Gérer les effets à recevoir

Vous pouvez saisir des effets à recevoir, c'est-à-dire un paiement qui n'a pas été effectué immédiatement par votre client, mais seulement une fois que la période indiquée sur l'effet s'est écoulée. Un journal d’effet à recevoir doit être créé par banque.

Cet écran est disponible depuis la barre de menu Trésorerie > Effets à recevoir.

Important

Il faut créer un journal d’effet à recevoir par banque.

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie > .
2 Renseignez les informations générales du journal.
3 Sous la section Coordonnées bancaires, renseignez avec attention les informations suivantes :
  • Le compte d’attente pour les remises en banque (ex : 511…).
  • Le compte de la banque sur laquelle sera encaissé l’effet.
  • Le numéro de remise en banque de l’effet.
4 Sous la section Type de journal, sélectionnez Effet à recevoir.
5 Sauvegardez.
1 Allez dans Trésorerie > Effets à recevoir > .
2 Remplissez les champs concernant l'effet à recevoir.
3 Sauvegardez.

Vous pouvez désormais imputer votre effet à recevoir sur la ou les factures concernées ou attendre le règlement de la traite.

Une écriture comptable est automatiquement créée une fois l'effet saisi.

Si le RIB indiqué sur l’effet est différent de celui de la fiche client, on peut associer à la traite une adresse de relance.

1 Vous devez avoir au préalable créé des sites de type Relance sur le client de l’effet.
2 Depuis la fiche Effet à recevoir, allez dans Edition > Affecter un RIB (adresse de règlement).
3 Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez l'adresse de relance.
4 Validez.

4 étapes sont nécessaires.

1 Allez dans Trésorerie > Editions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 1.Remettre à l'encaissement.
2 Dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez la date d’échéance et le journal puis validez.
3 Dans le résultat de recherche, faites un clic droit sur la ligne souhaitée et sélectionnez Remettre à la banque.

Un mouvement de trésorerie Tiers non défini est créé, ce qui génère une écriture du compte des effets à recevoir vers le compte d’attente de remise en banque.

1 Allez dans Trésorerie > Editions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 2.Générer le fichier d’ordre de prélèvement.
2 Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le nom du fichier ainsi que le lieu où doit être enregistré le fichier d’ordre de prélèvement et validez.
1 Allez dans Trésorerie > Editions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 3.Éditer le bordereau d'accompagnement.
2 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez.
3 Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle adéquat et lancez l'impression.
1 Allez dans Trésorerie > Editions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 4.Marquer comme réglé.
2 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez.

Cette opération va générer une écriture du compte d’attente de remise en banque vers le compte banque (défini dans le paramétrage du journal de trésorerie).

Une seule écriture sera générée sur le compte de banque pour la remise des effets à l’encaissement (au lieu d’en générer une par traite encaissée) afin de faciliter le pointage bancaire.

Note

Si le compte paramétré sur le journal d’effet est rattaché à un journal de trésorerie, l’écriture sera générée sur le journal correspondant sinon elle le sera sur le journal d’effet.