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071111 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES GENERATION UNITAIRE ECRITURE 071112 COMTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES GENERATION ECRITURES EN LOT |
Lorsque la ligne de relevé ne correspond à aucune écriture dans Akuiteo, il est possible de générer manuellement l'écriture afin de pouvoir, par la suite, rapprocher la ligne de relevé.
Générer unitairement une écriture depuis un modèle
Prérequis : Un modèle d'écriture doit être renseigné sur la ligne de relevé bancaire.
| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné. |
| 2 | Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Génération unitaire d'écriture. |
L'écran de création d'une écriture s'ouvre. Les champs sont renseignés avec les informations de la ligne de relevé ainsi que celles du modèle d'écriture bancaire.
| 3 | Cliquez sur  pour enregistrer l'écriture. |
L'écriture est créée. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.
Les libellés des lignes d'écritures reprennent le libellé de la ligne de relevé correspondante.
Générer des écritures en lot depuis un modèle
Prérequis : Le même modèle d'écriture doit être renseigné sur les lignes de relevé bancaire.
| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné. |
| 2 | Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Génération d'écritures en lot. |
Les écritures sont créées. Les lignes du relevé bancaire peuvent être rapprochées manuellement.
Les libellés des lignes d'écritures reprennent les libellés des lignes de relevé correspondantes.
Si le feature flag Domaine Transverse > Libellé Vir Clients Auto est activé, un numéro de rapprochement distinct est appliqué pour chaque écriture créée.
Important
Si la ligne ou l'une des lignes sélectionnées est associée à un modèle d'écriture bancaire paramétré avec plusieurs comptes, la génération unitaire ou en lot des écritures ne sera pas effectuée.
