Les modules Comptabilité et Trésorerie

Akuiteo permet de gérer sa comptabilité en se basant sur tout un projet ou affaire, et non sur des données purement comptables. Votre gestion et votre comptabilité prennent ainsi tout leur sens et vous aident à mieux comprendre votre projet dans son ensemble.

C’est pour cela que vous devez voir le module Comptabilité comme une entrée pour superviser votre comptabilité, éventuellement la corriger, et non comme un outil de saisie d’éléments comptables. En effet, à travers ce module, vous allez générer automatiquement des écritures et autres documents comptables.

La personne en charge de la comptabilité aura alors un rôle de contrôleur d’écritures et non d’opérateur de saisie.

Le module Trésorerie vous permet d’encaisser ou décaisser rapidement des éléments saisis depuis le module Gestion par vous ou vos collaborateurs, ainsi que toutes les opérations en dehors des saisies courantes (OD de paye, salaire, état de rapprochement, congés maladie).

Il est au cœur de la comptabilité. Vous allez saisir des factures d’achat ou de vente qui vont ensuite générer en automatique les écritures comptables.

Exemple : un chef de projet saisit lui-même son bon de livraison et envoie une demande de facturation au service Comptabilité, ce qui va générer une écriture comptable.

Des paramètres de base sont nécessaires avant de commencer. Vous devez bien avoir paramétré la société, le plan comptable, le plan analytique de la société, les devises, la TVA et les différents journaux.

Pour accéder à ces paramétrages, vous devez aller dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale.

Liste des journaux obligatoires

Journaux	Entrée dans Akuiteo	Obligatoire
Achats	Journaux d’achats
Notes de frais	Journaux d’achats
Vente	Journaux de Ventes
A-nouveaux	Journaux d’OD (et non journaux d'A-nouveaux utilisés seulement au moment de la clôture).
Opérations diverses	Journaux d’OD
Immobilisation	Journaux d’OD	(mais conseillé)
Paye	Journaux d’OD	(mais conseillé)
Banque (autant de journaux de banque que de banques)	Journaux de Trésorerie