Lettrer manuellement les comptes

DMF

070502 COMPTA GENE LETTRAGE LETTRAGE MANUEL

Le lettrage manuel permet de traiter les opérations exclues du lettrage automatique, par exemple les OD comptables.

Prérequis : Seuls les comptes cochés Lettrables peuvent être sélectionnés.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Filtre, renseignez les critères à appliquer.
3 Cliquez sur :
  • dans la barre d'action ;
  • à droite de la section Filtre ;
  • Edition > Lancer la recherche.

Les comptes à lettrer sont affichés dans le tableau de la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX.

4 Depuis la section Filtre, il est possible de définir les critères à appliquer en vue du lettrage des comptes. Un seul compte peut être affiché à la fois. Si plusieurs comptes sont inclus dans la recherche, cliquez sur et pour naviguer d'un compte à l'autre. Seules les écritures validées sont affichées.
1 Sous la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX, renseignez les champs suivants pour filtrer les écritures affichées à l'écran :
Champ Description
Forcer la date de Permet de saisir une date de lettrage différente de la date du jour.
Compte

Affiche le numéro du compte des écritures affichées dans le tableau.

Ce champ est grisé et ne peut pas être modifié.
Filtrer sur le libellé contenant Permet de filtrer les écritures affichées dans le tableau.
2 Cliquez sur à droite des champs pour appliquer le filtre.
3 Définissez les lignes d'écritures à lettrer en utilisant les options suivantes depuis une ligne ou une sélection de lignes :
  • Cocher les lignes du n° de pièce courant : permet de cocher toutes les lignes ayant le même numéro de pièce.
  • Cocher toutes les lignes : permet de cocher toutes les lignes du tableau.
  • Cocher les lignes sélectionnées : permet de cocher les lignes préalablement sélectionnées du tableau.
  • Décocher toutes les lignes : permet de décocher toutes les lignes du tableau.
  • Décocher les lignes sélectionnées : permet de décocher toutes les lignes préalablement sélectionnées du tableau.
  • Effacer les lignes non cochées : permet de masquer toutes les lignes non cochées du tableau.

Ces actions sont disponibles depuis :

  • une sélection de lignes en clic droit ;
  • à droite de la section.

Astuce

Pour cocher ou décocher rapidement une ligne, double-cliquez sur cette ligne.

4 Valider les écritures à lettrer en cliquant sur à droite de la section.

Les lignes sont lettrées. Au clic sur l'icône à droite de la section Filtre, la section Ecritures lettrées du compte XXXXXX affiche désormais les écritures pointées pour la période.

Une annotation peut être ajoutée sur les lignes à lettrer. L'annotation est uniquement à but consultatif.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX, sélectionnez les lignes à annoter puis cliquez sur :
  • > Annoter les lignes sélectionnées pour le prélettrage ;
  • en clic droit > Annoter les lignes sélectionnées pour le prélettrage.
3 Dans la fenêtre d'annotation, renseignez le champ Annotation / Prélettrage puis cliquez sur Valider.

L'annotation est visible dans la colonne Annotation / Prélettrage. Lorsque l'écriture est lettrée, l'annotation n'est plus visible.

Les lignes d'écritures peuvent également être lettrées par des OD si le solde des lignes sélectionnées est différent de zéro.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX, sélectionnez les lignes à lettrer puis cliquez sur :
  • > Lettrer par OD ;
  • en clic droit > Lettrer par OD.
3 Dans la fenêtre affichée, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Débit, Crédit et Ecart

Ces champs affichent les montants et l'écart de l'écriture à lettrer.

Ces champs sont grisés et ne sont pas modifiables.
Date Renseignez la date de lettrage pour les écritures.
Libellé

Renseignez le libellé à appliquer à l'écriture à lettrer.

Si la colonne Libellé du tableau des écritures à lettrer est renseignée, alors ce libellé est automatiquement repris dans le champ.
N° pièce

Renseignez le numéro de la pièce de l'écriture à lettrer.

Si la colonne Pièce du tableau des écritures à lettrer est renseignée, alors ce numéro est automatiquement repris dans le champ.
Affaire Sélectionnez depuis la liste d'aide, l'affaire à laquelle l'écriture à lettrer doit être rattachée.
4 Cliquez sur Valider.

Les écritures sélectionnées sont lettrées par une OD.

Cette action permet d'ouvrir dans un nouvel onglet d'Akuiteo le détail de la ligne d'écriture affichée dans le tableau des écritures à lettrer.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX ou Ecritures lettrées du compte XXXXXX, faites un clic droit depuis une ligne et cliquez sur Consulter l'écriture correspondante.

La fiche de l'écriture s'ouvre dans un nouvel onglet.

L'historique du lettrage d'une écriture détaille les éventuels lettrages partiels, lettrages totaux et dé-lettrages de l'écriture.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX, faites un clic droit depuis une ligne et cliquez sur Historique du lettrage.

Une fenêtre affiche l'historique du lettrage de l'écriture concernée. Si aucune action n'a été faite sur l'écriture, cette fenêtre est vide.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Sous la section Ecritures lettrées du compte XXXXXX, faites un clic droit depuis une sélection de lignes puis cliquez sur Délettrer.
3 Confirmez le dé-lettrage.

L'écriture est délettrée. Au clic sur l'icône à droite de la section Filtre, les écritures sont de nouveau affichées dans la section Ecritures non lettrées du compte XXXXXX.