Batch FusionFacture

Le batch FusionFacture permet de fusionner des factures de vente externes non comptabilisées de la société en une seule facture brouillon, selon les critères de regroupement choisis.

Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est FusionFacture.

Important

Ce modèle de batch présente les restrictions suivantes :

  • Il est uniquement disponible sur la société *****.
  • Il ne peut pas être exécuté entre 6h et 16h (sur le fuseau horaire du serveur). Si le batch est lancé (manuellement ou par planification) durant cette plage horaire, l'exécution sera reportée à 16h le jour correspondant.

Lorsque le batch est lancé, une facture brouillon est créée pour chaque ensemble de lignes de factures respectant les conditions suivantes :

  • Le même client donneur d'ordre ;
  • Le même client à facturer ;
  • Le même site de livraison ;
  • Le même site de facturation ;
  • Les mêmes conditions de règlement ;
  • Le même journal de vente.

Si une ligne de facture n'est pas fusionnée, celle-ci est conservée sur la facture d'origine. Pour toutes les lignes de factures fusionnées, une nouvelle facture est créée en fonction du regroupement. La date de facturation de cette facture de fusion est renseignée en fonction du paramètre DATE_FACTURE.

Note

En cas de suppression d'une facture de fusion, les prestations associées ainsi que les lignes de livraisons et de tableaux de facturation associées ne seront plus considérées comme facturées.

Les paramètres du tableau suivant correspondent seulement aux paramètres spécifiques au batch FusionFacture.

Référence

Pour consulter les paramètres communs à la plupart des batchs, voir Configurer les paramètres communs.

Code Description Type Obligatoire
DATE_EXECUTION

Ce paramètre est à titre indicatif et correspond à la date de dernière bonne exécution du batch.

Cette date est automatiquement renseignée après chaque exécution réussie du batch.

Date

Ex : 14/10/2024

 Non
DATE_FACTURE

Code du mot-clé correspondant à une date.

Cette date sera la date de facturation des factures de fusion et renseignée dans les champs suivants :

  • Facturé le dans les lignes des tableaux de facturation d'origine pour chaque facture qui provient d'un tableau de facturation.
  • Date sur l'entête des factures de fusion créées.

Cette date doit être comprise dans l'exercice en cours.

Si le paramètre est laissé vide, alors la date d’exécution du batch sera renseignée.

 Chaîne Non
ETABLISSEMENT

Codes des établissements séparés par des ;.

Permet de prendre en compte uniquement les factures sur les établissements renseignés.

Si le paramètre est laissé vide, le batch prendra en compte toutes les factures de vente externes non comptabilisées de la société.

Chaîne

 Non
JOURNAUX_A_EXCLURE

Codes des journaux de vente séparés par des ;.

Permet d'indiquer les journaux de vente à exclure dans le batch.

Si le paramètre est laissé vide, tous les journaux de vente sont pris en compte par le batch.

 Chaîne Non
LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE

Codes des sociétés à exclure. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si vous souhaitez cibler toutes les sociétés avec quelques exceptions, utilisez le paramètre LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE sans renseigner LISTE_SOCIETES_A_TRAITER. Dans ce cas, toutes les sociétés sont ciblées sauf celles dont le code est renseigné dans LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE.

Note

Une société ne peut pas être renseignée à la fois dans le paramètre LISTE_SOCIETES_A_TRAITER et dans le paramètre LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE.

Chaîne

Ex : SOC1;SOC2;SOC3

 Non
LISTE_SOCIETES_A_TRAITER

Codes des sociétés à prendre en compte. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si vous souhaitez cibler seulement certaines sociétés, utilisez le paramètre LISTE_SOCIETES_A_TRAITER sans renseigner LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE. Dans ce cas, les sociétés prises en compte sont celles dont le code est renseigné dans LISTE_SOCIETES_A_TRAITER.

Laissez le paramètre vide si vous souhaitez que toutes les sociétés soient prises en compte (exceptées celles renseignées dans le paramètre LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE).

Note

Une société ne peut pas être renseignée à la fois dans le paramètre LISTE_SOCIETES_A_TRAITER et dans le paramètre LISTE_SOCIETES_A_EXCLURE.

Chaîne

Ex : SOC1;SOC2;SOC3

 Non
TYPE_REGROUPEMENT

Sélectionnez un critère de regroupement si vous souhaitez ajouter un critère de regroupement en plus des conditions évoquées précédemment.

Toutes les factures qui ont en commun les conditions de base ainsi que le critère de regroupement sélectionné seront fusionnées dans une seule facture.

Si vous ne renseignez pas le regroupement, les factures seront regroupées uniquement selon les conditions de base.

Important

Si le critère de regroupement est sélectionné, seules les lignes pour lesquelles le critère de regroupement est renseigné sont traitées. Par exemple, si le critère de regroupement sélectionné est Famille d'affaire et qu'une ligne de facture est sur une affaire sans famille, alors la ligne ne sera pas traitée et restera une ligne de reliquat sur la facture d'origine.

Exemple

Toutes les factures sélectionnées respectent les conditions suivantes :

  • Le même client ;
  • Le même client à facturer ;
  • Le même site de livraison ;
  • Le même site de facturation ;
  • Les mêmes conditions de règlement ;
  • Le même journal.

Le critère de regroupement Famille d'affaire est sélectionné :

Facture d'origine Regroupement Référence Famille d'affaire Facture de fusion
FC0001 Accompagnement Conseil Juridique CONSEIL FC0004
Rédaction courrier Conseil Juridique CONSEIL FC0004
FC0002 Prestation (divers) Assistance Juridique CONSEIL FC0004
Suivi administratif Admin - FC0002 (reliquat)
Bulletin de paie Compta EXPERTISE COMPTABLE FC0005
FC0003 Ajustement paie Compta EXPERTISE COMPTABLE FC0005
Prestation (divers) Assistance Juridique CONSEIL FC0004

Les factures FC0001 et FC0003 sont supprimées à la fin du traitement.

 Liste de valeurs Non