États financiers

Les états financiers permettent de créer des états se basant sur des objets de gestion (par exemple : des pièces de gestion de la chaîne achat, vente, des temps passés etc.) et des écritures comptables. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Etats financiers.

1 Dans l'onglet Modèle d'états financiers, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Code Renseignez un code pour l'état financier.
Libellé Renseignez un libellé pour l'état financier.
Fin de validité Renseignez une date à partir de laquelle l'état financier ne sera plus utilisable. Ce champ est facultatif.
Autoriser tous les comptes Cochez cette case pour autoriser l'inclusion de tous les comptes comptables de classe 6 et 7.
Lorsque la case est décochée, seuls les comptes comptables renseignés dans la colonne Poste sont pris en compte.
2 Dans la saisie des postes, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Poste Renseignez le code du poste.
Libellé

Renseignez le libellé du poste.
Sous-Total des postes Renseignez le code du poste dans lequel il sera déversé.
Type de ligne

Total : Affecte la présentation du tableau des états financiers. Lorsque ce type de ligne est sélectionné, celle-ci apparaîtra en gras et en rouge.

Sous-total : Affecte la présentation du tableau des états financiers. Lorsque ce type de ligne est sélectionné, celle-ci apparaîtra en gras et en bleu.

Poste comptable : Permet de rattacher plusieurs comptes comptable au poste. Lorsque la ligne est créée :

  1. quittez le mode modification,
  2. enregistrez,
  3. effectuez un clic droit sur la ligne, et
  4. cliquez sur Associer les comptes comptables.

Poste MOE en quantité : Permet de récupérer les temps passés et/ou les plannings des collaborateurs. Lorsque ce type de ligne est sélectionné, il est possible d'effectuer un filtre sur les compétences des collaborateurs, les familles d'affaire et/ou sur les codes actions.

Poste MOE valorisé : Permet de récupérer les temps passés et/ou les plannings valorisés en fonction des options d'affaire. Lorsque ce type de ligne est sélectionné, il est possible d'effectuer un filtre sur les compétences des collaborateurs, les familles d'affaire et/ou sur les codes actions.
Type de poste

Permet d'indiquer que le poste est :

  • une Charge,
  • un Produit,
  • une main d’œuvre MOE.
Signe

Renseignez la valeur -1 si le poste est une charge.

Renseignez la valeur 1 si le poste est un produit.

Note

Lorsque le type de poste sélectionné est MOE, ce champ est grisé.
Inclure les écritures ayant un code transaction débutant par : Renseignez les codes de transaction des écritures à inclure en particulier.
Exclusion Journal Paie Cochez cette case pour exclure toutes les écritures saisies dans le journal de paie.
Exclure les écritures ayant un code transaction débutant par : Renseignez les codes de transaction des écritures à exclure en particulier.
3 Dans l'onglet Objets de gestion, sélectionnez les objets à inclure (pièces de gestion ou MOE) dans les états financiers (pour le prévisionnel et le réalisé).