Gérer les immobilisations

DMF

070714 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMMOBILISATIONS

071000 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS *

071001 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MARQUER LIGNES ACHAT IMMOBILISEES

071002 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS RECHERCHER

071003 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS CREER

071004 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MODIFIER

071005 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS SUPPRIMER

071006 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS CEDER / METTRE AU REBUT

071007 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS IMPORTER

071008 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS EDITION

070836 COMPTA GENE TXPERIO IMMOBILISATIONS

Seuls les amortissements linéaires et dégressifs sont gérés par Akuiteo.

Pré-requis : vous devez avoir créé un journal d’immobilisation au sein d'un journal d'OD.

Plusieurs actions sont à réaliser dans le module Paramétrage.

Définir le seuil et le journal

Permet de définir si le produit acheté sera ou non une immobilisation (modifiable ensuite dans les lignes des pièces de gestion).

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Immobilisations.
2 Ajoutez le seuil.

Exemple

Vous avez une facture d’achat à saisir de type logiciel, mobilier, ordinateur :

  • Si elle est inférieure au seuil d’immobilisation en euros HT, Akuiteo la met dans un compte de charge (comptes généraux).
  • Si elle est supérieure au seuil d’immobilisation en euros HT, une fiche Immobilisation est créée automatiquement.

Définir la numérotation des immobilisations

Permet de gérer de façon automatique la numérotation de vos immobilisations.

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation automatique des pièces.

Paramétrer les Comptes généraux

Permet de compléter le paramétrage des comptes d’immobilisation.

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Compte généraux.

Associer les taux de TVA

Vous devez saisir le code de TVA dans le champ sur immobilisation face au champ du compte CG.

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Gestion de la TVA > Codes et taux de TVA.

Paramétrer les produits achetés

1 Ouvrez une fiche de produits achetés.
2 Renseignez les informations suivantes :
  • Compte d’immobilisation : Il s’agit du compte par défaut qui sera affiché si votre produit acheté dépasse le seuil, par défaut cette liste ne propose que les comptes de classe 2.
  • Type d’immobilisation : Corporel, Incorporel ou Financier
  • Méthode d’amortissement
  • Durée d’amortissement : 12/24/36…120 mois

Renseigner la fiche fournisseur

1 Ouvrez une fiche Fournisseurs > onglet Finances.
2 Renseignez le champ du compte collectif d’immobilisation.

Au moment de la saisie d’une ligne de pièce de gestion, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Le produit acheté utilisé a la case Immobilisable de cochée (onglet Général > section Immobilisation).
  • L’affaire de la ligne est interne (l'affaire peut être externe si la règle de gestion IMMO_AF_EXTERNE est activée).
  • Le montant total de la ligne en devise de référence est supérieur ou égal au seuil d’immobilisation automatique paramétré.

Dans ce cas:

  • La case Immobilisé sera cochée par défaut (modifiable).
  • Le compte comptable de la ligne sera celui défini en compte d’immobilisations sur le produit acheté.
  • Le compte collectif Collectif immos défini sur la fiche fournisseur sera utilisé.

Cela correspond à créer l’immobilisation.

Lors de la comptabilisation d’une ou plusieurs factures fournisseur (unitairement ou en masse), si la facture contient au moins une ligne immobilisée, Akuiteo créera N fiche d’immobilisations pour chaque ligne immobilisée.

Après comptabilisation de la facture, l'icône à droite de la section Détails de la ligne vous indiquera que l’immobilisation a bien été créée et vous permettra d’y accéder rapidement.

1 Allez dans Comptabilité > Immobilisation > lancez une recherche > .
2 Renseignez les informations suivantes :

Section origine

Si votre immobilisation a été générée par une facture, cette section sera renseignée automatiquement. Sinon, il vous suffit de sélectionner une facture pour la renseigner.

  • Prévisionnel : permet, par exemple, d'indiquer les immobilisations qui ne serviront qu’à faire des simulations.
  • N° Facture : reprend toutes les informations de ma facture
  • Valeur brute : valeur prise en compte dans la base de calcul de mes dotations
  • Gérée en en-cours

Section amortissement

Cette section permet de définir tous les éléments qui serviront à calculer vos dotations :

  • Amortissable ?: permet d’indiquer si le bien créé sera amorti ou pas
  • Mise en service : cette date servira de référence pour le calcul des dotations
  • A amortir : non saisissable (reprends le brut)
  • Méthode : les méthodes linéaires et dégressives sont disponibles
  • Type : Corporel, Incorporel, Financier
  • Durée : durée d’amortissement en mois (jusqu’à 10 ans)

Section description

Cette section permet d’identifier votre immobilisation :

  • Libellé : libellé de l’immobilisation
  • No : non saisissable il sera renseigné automatiquement grâce au paramétrage défini plus haut
  • No série
  • No interne
  • Poste / emplacement / site : postes paramétrés depuis le menu Support > Localisation.
  • Collaborateur associé : dernier collaborateur propriétaire, c'est-à-dire le collaborateur qui devra utiliser le compte d'immobilisation auquel il est associé.

Section suivie à aujourd’hui

Cette section vous permet de consulter :

  • la dernière annuité générée en comptabilité
  • la somme des amortissements pratiqués
  • la valeur nette comptable

Section reprise des données

Cette partie permet, lors d’une reprise, de récupérer les éléments d’immobilisations qui ont déjà fait l’objet d’amortissement. Le calcul des dotations tiendra compte de ces données.

Note

Si une génération de dotation a eu lieu en comptabilité, il ne vous sera plus possible d’y accéder.

Section plan d’amortissement

Tableau qui calcule en temps réel les dotations de votre immobilisation en fonction des éléments saisis.

Il est possible d’avoir une vision annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

Recherche rapide des écritures liées à cette immobilisation

Depuis le menu Édition > rechercher les lignes d’écritures liées à cette immobilisation, Akuiteo vous donnera les écritures de dotations, cession de cette fiche.

Modifier en lot les données personnalisées

DMF

071010 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MODIFIER EN LOT

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs immobilisations à la fois.

1 Lancez une recherche et sélectionnez les résultats à modifier.
2 Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Modification des données personnalisées.

La fenêtre Modifier les données personnalisées s'ouvre.

3 Cochez les données personnalisées à modifier et renseignez la nouvelle valeur pour chaque élément coché.
4 Cliquez sur Valider.

Les données personnalisées sont modifiées pour les immobilisations concernées.

1 Allez dans Comptabilité > Travaux Périodiques > Génération des amortissements.
2 Indiquez la date de situation et validez.

Akuiteo affiche la liste des immobilisations pour lesquelles aucune écriture n’a été générée à la date de situation.

Vous obtenez un écran composé des colonnes suivantes :

  • Année : depuis le 1er jour de l’exercice.
  • Période : depuis la dernière génération d’annuité d’amortissement en comptabilité sinon date de mise en service (utilisée pour l’écriture générée).
  • Immos en cours : cette colonne ne prendra en compte que les immobilisations gérées en en-cours dont la date de mise en service n’est pas encore atteinte à la date de situation.

Depuis une fiche Immobilisation, il est possible de mettre au rebut ou de céder cette immobilisation. Allez dans Edition > Céder ou Mise au rebut.

Deux écritures sont générées :

  • Dotation aux amortissements jusqu’à la date de cession ou mise au rebut.
  • Écriture de cession.

Note

Les écritures de règlement et de vente seront gérées par les chaînes Ventes et Trésorerie.