Comptes auxiliaires
| DMF |
070702 COMPTA GENE PARAMETRAGE COMPTES |
Il est indispensable de créer les comptes auxiliaires avant d'utiliser les modules Comptabilité et Trésorerie d'Akuiteo. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes auxiliaires.
Créer un compte auxiliaire
| 1 | Sous la section Identité, renseignez les informations : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Renseignez le numéro du compte auxiliaire. |
| Intitulé | Renseignez l'intitulé du compte auxiliaire. |
| Exercice | Renseignez l'exercice comptable concerné. |
| Rattachement | Renseignez le(s) compte(s) général auquel le compte auxiliaire doit être rattaché. |
| 2 | Sous la section Type, cochez le ou les types concernés par le compte auxiliaire : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Groupe |
Cochez cette case pour indiquer que ce compte contient des opérations entre deux sociétés. Cette case a un impact sur les listes d’aide de certains paramétrage d’Akuiteo (ex : pour les produits vendus). Lorsque cette case est cochée, la case Interco obligatoire est également cochée. Il est possible de la décocher. |
| Interne | Cochez cette case pour indiquer que ce compte contient des opérations internes à une société. Cette case va avoir un impact sur les listes d’aide de certains paramétrage d’Akuiteo (ex : pour les produits vendus). |
| Compte pouvant être inclus dans la DAS2 |
Cochez cette case pour permettre à Akuiteo de calculer automatiquement le montant à déclarer. Seuls les comptes ayant cette case cochée sont pris en compte. |
| Compte non édité | Cochez cette case pour ne pas faire apparaître le compte auxiliaire dans l'édition. |
| Interco obligatoire | Cochez cette case pour rendre obligatoire la saisie du code Interco sur la fiche client (Tiers > Clients > onglet Finances). |
| Lettrable |
Cochez cette case pour faire apparaître le compte auxiliaire dans la liste d'aide du lettrage manuel. Lors de la reprise des à-nouveaux dans l'exercice N+1, le compte sera détaillé par écritures non lettrées. Cette case concerne uniquement les comptes de classe 1 à 5. |
| Réévaluation des soldes | Cochez cette case pour permettre de saisir des factures et des règlements en devise et de calculer le gain ou la perte de change. |
| Client | Cochez cette case pour indiquer que le compte auxiliaire est lié à un client. |
| Fournisseur | Cochez cette case pour indiquer que le compte auxiliaire est lié à un fournisseur. |
| Collaborateur | Cochez cette case pour indiquer que le compte auxiliaire est lié à un collaborateur. |
| Autre | Cochez cette case pour indiquer que le compte auxiliaire est lié à un autre type de tiers. |
| 3 | Sous la section Paramètres du report à nouveau, sélectionnez le paramètre à appliquer pour le report d'à-nouveaux : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Solde | Sélectionnez ce paramètre pour visualiser pour qu'une seule ligne apparaisse lors du report d'à-nouveaux. |
| Solde par pièce | Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par pièce. |
| Solde par affaire | Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par affaire. |
| Solde par affaire et pièce | Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par affaire et par pièce. |
| Détail |
Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le détail des écritures non lettrées. Tréso : solde des écritures pointées + détail des non pointées. |
Note
Si le type Lettrable a été coché dans la section Type, l'option Détail sera automatiquement sélectionnée dans la section Paramètres du report à-nouveau et ne sera pas modifiable.
Modifier en lot des comptes auxiliaires
| 1 | Sélectionnez une ou plusieurs lignes depuis l'écran des résultats de recherche, puis faites un clic droit et sélectionnez Modifier en lot. |
La fenêtre Modifier les comptes en lot s'ouvre.
| 2 | Dans la colonne de gauche, sélectionnez le type de compte actuel. |
| 3 | Dans la colonne de droite, sélectionnez le nouveau type de compte à appliquer. |
| 4 | Cliquez sur Valider. |
Les comptes sélectionnés possèdent le nouveau type appliqué.
Fermer un compte auxiliaire
Lorsque la société arrête sa collaboration avec un tiers (fournisseur, client), celle-ci ferme le compte auxiliaire associé à ce tiers. Un compte auxiliaire peut également être fermé sans que la fiche du tiers soit elle-même fermée ou supprimée.
| 1 | Sélectionnez le compte auxiliaire à fermer et lancez une recherche. |
| 2 | Ouvrez le compte à clôturer et cliquez sur  . |
Le compte est fermé.
Note
Fermer un compte retire le compte des listes d’aide. Il ne peut plus être utilisé pour de nouvelles pièces. Néanmoins, les pièces déjà existantes ne sont pas supprimées.
Clôturer un compte auxiliaire
En fin d'exercice ou de période, les comptes auxiliaires sont clôturés. Lors de l'ouverture de l'exercice suivant ou après avoir établi les états financiers, ceux-ci sont rouverts. Ainsi, la clôture d'un compte auxiliaire n'entraîne pas la fermeture de la fiche du tiers associé à celui-ci.
| 1 | Sélectionnez le compte auxiliaire à clôturer et lancez une recherche. |
| 2 | Ouvrez le compte à clôturer et cliquez sur  . |
Le compte est clôturé.
Note
Clôturer un compte retire le compte des listes d’aide. Il ne peut plus être utilisé pour de nouvelles pièces. Néanmoins, les pièces déjà existantes ne sont pas supprimées.
