Akuiteo permet de créer des encaissements ou décaissements pour des tiers définis ou non définis directement depuis l'écran du rapprochement bancaire.
Créer un encaissement / décaissement tiers défini
Prérequis : Un tiers doit être renseigné dans la colonne Code tiers de la ligne de relevé.
| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné. |
| 2 | Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Créer décaissement client, Créer encaissement client, Créer encaissement fournisseur, Créer décaissement fournisseur ou Générer les mouvements de trésorerie. |
Le mouvement de trésorerie est automatiquement créé. Il est visible dans la section Écritures Akuiteo non rapprochées. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.
Créer un encaissement / décaissement tiers non défini
| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné. |
| 2 | Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit depuis une sélection de lignes et sélectionnez Créer décaissement tiers non défini ou Créer encaissement tiers non défini. |
| 3 | Dans la fenêtre de création du décaissement, renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant |
Ce champ est automatiquement renseigné avec le montant de la ligne du relevé. Ce champ n'est pas modifiable. |
| Date d'opération |
Ce champ est automatiquement renseigné avec la date la plus récente des lignes sélectionnées et peut être modifié. |
| Nom du tireur |
Ce champ est automatiquement renseigné avec le Libellé de la ligne du relevé et peut être modifié. |
| Pièce |
Renseignez le numéro de la pièce. |
| 4 | Cliquez sur Valider. |
Le mouvement de trésorerie est automatiquement créé. Il est visible dans la section Écritures Akuiteo non rapprochées. La ligne du relevé bancaire peut être rapprochée manuellement.
