Gérer les effets à payer

Vous pouvez saisir des effets à payer, c'est-à-dire les effets que l’entreprise doit honorer à une échéance donnée. Un journal d’effet à payer par banque n'est pas obligatoire.

Cet écran est disponible depuis la barre de menu Trésorerie > Effets à payer.

Important

Il faut créer un journal d’effet à payer par banque.

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie > .
2 Renseignez les informations générales du journal.
3 Sous la section Coordonnées bancaires, renseignez avec attention le champ lié au compte CG qui servira aux écritures de création et de règlement de la traite.
4 Sous la section Type de journal, sélectionnez Effet à payer.
5 Sauvegardez.
1 Allez dans Trésorerie > Effets à payer > .
2 Remplissez les champs concernant l'effet à payer.
3 Sauvegardez.

Vous pouvez à ce stade imputer votre effet à payer sur la ou les factures concernées ou attendre le règlement de la traite.

Une écriture comptable est automatiquement créée une fois l'effet saisi.

Cette étape permet la génération de l’écriture de règlement. Elle consiste à créer un décaissement tiers non défini sur un journal de banque.

1 Depuis un effet à payer, allez dans Edition > Régler la traite. L'onglet Comptabilité générale s'affiche. Un décaissement tiers non défini est alors créé de nature EF Traite avec une imputation comptable qui propose une écriture avec une ligne au débit du compte 403 000 (défini sur le journal d’effets à payer).
2 Saisissez la contrepartie vers le compte de banque en cliquant sur en haut à droite puis sauvegardez.

Après imputation comptable, vous obtenez :

  • Un encaissement correspondant à votre effet à payer.
  • Un encaissement tiers non défini correspondant au règlement de votre traite.

Vous pouvez ensuite imputer la traite sur votre facture fournisseur depuis l'onglet Imputations sur la traite.

3 Éditez l'effet à payer depuis sa fiche en allant dans Edition > Editer la traite.

Note

Pour pouvoir éditer, vous devez avoir paramétré un modèle de type Traite.

1 Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à payer > Edition > Liste des effets à échéance.
2 Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la date d’échéance et cochez la case si vous voulez un sous-total.
3 Validez.
4 Depuis la liste de résultat des effets à payer à échéance, faites un clic droit et sélectionnez Règlement en lot des traites.
5 Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les paramètres comptables. Cette étape va créer pour tous les effets à payer l’encaissement tiers non défini.
6 Cliquez sur en haut à droite du tableau pour éditer en lot depuis la liste des effets à payer.

Note

Un modèle d'édition est fourni en standard.