du compte 467000.
• Un ligne d'écriture au débit du compte 467200.

Les informations sont mises à jour dans l'onglet Informations de la facture > section Affacturage :

• Le Statut d'affacturage passe en Réglée par le factor.
• La date Réglée par le factor le est renseignée.

Accessible depuis Edition > Réglées par le client.

Permet d'indiquer que la facture a été réglée par le client.

Cette action permet de créer l'écriture comptable correspondant au règlement du client :

• Une ligne d'écriture au crédit du compte auxiliaire du client.
• Un ligne d'écriture au débit du compte 411600.

Une fenêtre s'ouvre et permet de renseigner si besoin un montant de règlement inférieur au solde de la facture afin d'indiquer un règlement partiel de la part du client.

Les informations sont mises à jour dans l'onglet Informations de la facture > section Affacturage :

• Lorsque le règlement partiel ou total est saisi, la date Réglée par le client le est mise à jour.
• Lorsque le solde de la facture est totalement réglé par le client, le Statut d'affacturage passe en Réglée par le client.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures à remettre au factor.

Une facture peut être marquée comme étant cédée au factor lors de la facturation d'une livraison (livraison unitaire) ou d'un tableau de facturation. Ce "marquage" peut être aussi effectué après l'enregistrement de la facture. Vous pouvez définir un ensemble des factures à remettre automatiquement, c'est-à-dire, les factures validées ne faisant pas l'objet d'une remise au factor et dont le solde est égal au TTC de la facture. Les factures retenues sont marquées comme "à remettre au factor".

Accessible depuis Edition > Affacturage > Constitution du bordereau de remise au factor.

La constitution d'un bordereau de remise au factor est réalisée par l'utilisateur à partir de la liste des factures marquées comme "à remettre au factor". Les factures à porter sur le bordereau (dont le numéro se trouve dans le titre de la fenêtre) sont sélectionnées soit :

• unitairement, par double-clic sur la facture,
• en lot, par activation de l'icône correspondant, sur une sélection de factures.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Édition d'un bordereau + Quittance.

Permet d'éditer la quittance après sélection d'un bordereau.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures acceptées par le factor.

Permet de marquer les factures réglées comme "acceptées par le factor". Dans la liste des factures remises au factor et non encore réglées par celui-ci, l'utilisateur sélectionne et désélectionne les factures acceptées par le factor, soit :

• unitairement, par double-clic sur la facture,
• en lot en cliquant sur l'icône correspondante.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures réglées par les clients.

Permet de marquer les factures réglées par le client, indiquées par le factor et via un relevé, comme "réglées par le client". Dans la liste des factures "réglées par le factor", l'utilisateur sélectionne et désélectionne les factures réglées par le client, soit :

• unitairement, par double-clic sur la facture,
• en lot, par activation de l'icône sur une sélection de factures. La colonne "R" (comme réglée) est marquée d'un X et la colonne "Date de règlement" est renseignée automatiquement avec la date de règlement proposée en pied de fenêtre (par défaut la date du jour).

Modifier le montant de règlement

Par défaut, le montant de règlement correspond au solde TTC de la facture. Ce montant est visible depuis la colonne Montant règlement.

Avant de marquer une facture comme réglée par le client, le montant de règlement peut être réduit afin d'effectuer un règlement partiel. Cette fonction est accessible par clic droit sur la ligne souhaitée > Modifier le montant de règlement.

La facture restera dans son statut Réglée par le factor tant que le solde n'est pas nul.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Annuler affacturage sur facture courante.

Permet d'annuler la notion d'affacturage de la facture courante.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Annuler factures réglées par le client (rendue par FACTO).

Permet d'annuler les factures FACTO déjà réglées par un client.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Comptabiliser les factures remises au factor.

Permet de rechercher les factures remises au factor non encore comptabilisées.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Listes des factures en attente de remise au factor.

Permet d'obtenir la liste des factures marquées comme devant être gérées par affacturage et pour lesquelles la remise n'a pas encore été faite.

Accessible depuis Edition > Affacturage > Listes des factures remises au factor.

Permet de rechercher les factures remises au factor et qu'il n'a pas encore réglées.