Rattacher des produits à la période

Prérequis : Pour avoir accès au menu Rattachement des produits à la période, il faut avoir réalisé le paramétrage défini dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Société > Société.

Dans un processus d’arrêté classique vous devez vérifier tous les produits sur affaires (livraisons et factures clients).

L’objectif de ce module est de générer les écritures de FAE et PCA à la date de situation.

Le processus se déroule en 3 étapes :

1 Lancez le module Rattachement des produits à la période depuis Comptabilité > Travaux périodiques > Rattachement des produits à la période.
2 Corrigez les FAE et PCA calculés par le système en modifiant directement les colonnes :
  • FAE retenue
  • PCA retenu
3 Validez et générez l’écriture de FAE/PCA en cliquant sur .
Calcul des FAE (Factures A Emettre)
  • Livraisons avec une date de facturation prévisionnelle (A facturer le) ≤ Date de situation
  • Livraisons qui ont des périodes sur les lignes : calcul d’une FAE au prorata de la période. Pour des périodes inférieures à 1 mois, il faut bien vérifier que le paramétrage du calcul du prorata soit en jour et non en mois sinon cette livraison ne sera pas prise en compte. Si la livraison n’a pas de date de facturation prévisionnelle ni de période précisée, alors elle ne sera pas prise en compte par le module.
  • Tableaux de facturation non facturés à la date de situation (ou facturés après la date de situation)
Calcul des PCA (Produits Constatés d’Avance)
  • Factures qui ont des périodes : calcul d'une PCA au prorata de la période

Note

Il est possible d’exclure les factures non-comptabilisées en cochant la case Exclure les factures non comptabilisées.

Exemple

Supposons que vous avez :

  • Une facture non validée (F1400003) d’un montant de 800 euros sur le compte de classe 7 (70610300) en date du 18/04/2014.
  • Une livraison (L1400003) avec une date prévisionnelle de facturation le 04/04/2014 sur le compte de classe 7 (70611200).
  • Un tableau de facturation (T1400002) avec une ligne de ce tableau devant être facturée le 04/04/2014 sur le compte de classe 7 (70611200).
  1. Lancez le module Rattachement des produits à la période.
  2. Validez les propositions du système pour générer les écritures.

Le système a généré :

  • 6 lignes dans la table d’historisation des produits correspondant au détail de l’écriture d’arrêté et de son extourne.
  • 3 écritures.