Vérification de la comptabilité

Cette analyse est disponible pour la société courante. Pour pouvoir utiliser cet outil, vous devez avoir préalablement paramétré le bilan et / ou le compte de résultat.

Allez dans Tableaux de bord > Comptabilité > États financiers.

Vous devez :

  • sélectionner les établissements à analyser et l’édition modèle souhaitée : Bilan ou compte de résultat.
  • sélectionner le poste ou regroupement à analyser
  • lancer l'analyse du poste pour les établissements sélectionnés

Selon vos besoins, plusieurs compléments d'analyse vous sont proposés comme la comparaison avec l'exercice antérieur, l'affichage par types de colonnes etc.

Achats / Ventes par compte et par mois
  • Allez dans Tableaux de bord > Comptabilité > Cohérence CG/Gestion > Achats / Ventes par compte et par mois.

Cette analyse présente par défaut, pour l’exercice courant et pour la société courante, les écart éventuels entre les factures d'achats / ventes et les écritures comptables par compte pour chaque journal d'achats / ventes. Les lignes pour lesquelles il y a un écart sont automatiquement sélectionnées.

Les factures non validées et/ou les OD saisies directement en comptabilité générale sont normalement les seuls cas qui entraînent des écarts.

Les comptes commençant par 42, 44 et 45 sont exclus de cette analyse.

Arriéré client / fournisseur / collaborateur
  • Allez dans Tableaux de bord > Comptabilité > Cohérence CG/Gestion > Arriéré client / fournisseur / collaborateur.

Cette analyse présente par défaut l’arriéré comparé CG-GESTION pour les clients / fournisseurs / collaborateurs. Les lignes pour lesquelles il y a un écart sont automatiquement sélectionnées. L’arriéré gestion prend en compte les factures non validées et les encaissements non imputées.

Les OD saisies directement en comptabilité sont normalement les seuls cas qui entraînent des écarts.

Double cliquez sur une ligne de montant pour afficher la liste des factures non soldées.

Analyse des acomptes
  • Allez dans Tableaux de bord > Comptabilité > Cohérence CG/Gestion > Analyse des acomptes.

Cette analyse a pour objectif de vérifier affaire par affaire et globalement pour un compte client que la somme des acomptes et des reprises d’acomptes est nulle en gestion et qu’il n’ y a pas d’écart entre la gestion et la comptabilité générale.

Les OD saisies directement en comptabilité et des erreurs dans les prévisions de reprises d’acompte sont normalement les seuls cas qui entraînent des écarts.