Modèles d'écriture

DMF	0707** COMPTA GENE PARAMETRAGE * 070710 COMPTA GENE PARAMETRAGE ECRITURE TYPE 070722 COMPTA GENE PARAMETRAGE MODELE ECRITURE BANCAIRE 070723 COMPTA GENE PARAMETRAGE MODELE ECRITURE 070724 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORT MODELE ECRITURE

Akuiteo permet de créer des modèles d'écriture afin d'aider le collaborateur dans sa saisie d'écriture manuelle. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Modèles d'écriture / Modèles d'écriture bancaire / Modèles d'écriture d'abonnement. L'écran de paramétrage affiche le paramétrage pour la société de l'utilisateur connecté.

Pour les écritures bancaires, il est possible de paramétrer les modèles d'écriture sur la société ***** pour que ceux-ci soient disponibles pour toutes les sociétés. Lors du rapprochement bancaire, les relevés peuvent contenir des transactions qui reviennent régulièrement et qui ne généreront jamais de mouvements de trésorerie car il ne s'agit pas d'un règlement de facture, par exemple des frais de compte ou des mensualités d'emprunt.

Dans ce cas, il est possible d'associer un modèle d'écriture bancaire à une ligne non rapprochée dans un relevé. Ce modèle d'écriture est paramétré avec un ou plusieurs comptes et permet ainsi de générer directement des écritures en comptabilité. Chaque modèle peut être associé à une référence sur relevé bancaire afin d'aider Akuiteo à associer automatiquement une ligne de relevé non rapprochée avec un modèle d'écriture.

Sous la section Titre, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code unique du modèle d'écriture.
Libellé	Renseignez le libellé du modèle d'écriture.
Date de fin	Si besoin, renseignez une date de fin de validité. Lorsque la date est atteinte, le modèle d'écriture ne peut plus être utilisé.
Référence sur le relevé bancaire (pour les modèles d'écriture bancaire)	Renseignez une référence pour pouvoir associer automatiquement le modèle d'écriture bancaire à des lignes de relevé. Lors de l'import d'un relevé bancaire, une correspondance est recherchée entre la Référence sur le relevé bancaire du modèle et les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée, le modèle sera renseigné dans la colonne Modèle d'écriture.

Sous la section Détail du modèle d'écriture, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Compte et Libellé	Sélectionnez le compte depuis la liste d'aide. Le Libellé associé au compte sera directement renseigné.
Affaire, Lot et Sous-lot (pour les modèles d'écritures d'abonnement et bancaires)	Renseignez l'affaire, le lot et le sous-lot depuis la liste d'aide.
Pièce (pour les modèles d'écriture bancaire)	Renseignez la pièce associée au compte.
Débit EUR	Renseignez le montant du débit (en euros). Ce champ n'est pas obligatoire.
Crédit EUR	Renseignez le montant du crédit (en euros). Ce champ n'est pas obligatoire.
Code Interco	Renseignez le code Interco. Ce champ n'est pas obligatoire.