Saisir et valider les encaissements et les décaissements

Après avoir comptabilisé vos factures et validé vos écritures, vous pouvez passer à leur encaissement ou décaissement.

L’encaissement et le décaissement correspondent à des mouvements de trésorerie. Pour rappel, le montant d’un encaissement est positif et le montant d’un décaissement est négatif.

On appelle encaissements et décaissements non définis les mouvements liés à des tiers non référencés dans Akuiteo. Par exemple : règlement URSSAF, encaissement d’un virement CPAM...

Ces écrans sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Encaissements ou Trésorerie > Décaissements.

Le client envoie un chèque.

1 Allez dans Gestion > Ventes > Factures > lancez une recherche de factures non soldées sur le client donné.
2 Depuis la facture, cliquez dans le menu Edition > Encaisser la facture en EURO.
3 Dans l'écran Encaisser la facture en EURO, section Caractéristiques comptables, entrez les informations suivantes :
  • Exercice : journal d’exercice.
  • Journal de banque : compte bancaire.
4 Sous la section Caractéristiques des encaissements, entrez les informations suivantes :
  • Mode de règlement : affiche automatiquement le numéro de remise associé (incrémenté comme un compteur).
  • Banque/place/commentaire : champs libres sans impact.
  • N° pièce : numéro de chèque.
5 Validez l’encaissement. La fiche Encaissement client n° XXXX s'affiche.

Un encaissement comptabilisé a été créé.

Depuis cet écran, un lien direct vers l’écriture comptable qui comprend le numéro du compte et le numéro de la facture est disponible.

Le client envoie un chèque pour 3 factures en une seule fois.

1 Allez dans Gestion > Ventes > Factures > lancez une recherche de factures non soldées.
2 Depuis la liste des factures non soldées, cliquez sur l’icône Encaissement rapide.
3 Dans l'écran Encaisser la facture en EURO, remplissez les champs comme décrit dans l’exemple ci-dessus.
4 Cochez la case Regrouper par client.

Un encaissement est créé vers toutes les factures.

Dans l'historique de la facture, vous devez retrouver les informations suivantes :

  • Solde en EUR = 0
  • Cumul Règlement = total de la facture

Le client ne paye pas en entier le dernier chèque : le client accepte de payer l’installation du logiciel, la reprise de données mais ne souhaite pas régler la maintenance qui lui semble insuffisante.

Dans ce cas, tout est manuel.

Allez dans Trésorerie > Encaissements client > .

Note

Lors du paramétrage, si l'option d’interdiction d’imputer si la facture n'est pas validée est activée, alors l'encaissement sera impossible.

Possibilité 1

1 Allez dans le module Trésorerie et choisissez le type d'opération approprié.
2 Saisissez le mouvement de trésorerie en précisant le journal de banque, la date de l'opération indiquée sur votre relevé bancaire, le tiers, le montant, le moyen de paiement et le numéro de pièce pour les chèques.
3 Acceptez l’imputation des factures dans la boîte de dialogue.
4 Cliquez dans la colonne Imputé EUR et saisissez les montants.
5 Sauvegardez.

Possibilité 2

1 Depuis la facture > lancez une recherche en sélectionnant l'option Non soldées.
2 Dans le résultat de recherche, ouvrez la facture correspondante.
3 Allez dans Edition > Encaisser la facture en EUR.

Possibilité 3

1 Depuis la facture > lancez une recherche en sélectionnant Non soldées.
2 Dans le résultat de recherche, sélectionnez vos factures et cliquez directement sur le bouton Encaissement rapide.
DMF 080116 TRESORERIE ENCAISSEMENT CLIENT NEUTRALISER TVA

Cette fonction permet de neutraliser la TVA pour une imputation depuis un encaissement ou un décaissement client et fournisseur. Les lignes marquées comme TVA neutralisée sont exclues des déclarations de TVA.

1 Depuis la fiche de l'encaissement ou du décaissement, ouvrez l'onglet Imputations.
2 Faites un clic droit sur la ligne souhaitée puis cliquez sur Neutraliser dans la TVA.
3 Confirmez.

L'indicateur de la colonne TVA neutralisée est désormais coché.

Pour retirer l'indicateur TVA neutralisée, faites un clic droit sur la ligne souhaitée, cliquez sur Marquer non neutralisée dans la TVA puis confirmez.