Journaux

DMF	070727 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORTER JOURNAUX ACHATS

Toutes les opérations d'achat sont associées à un ou plusieurs journaux d'achat dans lesquels :

• sont saisies les pièces de gestion de la chaîne Achats ;
• sont passées les écritures comptables d'achat lorsque la gestion intégrée est active.

Même si la gestion intégrée n'est pas activée, il est nécessaire de paramétrer un ou plusieurs journaux d'achat par société. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux d'achats.

Dans l'onglet Paramètres du journal d'achat, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Nature de pièce	Renseignez la nature du journal.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Journal de notes de frais collaborateur	Cochez cette case pour que les écritures liées aux notes de frais des collaborateurs soient stockées dans ce journal.
Journal interne associé	Sélectionnez le code du journal depuis la liste d'aide. Ce champ est à renseigner dans le cadre de la refacturation intragroupe.
Journal groupe associé	Sélectionnez le code du journal depuis la liste d'aide. Ce champ est à renseigner dans le cadre de la refacturation intragroupe.
Journal pour les avoirs	Renseignez le code du journal spécifique aux avoirs depuis la liste d'aide. Ce champ est utilisé lorsque l'entreprise souhaite séparer les avoirs des factures.
Factures à recevoir	Lorsque cette case est cochée, le journal peut être sélectionné pour le Rattachement des charges à la période (Comptabilité > Travaux périodiques > champ Journal). Lorsque cette case est décochée, le journal ne peut pas être sélectionné pour le Rattachement des charges à la période.
Date d'arrêté	Ce champ est automatiquement mis à jour lorsque le journal est arrêté via le menu Comptabilité > Travaux périodiques > Arrêté des journaux.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.
Numéro du compte de contrepartie	Renseignez le numéro du compte de contrepartie à alimenter.
Division	Renseignez la division à associer au journal.
Etablissement	Renseignez l'établissement à associer au journal.
DMF pour l'accès au journal	Renseignez un DMF si vous souhaitez restreindre l'accès au journal à certains utilisateurs.

Dans la section Numérotation des pièces, renseignez les champs suivants :

Champ	Exercice N-1	Exercice N	Préfixe	Longueur
Plus grand N° de commande	Le champ affiche le compteur des commandes sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle commande. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des commandes sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle commande. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro de commande. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de commande.
Plus grand N° de tableau de facturation	Le champ affiche le compteur des tableaux de facturation sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'un nouveau tableau de facturation. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des tableaux de facturation sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'un nouveau tableau de facturation. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro du tableau de facturation. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro du tableau de facturation.
Plus grand N° de réception	Le champ affiche le compteur des réceptions sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle réception. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des réceptions sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle réception. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro de réception. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de réception.
Plus grand N° de facture	Le champ affiche le compteur des factures sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle facture. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des factures sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle facture. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro de facture. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de facture.

Toutes les opérations de vente sont associées à un ou plusieurs journaux de vente dans lesquels :

• sont saisies les pièces de gestion de la chaîne Ventes et dans lesquels ;
• sont passées les écritures comptables de ventes lorsque la gestion intégrée est active.

Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux de vente par société. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de ventes.

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Nature de pièce	Renseignez la nature du journal.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Journal interne associé	Sélectionnez le code du journal depuis la liste d'aide. Ce champ est à renseigner dans le cadre de la refacturation intra-groupe.
Journal groupe associé	Sélectionnez le code du journal depuis la liste d'aide. Ce champ est à renseigner dans le cadre de la refacturation intra-groupe.
Journal pour les avoirs	Renseignez le code du journal spécifique aux avoirs depuis la liste d'aide. Ce champ est utilisé lorsque l'entreprise souhaite séparer les avoirs des factures.
Factures à recevoir	Lorsque cette case est cochée, le journal peut être sélectionné pour le Rattachement des charges à la période (Comptabilité > Travaux périodiques > champ Journal). Lorsque cette case est décochée, le journal ne peut pas être sélectionné pour le Rattachement des charges à la période.
Date d'arrêté	Ce champ est automatiquement mis à jour lorsque le journal est arrêté via le menu Comptabilité > Travaux périodiques > Arrêté des journaux.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.
Numéro du compte de contrepartie	Renseignez le numéro du compte de contrepartie à alimenter pour les à-nouveaux.
Division	Renseignez la division à associer au journal.
Etablissement	Renseignez l'établissement à associer au journal.
DMF pour l'accès au journal	Renseignez un DMF si vous souhaitez restreindre l'accès au journal à certains utilisateurs.

Dans la section Numérotation des pièces, renseignez les champs suivants :

