Vérifier sa trésorerie

A travers votre balance Akuiteo, vous avez accès à tous les comptes clients ou fournisseurs dont les comptes ne sont pas soldés.

Vous pouvez ainsi relancer vos clients sur les factures impayées selon l’échéance de règlement prévu.

1 Pour lancer la balance, allez dans Tableaux de bord > Trésorerie > Balance âgée client / fournisseur.
2 Dans l'écran de la balance, sélectionnez les informations à afficher, masquer ou regrouper.
3 Appuyez sur Entrée. Un tableau de résultat s'affiche dans lequel vous retrouvez les éléments de votre balance âgée, à savoir :
  • Le compte client ou fournisseur
  • Le nom et code du client
  • Le détail des opérations (date, n° de pièce comptable, libellé)
  • Le nombre de jours qui sépare la date de facture et le jour d’édition de la balance âgée (moins de 30 jours, plus de 30 jours, plus de 60 jours, plus de 90 jours, plus de 180 jours)
  • Le montant de chaque opération

Cette analyse est disponible, soit pour une société, soit pour un établissement de la société courante.

Allez dans Tableaux de bord > Trésorerie > Encaissements prévisionnels.

Cette analyse présente par défaut la synthèse des encaissements prévisionnels du mois courant pour la société ou pour l’établissement sélectionné.

Tous les montants affichés sont des montants TTC, et vous pouvez afficher la somme des lignes sélectionnées en bas de l'écran.

Les objets de gestion pris en comptes sont par défaut :

  • les commandes en-cours,
  • les livraisons non facturées,
  • les tableaux de facturation non facturées,
  • les factures non soldées.