Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Transverse > Libellé Vir Clients Auto.
Plusieurs échéances de factures peuvent être ajoutées à la fois à une ligne de relevé non rapprochée, afin que le mouvement de trésorerie associé soit imputé à ces échéances.
Prérequis :
- La colonne Tiers de la ligne doit être renseignée.
- La colonne Facture de la ligne doit être vide.
| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires et ouvrez le relevé concerné. |
| 2 | Sous la section Lignes du Relevé non rapprochées, faites un clic droit sur la ligne concernée et cliquez sur Imputations multiples. |
Une fenêtre s'ouvre et liste les échéances non réglées des factures client/fournisseur comptabilisées, non soldées et associées au tiers de la ligne.
| 3 | Renseignez le montant d'imputation souhaité pour chaque échéance dans la colonne Imputé .... |
Si la colonne Imputé ...est vide pour une échéance, la ligne ne sera pas imputée à cette échéance.
Le montant total d'imputation saisi dans la fenêtre peut être partiel ou total, mais ne peut pas être supérieur au montant de la ligne de relevé.
| 4 | Cliquez sur Valider. |
Les échéances sélectionnées sont associées à la ligne de relevé bancaire. La colonne Facture affiche Multi.
Lors de la création d'un mouvement de trésorerie depuis la ligne, le mouvement créé est imputé automatiquement aux échéances correspondantes et celles-ci sont automatiquement soldées.
Lors de la validation du rapprochement bancaire, le mouvement de trésorerie est automatiquement imputé aux échéances correspondantes (si le mouvement n'était pas déjà imputés aux échéances) et celles-ci sont automatiquement soldées.
