État de situation
Cet écran de paramétrage permet de créer des états de situation comptable pour l'édition des comptes de résultats ou de bilan de la société. Il est conseillé de réaliser ce paramétrage sur la société *****.
Par défaut, Akuiteo propose les états de situation suivants, accessibles en cliquant sur l'icône 
dans les résultats de recherche :
- Bilan synthétique et détaillé de la société,
- Compte de résultat synthétique et détaillé de la société,
- Compte de résultat synthétique et détaillé par établissement,
- Compte de résultat synthétique et détaillé par division.
Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité Générale > Etat de situation.
| 1 | Dans l'onglet Etats de situation comptable, renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Renseignez le code de l'état de situation. |
| Intitulé | Renseignez un libellé pour l'état de situation. |
| Traitement exhaustif entre le compte n° |
Si vous souhaitez un traitement exhaustif de certains comptes, renseignez les bornes des comptes dans ces champs. Ex : 6 et 8. Si l'état de situation doit traiter systématiquement tous les comptes d'une série précise, indiquez dans les champs les bornes de comptes. |
| Signe de la colonne 2 négatif (ex : amortissements et provisions du bilan) | Cochez cette case pour que la colonne 2 affiche le signe - avant la somme. |
| Exporter une balance par affaire | Cochez cette case pour exporter une balance par affaire. |
| Exporter une balance par section / établissement | Cochez cette case pour exporter une balance par section ou établissement. |
| Uniquement les écritures sur affaires internes | Cochez cette case pour inclure uniquement les écritures sur les affaires internes. |
| Edition de synthèse | Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel l'édition de synthèse doit être générée. |
| Edition de l'annexe | Sélectionnez dans la liste l'annexe pour laquelle l'édition de synthèse doit être générée. |
| Modèle par défaut | Cochez cette case pour utiliser le modèle d'édition par défaut. |
| 2 | Dans l'onglet Regroupement des comptes, renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Compte de CG | Renseignez le numéro du compte comptable à regrouper (ex : compte 101). |
| Poste (Solde débiteur) | Renseignez le poste dans lequel doit apparaître le compte comptable lorsqu'il est débiteur. |
| Poste (Solde créditeur) | Renseignez le poste dans lequel doit apparaître le compte comptable lorsqu'il est créditeur. |
| Colonne (Solde débiteur) | Renseignez la colonne dans laquelle le montant sera pris en compte. |
| Colonne (Solde créditeur) | Renseignez la colonne dans laquelle le montant sera pris en compte. |
| Sens (Solde débiteur) | Renseignez 1 si le montant doit être positif et -1 si le montant doit être négatif. Ce champ est lié au champ Poste (solde débiteur). |
| Sens (Solde créditeur) | Renseignez 1 si le montant doit être positif et -1 si le montant doit être négatif. Ce champ est lié au champ Poste (solde créditeur). |
