Comptes généraux

DMF	070702 COMPTA GENE PARAMETRAGE COMPTES

Akuiteo permet de gérer votre comptabilité. Dès lors il est important que les comptes généraux soient correctement paramétrés afin qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la clôture d'exercice. Akuiteo gère le plan comptable par exercice. Il est recommandé de paramétrer ces comptes en premier lieu.

Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes généraux.

Créer un compte général

1

Sous la section Identité, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Numéro	Renseignez le numéro du compte général.
Intitulé	Renseignez l'intitulé du compte général.
Exercice	Renseignez l'exercice comptable concerné.
Rubrique budgétaire	Champ libre.

2

Sous la section Type, cochez le ou les types concernés par le compte général :

Type	Description
Groupe	Destiné aux opérations entre deux sociétés. Cette case va avoir un impact sur les listes d’aide de certains paramétrage d’Akuiteo (ex : pour les produits vendus). Lorsque cette case est cochée, la case Interco obligatoire est également cochée. Il est possible de la décocher.
Interne	Destiné aux opérations internes à une société. Cette case va avoir un impact sur les listes d’aide de certains paramétrage d’Akuiteo (ex : pour les produits vendus).
Affaire non obligatoire	Cette case ne peut être cochée pour les comptes de classe 6 ou 7.
Saisie OD interdite	Cette case permet d'interdire la saisie d'écriture d'OD sur le compte.
Interco obligatoire	Cette case permet de rendre obligatoire la saisie du code Interco sur le mouvement de trésorerie.
Collectif client / fournisseur / autre	Indicateur important pour ensuite mettre à jour le compte collectif sur une fiche client, par exemple. Lorsque la case Collectif client est cochée, la case Compenser collectif n'est plus grisée et peut être cochée. Attention, ceci a une conséquence sur la présentation du bilan en fin d'exercice.
Lettrable	Cette case permet de faire apparaître le compte général dans la liste d'aide du lettrage manuel. Lors de la reprise des à-nouveaux dans l'exercice N+1, le compte sera détaillé par écritures non lettrées. Cette case concerne uniquement les comptes de classe 1 à 5. Lorsque cette case est cochée, l'option Détail de la section Report d'à-nouveaux est sélectionnée.
Compte : Pouvant être inclus dans la DAS2 De paye Non édité Stockable	Pouvant être inclus dans la DAS2 : Cette case permet à Akuiteo de calculer automatiquement le montant à déclarer. Seuls les comptes ayant cette case cochée sont pris en compte. De paye / Non édité / Stockable : Il s'agit d'indicateurs spécifiques qui n'ont pas de conséquence dans Akuiteo.
Réévaluation des soldes	Cette case permet de saisir des factures et des règlements en devise et de calculer le gain ou la perte de change.
Immobilisation	Compte destiné aux 'immobilisations. Lorsque cette case est cochée, la section Immobilisation s'affiche.
TVA	Cette case permet d'identifier le compte comme étant un compte de TVA.
Trésorerie	Cette case permet d'identifier le compte comme étant un compte de trésorerie.
Abonnement	Cette case permet d'identifier le compte comme étant un compte d'abonnement. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas exploitée par Akuiteo.
Acompte : Client Fournisseur Personnel Autre	Ces cases n'ont pas de conséquences fonctionnelles dans Akuiteo. Cependant, elles peuvent avoir des conséquences lors de l'analyse des acomptes (Comptabilité > Travaux périodiques > Cohérence CG ou Gestion > Analyse des acomptes) qui permet de suivre tous les comptes affiliés aux Acomptes fournisseurs et Acomptes clients.
Bilan	Cette case permet d'identifier le compte comme étant un compte de bilan.
Résultat	Cette case permet d'identifier le compte comme étant un compte de résultat.

3

Sous la section Paramètres du report à nouveau, sélectionnez le paramètre à appliquer pour le report d'à-nouveaux :

Champ	Description
Solde	Sélectionnez ce paramètre pour qu'une seule ligne apparaisse lors du report d'à-nouveaux.
Solde par pièce	Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par pièce.
Solde par affaire	Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par affaire.
Solde par affaire et pièce	Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le solde par affaire et par pièce.
Détail	Sélectionnez ce paramètre pour visualiser le détail des écritures non lettrées. Tréso : solde des écritures pointées + détail des non pointées.

4

Sous la section Classification analytique, renseignez les informations servant pour une comptabilité externe. Vous pouvez saisir les mots-clés que vous souhaitez. Les champs familles et sous-familles sont utilisés lors de la création d'une OD par exemple. Il s'agit de champs libres utilisables pour des éditions comptables spécifiques.

