Réaliser un suivi de Trésorerie Prévisionnelle

De manière générale dans Akuiteo, pour obtenir une estimation de sa trésorerie, vous utilisez le Tableau De Bord de Trésorerie. Celui-ci se base sur les dates des pièces de gestion (commande, tableau de facturation, les factures, écritures d’OD etc.) afin de projeter ces mouvements pour estimer au mieux votre trésorerie.

Néanmoins, il n’est pas possible de suivre d’autres objets en dehors des pièces de gestion traditionnelles, comme les mouvements sur les salaires, charges sociales, emprunts, etc, tous ces éléments restant en dehors des flux de gestion gérés par Akuiteo.

C’est pourquoi utiliser l'outil Mouvement Prévisionnel de Trésorerie va vous permettre de prendre en compte ces éléments qui sont en dehors du cadre des mouvements de trésorerie habituels.

Cet outil va ainsi projeter à la fois les factures basées sur la date d’échéance et les mouvements de trésorerie prévisionnels.

Son intérêt réside dans la possibilité de déterminer quand des problèmes de trésorerie seront à prévoir et les actions à entreprendre (changement de date ou de banque).

Vous pourrez mettre à jour les dates d’échéances depuis la facture ou depuis la trésorerie prévisionnelle une seule fois, les modifications étant valables partout.

La banque chez laquelle la facture sera payée doit être connue.

La banque chez laquelle le règlement sera effectué doit être connue.

Une banque doit être renseignée sur une affaire, sur le client ou le fournisseur.

Règle de gestion

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Règles de gestion.
2 Ajoutez la règle de gestion TRESO_PREVISIONNELLE.
3 Remplissez les champs :
  • Info 1 : journal de banque par défaut pour les factures clients (échéancier)
  • Info 2 : journal de banque par défaut pour les factures fournisseurs (échéancier)

Numérotation automatique des pièces

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Numérotation automatique des pièces.
2 Créer un type MTPA (Mouvement Prévisionnel) pour pouvoir créer des fiches de mouvement hors chaine Achats/Ventes.

Types de mouvement prévisionnels

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Types de mouvement prévisionnels.
2 Vous devez paramétrer des types de mouvements. Ex : emprunt, masse salariale, organisme social...
3 Saisissez un code et un libellé.

Sur les factures d'achats et de vente, le journal de trésorerie prévu doit avoir été ajouté sur l'échéance de règlement.

Un automatisme permet de déterminer ce journal, à la création de la facture.

Il est possible de modifier manuellement le journal de banque sur chaque échéance, ou en lot depuis les résultats de recherche d’échéanciers de factures.

Détermination du journal sur les factures de ventes :

  • Facture mono affaire : initialisé par le journal de banque (BQ) de l'affaire (si renseigné)
  • Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) du client
  • Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) dans info1 de la règle de gestion

Détermination du journal sur les factures d'achats :

  • Facture mono affaire : initialisé par le journal de banque (BQ) de l'affaire (si renseigné)
  • Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) du fournisseur
  • Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) dans info2 de la règle de gestion

Prérequis : Les dates et les montants doivent être connus.

La création peut être manuelle ou par import. Dans ce dernier cas, veuillez-vous renseigner auprès de votre interlocuteur Akuiteo.

1 Allez dans Trésorerie > Mouvements prévisionnels de trésorerie.
2 Complétez les champs suivants :
  • Code attribué automatiquement
  • Banque (obligatoire)
  • Date à laquelle le mouvement doit avoir lieu
  • Montants : positif ou négatif

Note

  • La devise se base sur la devise du journal.
  • L’outil ne ramène que des écritures des journaux de trésorerie.
1 Allez dans Tableaux de bord > Trésorerie > Suivi de la trésorerie prévisionnelle.
2 Complétez les champs suivants :
  • Société concernée
  • Journal
  • Date de situation (défaut : date du jour)
3 Lancez la recherche.

Un tableau comportant des colonnes jour par jour et des lignes par type de mouvement sur 30 jours s’ouvre.

  • Seules les écritures non rapprochées en banque sont remontées.
  • Colonne Avant : permet de voir que sur une ligne (ex : facture client), un règlement prévu n’a pas été réalisé. Un travail de régularisation est donc à prévoir.
  • La couleur orange indique les problèmes de trésorerie potentiels.
1 Dans la colonne Avant, cliquez sur le montant de la ligne (lien hypertexte).
2 Dans la liste des pièces de gestion, cliquez sur l’une d’entre elles pour l’afficher.
3 Ouvrez l’onglet Echéances de la facture qui vient de s’ouvrir.
4 Actualisez l’information nécessaire (la date d’échéance) à la main.

Note

Vous pouvez aussi réaliser les corrections depuis la liste via un clic droit "reporter les dates" ou "modifier en lot".

Quand un mouvement de trésorerie prévisionnelle a été réalisé, il faut le signaler comme "réalisé" depuis le suivi (clic droit dans une liste).

Cette action est indispensable. Dans le cas contraire, le mouvement sera considéré comme une opération non réalisée « avant la période ».

Cette étape vous permettra ainsi de voir s’il manque des données à re-planifier.

Depuis la liste des mouvements prévisionnels de trésorerie, vous pouvez Dupliquer et modifier en lot depuis un résultat de recherches et Ventiler un mouvement.