Lettrer et délettrer les comptes

Le lettrage dans Akuiteo peut se faire automatiquement ou manuellement. Il est également possible de dé-lettrer des écritures.

Le lettrage automatique se génère de deux façons :

  • À chaque fois qu'un mouvement de trésorerie est imputé à une facture, la facture et son mouvement de trésorerie sont lettrés automatiquement.
  • Depuis le menu Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage automatique.

Le lettrage manuel, quant à lui, peut être utilisé pour les opérations qui ne sont pas passées depuis la gestion, par exemple, pour les OD.

Le lettrage peut être total ou partiel. Les écritures lettrées totalement sont identifiées par une lettre majuscule alors que les écritures lettrées partiellement le sont par une lettre minuscule.

Exemple

Lettrage partiel : a, b, c... z puis aa, ab, ac... az puis ba, bb, etc.

Lettrage : A, B, C... Z puis AA, AB, AC... AZ puis BA, BB, etc.

Référence

Les différents cas de lettrage sont décrits en annexe de cette documentation : Description des différents cas de lettrage.

Lorsqu'une imputation est réalisée entre une facture et un encaissement ayant deux tiers ou deux collectifs différents, une écriture de compensation est générée. Cette écriture est générée sur le journal de compensation paramétré dans les journaux de trésorerie.

Dans le menu de paramétrage Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie, assurez-vous que le champ Journal de compensation de l'onglet Journal de trésorerie est bien renseigné pour chaque journal.

Note

Depuis la ligne d'une écriture, faites un clic droit > Historique du lettrage pour accéder à la table d'historisation du lettrage. Cet historique détaille les éventuels lettrages partiels, lettrages totaux et dé-lettrages.

Le lettrage automatique permet de relancer le lettrage en masse lorsque le lettrage a été supprimé. Le lettrage automatique traite uniquement les opérations pour lesquelles il existe une imputation.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage automatique.
2 Remplissez les champs liés à la société, aux comptes et aux périodes puis cliquez sur dans la barre d'action ou appuyez sur Entrée.

Le lettrage est réalisé. À la fin du traitement, un rapport affiche la liste des lignes d'écritures lettrées.

Important

Il est déconseillé de lettrer manuellement les opérations relatives au journal d'achat et de vente. Akuiteo lettre automatiquement ces opérations. L'utilisation du lettrage manuel doit être réservé aux opérations d'OD.

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel.
2 Remplissez les champs liés à la société, aux comptes et aux périodes puis appuyez sur Entrée.
3 Sélectionnez les écritures à lettrer ensemble en double cliquant dessus jusqu’à faire apparaître une coche verte.
4 Validez en cliquant sur à droite du tableau.

Il est possible d'effectuer un dé-lettrage depuis 3 fonctions :

1 Allez dans Comptabilité > Lettrage des comptes > Dé-lettrage d'une série de comptes.
2 Saisissez le(s) compte(s) et indiquez le(s) numéro(s) de lettrage (voir le numéro de lettrage indiqué entre parenthèse dans la colonne Lettrage de votre écriture).
3 Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Edition > Afficher les lignes d'écritures correspondant aux critères.

Un écran de résultats affiche la liste des écritures correspondantes.

4 Sélectionnez les écritures à dé-lettrer. Faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Délettrer puis confirmez le dé-lettrage.

Une fois le dé-lettrage effectué, le lettrage de la ligne d'écriture est supprimé et l'historique de lettrage est mis à jour.

1 Depuis le menu Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel, sélectionnez une ou plusieurs lignes d'écriture dans la section Ecritures lettrées du compte.
2 Faites un clic droit sur la sélection puis cliquez sur Délettrer.
3 Confirmez le dé-lettrage.

Depuis l'écran d'un mouvement de trésorerie, cliquez sur dans la barre de menu puis confirmez le dé-lettrage. Toutes les écritures associées au mouvement de trésorerie seront alors dé-lettrées.