5

Sous la section Situation, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Compte de produits en-cours	Sélectionnez le compte comptable pour les produits en-cours depuis la liste d'aide.
Compte associé au chiffre d'affaires	Sélectionnez le compte comptable associé au chiffre d'affaires depuis la liste d'aide
Compte associé aux autres produits	Sélectionnez le compte comptable associé aux autres produits depuis la liste d'aide
Compte "Client - factures à établir"	Sélectionnez le compte comptable des clients - factures à établir depuis la liste d'aide
Compte "Client - avoir à établir"	Sélectionnez le compte comptable des clients - avoirs à établir depuis la liste d'aide
TVA collectée sur factures et avoirs à établir	Sélectionnez le compte comptable de la TVA collectée sur les factures e avoirs à établir depuis la liste d'aide
Compte "Produits constatés d'avance"	Sélectionnez le compte comptable des produits constatés d'avances depuis la liste d'aide
Compte "Fournisseur - factures à recevoir"	Sélectionnez le compte comptable des fournisseurs - factures à recevoir depuis la liste d'aide
Compte "Fournisseur - avoirs à recevoir"	Sélectionnez le compte comptable des fournisseurs - avoirs à recevoir depuis la liste d'aide
TVA récupérable sur factures et avoirs à recevoir	Sélectionnez le compte comptable de la TVA récupérable sur les factures et avoirs à recevoir depuis la liste d'aide
Compte "stock et en-cours"	Sélectionnez le compte comptable des stocks et en-cours depuis la liste d'aide
Stock : dépréciation des en-cours	Sélectionnez le compte comptable des stocks pour la dépréciation des en-cours depuis la liste d'aide
Charges : dépréciation des en-cours	Sélectionnez le compte comptable des charges pour la dépréciation des en-cours depuis la liste d'aide
Charges : reprise dépréciation des en-cours	Sélectionnez le compte comptable des charges pour la reprise de dépréciation des en-cours depuis la liste d'aide
Compte "Charges constatées d'avance"	Sélectionnez le compte comptable des charges constatées d'avance depuis la liste d'aide
Compte d'imputation des coûts stockés	Sélectionnez le compte comptable de l'imputation des coûts stockés depuis la liste d'aide

6

Sous la section Génération d'une ligne de taxe en saisie d'OD, renseignez les informations :

Champ	Description
Génération d'une ligne de taxe en saisie d'OD	Cochez cette case si vous souhaitez activer la génération automatique d'une ligne de taxe lors de la saisie d'une écriture manuelle. Si la case est décochée, les lignes de taxe ne seront pas générées automatiquement pour le compte.
Code taxe par défaut	Vous pouvez remplir ce champ uniquement si vous avez coché Génération d'une ligne de taxe en saisie d'OD. Ce champ n'est pas obligatoire. Renseignez le code taxe renseigné par défaut lorsqu'une ligne d'écriture est saisie pour le compte.

7

Sous la section Utilisable dans, renseignez les informations :

Champ	Description
Chaîne vente	Cochez cette case pour retrouver le compte dans la chaîne vente. Lorsque cette case est cochée, le compte peut être renseigné sur la fiche du produit vendu (Gestion > Ventes > Produits vendus > onglet Général > section Compte CG.
Chaîne achat	Cochez cette case pour retrouver le compte dans la chaîne achat. Lorsque cette case est cochée, le compte peut être renseigné sur la fiche du produit acheté (Gestion > Ventes > Produits achetés > onglet Général > section Compte CG.
Répartition des centres de coût	Cette option permet d’identifier les comptes à prendre en compte dans le module de répartition des centres de coûts vers les centres de profits.

8

Sous la section Immobilisation, renseignez les informations :

Champ	Description
Compte des immobilisations en cours	Renseignez le numéro de compte des immobilisations en cours à alimenter (compte 231).
Compte d'amortissement	Renseignez le numéro de compte d'amortissement à alimenter (compte 28).
Compte de dotation aux amortissements	Renseignez le numéro de compte de dotation aux amortissements à alimenter (compte 631).
VNC des actifs cédés	Renseignez le numéro de compte de VNC des actifs cédés à alimenter (compte 675).

9

Sous la section Mise au rebut, renseignez les informations :

Champ	Description
Compte de dotation aux amortissements exceptionnels	Renseignez le numéro de compte de dotation aux amortissements exceptionnels à alimenter lors de la mise au rebut de l'immobilisation (compte 687).

Modifier en lot des comptes généraux

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