Relevés bancaires

DMF	0711** COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES *

Le module Gestion des relevés bancaires (Comptabilité > Rapprochement bancaire) permet de rapprocher les opérations bancaires (débit et crédit) effectuées par l'entreprise afin de maintenir une comptabilité à jour.

Différents statuts existent pour les relevés bancaires :

• 1 - Importé : Aucune ligne du relevé n'a été rapprochée ;
• 2 - En cours : Au moins une ligne du relevé a été rapprochée ;
• 3 - Rapproché : Toutes les lignes du relevé ont été rapprochées ou le relevé bancaire ne contient aucune ligne.

Afin de pouvoir utiliser ce module, il est nécessaire de paramétrer en amont :

• Les journaux de trésorerie (voir Journaux) : dans la section Pointage sur relevé numérique, cochez la case Activer le pointage sur relevé numérique et sélectionnez le Format d'import des relevés depuis la liste déroulante.

Lors de l'import de relevés bancaires, si un journal de trésorerie est renseigné, le format d'import et le chemin d'accès aux relevés sont renseignés automatiquement en fonction du paramétrage du journal.

• Dans les fiches client et fournisseur, renseignez la Référence sur relevé bancaire dans la section Conditions de règlement de l'onglet Finances (voir Ajouter un client / prospect et Ajouter un fournisseur).

Lors du rapprochement automatique, toutes les lignes du relevé contenant ces références seront ainsi associées aux clients/fournisseurs.

• Les modèles d'écriture bancaires (voir Modèles d'écriture).