Solder un écart par la comptabilité générale

DMF

071107 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES SOLDER PAR CG

La fonction Solder par la Comptabilité Générale permet de traiter les écarts lors du rapprochement bancaire.

1 Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné.
2 Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Solder par la Comptabilité Générale.
3 Dans la fenêtre Solder par la Comptabilité Générale, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Journal Sélectionnez depuis la liste d'aide le journal sur lequel doit être stockée l'écriture.
Date d'opération Renseignez la date de l'opération. Par défaut, la date du jour est renseignée.
Type d'écart

Sélectionnez le type d'écart pour lequel une écriture de solde doit être créée :

  • Règlement : Il existe un écart entre la somme réglée et la somme due.
  • Écart de change : Il existe un écart dû au change entre la devise de la facture et la devise du règlement.
  • Frais financiers : Il existe un écart dû aux frais financiers appliqués par l'établissement bancaire.
  • Écart sur euro : Il existe un écart sur un règlement effectué en euros.
  • Autre : Il existe un écart dû à une autre raison.

Les types d'écart sont paramétrables depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Trésorerie > Ecart de règlement (voir Écart de règlement).
4 Cliquez sur Valider.

L'écran de création d'une écriture s'ouvre. Les champs sont renseignés avec les informations de la ligne de relevé.

5 Cliquez sur dans la barre d'action pour enregistrer l'écriture.

L'écriture est créée. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.