Rapprocher manuellement les lignes d'un relevé
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071104 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES RAPPROCHEMENT À PARTIR D'UN RELEVÉ |
Prérequis : Le relevé doit être au statut 1 - Importé.
| 1 | Depuis le relevé bancaire > onglet Général, cochez les lignes à rapprocher dans le tableau Lignes du Relevé non rapprochées et faites la correspondance avec les lignes du tableau Écritures Akuiteo non rapprochées. |
Astuce
Pour cocher ou décocher plusieurs lignes en une fois, sélectionnez les lignes souhaitées puis faites un clic droit et cliquez sur Cocher / Décocher toutes les lignes sélectionnées.
| 2 | Une fois les lignes du relevé sélectionnées avec les écritures correspondantes, renseignez la Date de pointage en bas à droite de l'écran et cliquez sur le bouton Valider. |
| 3 | Si la somme totale des lignes de relevé correspond au total des écritures comptables, confirmez la validation. |
Les lignes du relevé et les écritures comptables sont rapprochées et sont ajoutées dans l'onglet Lignes rapprochées. Depuis cet onglet, cliquez sur une ligne de relevé dans le tableau Lignes du Relevé rapprochées pour afficher le détail des écritures associées dans le tableau Écritures Akuiteo rapprochées.
