Mettre à jour la référence sur relevé bancaire

DMF

071109 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES MISE À JOUR D'UNE FICHE TIERS

071110 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES MISE À JOUR MODÈLE ÉCRITURE

Mettre à jour la fiche du tiers

1 Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné.
2 Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Mise à jour d'une fiche tiers.
3 Dans la fenêtre de mise à jour, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Client ou Fournisseur Sélectionnez depuis la liste d'aide le client ou le fournisseur pour lequel la fiche doit être mise à jour.
Référence sur le relevé bancaire Renseignez la référence inscrite sur le relevé bancaire. Par défaut, le nom du client ou du fournisseur est renseigné.
4 Cliquez sur Valider.

Sur la fiche du tiers concerné (onglet Finances > section Conditions de règlement), le champ Référence sur relevé bancaire est mis à jour. De plus, les tiers sont recalculés sur le relevé bancaire concerné.

Mettre à jour le modèle d'écriture

Lors de l'import d'un relevé bancaire, les modèles d'écriture bancaire paramétrés peuvent être automatiquement associés aux lignes de relevé non rapprochées (voir Modèles d'écriture bancaire). Un modèle d'écriture peut également être ajouté manuellement sur une ligne de relevé.

1 Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné.
2 Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Mise à jour du modèle d'écriture bancaire.
3 Dans la fenêtre de mise à jour, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Modèle d'écriture Sélectionnez depuis la liste d'aide le modèle d'écriture bancaire à mettre à jour.
Référence sur le relevé bancaire Renseignez la référence inscrite sur le relevé bancaire. Par défaut, le champ Référence sur le relevé bancaire du modèle d'écriture bancaire est renseigné.
4 Cliquez sur Valider.

Le modèle d'écriture bancaire est mis à jour.