Champ	Exercice N-1	Exercice N	Préfixe	Longueur
Plus grand N° de commande	Le champ affiche le compteur des commandes sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle commande. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des commandes sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'une nouvelle commande. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro de commande. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de commande.
Plus grand N° de tableau de facturation	Le champ affiche le compteur des tableaux de facturation sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté à chaque création d'un nouveau tableau de facturation. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des tableaux de facturation sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté à chaque création d'un nouveau tableau de facturation. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro du tableau de facturation. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro du tableau de facturation.
Plus grand N° de livraison	Le champ affiche le compteur des livraisons sur l'exercice N-1. Le compteur est incrémenté automatiquement à chaque création d'une nouvelle livraison. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Le champ affiche le compteur des livraisons sur l'exercice N. Le compteur est incrémenté automatiquement à chaque création d'une nouvelle livraison. Modifiez la valeur si vous souhaitez initialiser le compteur à partir d'une valeur supérieure.	Renseignez le préfixe à appliquer devant le numéro de livraison. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de livraison.
Plus grand N° de facture	Les compteurs correspondant aux factures sont affichés dans la sous-section Exercice, pour chaque mois de l'année et pour les exercices N-1 et N. Les compteurs correspondants sont incrémentés automatiquement à chaque création de nouvelles factures non comptabilisées/comptabilisées. Modifiez la valeur d'un compteur si vous souhaitez l'initialiser à partir d'une valeur supérieure. Note La règle de gestion NUM_CONTINUE permet de gérer la numérotation à l'année plutôt qu'au mois.		Renseignez les préfixes à appliquer devant le numéro de facture : Dans le champ Numérotation provisoire pour les factures non comptabilisées. Dans le champ Numérotation définitive pour les factures comptabilisées. Note Le préfixe est unique. Il sera différent par société.	Renseignez le nombre de caractères maximal pour le numéro de facture : Dans le champ Numérotation provisoire pour les factures non comptabilisées. Dans le champ Numérotation définitive pour les factures comptabilisées.

Les journaux analytiques sont destinés à recevoir des opérations analytiques et n'autorisent que des références à des comptes analytiques, c'est-à-dire des comptes comptables de classe 9. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux analytiques.

Renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie d'OD interdite	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.

DMF	070726 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORTER JOURNAUX OD

Toutes les opérations diverses sont associées à un journal d'OD dans lequel sont passées les écritures comptables d'OD. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux d'OD.

Renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Nature de pièce	Renseignez la nature du journal. Par exemple, journal de paie.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance
Numéro du compte de contrepartie (Pour les journaux d'à-nouveaux)	Renseignez le numéro du compte de contrepartie.
Division	Renseignez la division à associer au journal.
Etablissement	Renseignez l'établissement à associer au journal.
Type de journal	Sélectionnez le type à appliquer au journal : Non défini : Sélectionnez ce type si vous ne souhaitez pas appliquer de type en particulier. Journal des révisions : Sélectionnez ce type s'il s'agit d'un journal de révision. Ce type est obligatoire pour les écritures générées par la reconnaissance du revenu et du rattachement des charges à la période. Journal de paye : Sélectionnez ce type s'il s'agit d'un journal de paye. Journal d'à-nouveaux : Sélectionnez ce type s'il s'agit d'un journal d'à-nouveaux. Ce champ est obligatoire pour la génération des à-nouveaux. Journal de régularisation de TVA : Sélectionnez ce type s'il s'agit d'un journal de régularisation de TVA.

DMF	070725 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORTER JOURNAUX ABONNEMENT ET SIMULATION

Les écritures d'abonnement sont associées à un journal d'abonnement (abonnement téléphonique, électrique etc). Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux d'abonnements.

Renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Nature de pièce	Renseignez la nature du journal (par exemple, forfait téléphonique).
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.

DMF	070725 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORTER JOURNAUX ABONNEMENT ET SIMULATION

Les journaux de simulation permettent de faire des écritures de simulation. Ces écritures ne remontent pas dans le fichier final des écritures comptables. Dans toutes les éditions comptables, les journaux de simulation sont exclus par défaut. Les écritures de simulation (budgétaires) sont associées à un journal budgétaire. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de simulation.

Renseignez les informations suivantes :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.

Il est nécessaire de créer autant de journaux de trésorerie que de comptes bancaires afin de saisir les opérations d'encaissement et de décaissement, lorsque la gestion intégrée est active. Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux de trésorerie par société. Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie.

Renseignez les informations suivantes :

Champ	Description
Code	Renseignez le code permettant d'identifier le journal.
Libellé	Renseignez le libellé du journal.
Date de début	Renseignez la date d'ouverture du journal.
Date de fin	Renseignez la date de fin du journal. Lorsque cette date est atteinte il n'est plus possible de saisir d'écritures à une date ultérieure à la date renseignée dans ce champ.
Saisie des OD interdites	Cochez cette case pour interdire la saisie d'OD manuelle dans ce journal.
Exclure par défaut	Cochez cette case pour exclure par défaut le journal de la recherche et édition d'écriture, grand livre et balance.
Journal de compensation	Renseignez le code du journal de compensation à utiliser lorsque le compte (auxiliaire ou collectif) de la facture et du règlement ne sont pas les mêmes.
Division	Renseignez la division à associer au journal.
Etablissement	Renseignez l'établissement à associer au journal.
Activer le pointage sur le relevé numérique	Cochez cette case pour activer le pointage sur le relevé numérique.
Coordonnées Bancaires	Renseignez les coordonnées bancaires de la banque. Ces informations permettent d'éditer les remises en banque.
RIB compte à débiter	Renseignez le RIB du compte à débiter.
IBAN compte à débiter	Renseignez l'IBAN du compte à débiter.
BIC compte à débiter	Renseignez le BIC du compte à débiter.
RIB compte de frais	Renseignez le RIB du compte à débiter pour les frais.
IBAN compte de frais	Renseignez l'IBAN du compte à débiter pour les frais.
BIC compte de frais	Renseignez le BIC du compte à débiter pour les frais.
Type de journal	Sélectionnez le type de compte (Autre (journal de trésorerie), Effet à recevoir, Effet à payer).