Édition de la Balance

DMF

070403 COMPTA GENE EDITION BALANCE

La balance Akuiteo permet un accès à tous les comptes clients ou fournisseurs dont les comptes ne sont pas soldés.

Il est ainsi possible de vérifier facilement la cohérence entre les balances générales et auxiliaires afin de relancer les clients sur les factures impayées selon l’échéance de règlement prévue.

L'édition de la balance peut être personnalisée selon les besoins (comptes, période, type de balance). Ainsi, il est essentiel de définir les critères à inclure dans l'édition avant de lancer celle-ci.

1 Allez dans Comptabilité > Editions > Balance puis, renseignez :
  • les critères de recherche à appliquer depuis les onglets Critères principaux et Critères gestion qui composent l'écran de recherche. L'onglet Critères utilisés affiche un récapitulatif de tous les critères de recherche appliqués.
  • le Type de balance à éditer (onglet Critères principaux).
2 Cliquez sur :
  • dans la barre d'action ;
  • Appuyez sur la touche Entrée.

Un tableau de résultat de recherche s'affiche.

3 Dans les résultats de recherche, faites un clic droit depuis une sélection et sélectionnez Afficher le détail des écritures pour le compte pour voir le détail d'une écriture.

Prérequis : Au moins un modèle d'édition de type Balance doit être paramétré.

1 Pour lancer l'édition de la balance :
  • cliquez sur à droite des résultats de recherche, ou
  • allez dans Edition > Balance, ou
  • cochez la case Lancer l'édition dans l'écran de recherche de la balance (onglet Critères principaux > section Options) pour que l'édition au format pdf se lance en même temps que la recherche.
2 Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle d'édition et cliquez sur :
  • Aperçu pour obtenir un aperçu du fichier à éditer;
  • Imprimer pour imprimer le fichier à éditer ;
  • Envoi mail pour ouvrir l'application de mail avec l'édition en pièce jointe.

Note

Par défaut, les journaux de simulation sont exclus de l'édition.