Créer une immobilisation

Une immobilisation peut être créée :

Depuis une pièce de gestion ;
À partir de zéro ;
En dupliquant une fiche immobilisation.

Note

Des immobilisations peuvent également être créées via l'import (Gestion > Imports puis Comptabilité > Immobilisations). Cet import est soumis au DMF 071007 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS IMPORTER.

Depuis une pièce de gestion

DMF	071001 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MARQUER LIGNES ACHAT IMMOBILISEES

Au moment de la saisie d’une ligne de pièce de gestion d'achat dans l'Application Desktop ou le Portail Achats, une ligne d'immobilisation peut être créée si les conditions suivantes sont réunies :

Le produit acheté utilisé a la case Immobilisable cochée (onglet Général > section Immobilisation) ;
L’affaire de la ligne est interne (ou externe si la règle de gestion IMMO_AF_EXTERNE est activée) ;
Le montant unitaire de la ligne est supérieur ou égal au Seuil d’immobilisation automatique paramétré (voir Immobilisations).

Dans ce cas :

La case Immobilisé sera cochée ;
Le compte comptable de la ligne sera celui défini sur la fiche produit acheté (onglet Général > section Immobilisation > champ Compte d'immobilisation) ;
Le compte collectif de la ligne sera celui défini sur la fiche fournisseur (onglet Finances > section Paramètres Comptables > sous-section Autres paramètres comptables > champ Collectif immos) ;
Le compte de TVA utilisé sera celui défini dans le paramétrage du taux de TVA (section Paramétrage de la TVA > champ CG achat sur immobilisation).

Note

Si l'option Grouper dans une fiche immobilisation est cochée sur la ligne de la pièce de gestion et que la quantité renseignée est supérieure à 1, une seule ligne d'immobilisation sera créée avec une quantité identique à celle de la pièce de gestion. Dans le cas contraire, Akuiteo créera plusieurs fiches d'immobilisations.

Pour plus d'informations sur la création d'une immobilisation groupée, voir Créer une immobilisation groupée.

À partir de zéro

Allez dans :

Comptabilité > Immobilisations > dans la barre d'action, ou
Comptabilité > Immobilisations puis Edition > Nouveau.

Dans l'onglet Général, sous la section Origine, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Prévisionnel	Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation concernée n'est qu'une simulation et ne doit pas faire l'objet d'amortissements.
N° Facture	Renseignez le numéro de la facture afin de reprendre automatiquement toutes les informations de la facture. Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprend le numéro renseigné dans le champ Numéro de la facture (onglet Entête > section Informations générales).
Ref. fournisseur	Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation. Ce champ reprend le champ Référence fournisseur de la facture (onglet Entête > section Informations générales).
Fournisseur de la facture	Depuis la liste d'aide, renseignez le fournisseur de la facture. Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprend le champ Fournisseur de la facture (onglet Entête > section Fournisseur).
Ligne	Depuis la liste d'aide, renseignez le libellé de la ligne de la facture. Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprend la valeur renseignée dans la colonne Libellé de la ligne de facture (onglet Lignes).
Date facture	Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprend le champ Date de la facture (onglet Entête > section Informations générales).
Fournisseur	Depuis la liste d'aide, renseignez le fournisseur. Ce champ est automatiquement renseigné lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprend le champ Fournisseur de la facture (onglet Entête > section Fournisseur).
Valeur brute (dans la devise de la société)	Renseignez la valeur HT, dans la devise de la société, de l'immobilisation.
Compte	Depuis la liste d'aide, renseignez le compte comptable à utiliser pour l'immobilisation. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ reprend le champ Compte de la ligne de la facture (onglet Lignes > section Détails).
Gérée en en-cours	Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation est gérée en en-cours.
Affectation (Affaire, Lot, Sous-lot) et produit acheté (Regroupement, Référence)	Renseignez l'affectation de l'immobilisation ainsi que le Regroupement et la Référence du produit acheté. Ces champs sont automatiquement renseignés lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation et reprennent les champs Regroupement, Référence et l'affectation de la ligne de facture (onglet Lignes > section Détails). Ces informations seront reprises lors de la génération des écritures de dotations aux amortissements.

Sous la section Description, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Regroupement	Lorsqu'une immobilisation correspond à un regroupement, ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro de la fiche groupe d'immobilisation. Au clic sur l'hyperlien, la fiche groupe d'immobilisation liée s'ouvre dans un nouvel onglet de l'Application Desktop.
Libellé	Renseignez le libellé de l'immobilisation.
N°	Ce champ est automatiquement renseigné et correspond au numéro de l'immobilisation.
N° série	Si besoin, renseignez le numéro de série de l'objet immobilisé (par exemple le numéro de série de l'ordinateur portable ou du mobile).
N° interne	Si besoin, renseignez un numéro interne pour l'immobilisation. Dans le cas d'une reprise de données, ce champ permet de stocker l'ancien numéro d'immobilisation.
Poste, Emplacement et Site	Permet de situer géographiquement l'immobilisation dans l'entreprise.
Commentaire	Si besoin, renseignez un commentaire.
Collaborateur associé et Nom / Prénom	Si le produit immobilisé est destiné à un collaborateur en particulier, sélectionnez depuis la liste d'aide la fiche du collaborateur associé.

Sous la section Amortissement, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Amortissable ?	Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation sera sujette aux amortissements. Lorsque cette case n'est pas cochée, l'immobilisation ne sera pas proposée dans la liste des amortissements.
Mise en service	Renseignez la date de référence pour le calcul des amortissements. Par défaut cette date correspond au champ Date fournisseur de la facture d'achat. La règle de gestion `DATE_VLIDE_IMMO` permet de renseigner par défaut la date de la facture.
A amortir (dans la devise de la société)	Reprend la valeur renseignée dans le champ Valeur brute. Ce champ ne peut pas être modifié.
Méthode	Sélectionnez le type de méthode d'amortissement à appliquer pour l'immobilisation. Linéaire : l'immobilisation aura des annuités constantes sur toute la durée d'amortissement. Dégressif : l'immobilisation aura des annuités dégressives sur toute la durée d'amortissement. Par défaut, la méthode utilisée est celle renseignée dans la fiche du produit acheté (onglet Général > section Immobilisation > champ Méthode d'amortissement).
Type	Sélectionnez le type d'immobilisation. Corporel : l'immobilisation est un bien matériel (ex : un ordinateur, un téléphone portable). Incorporel : l'immobilisation est un bien immatériel (ex : une licence, un logiciel). Financier : l'immobilisation est un bien financier (ex : une action, un titre). Ce type d'immobilisation n'est pas amortissable. Par défaut, le type d'immobilisation appliqué est celui renseigné dans la fiche du produit acheté (onglet Général > section Immobilisation > champ Type d'immobilisation).
Durée (en mois)	Renseignez la durée de l'amortissement en mois.

Sous la section Suivie à aujourd’hui, les champs suivants vous donnent des indications sur l'immobilisation :

Champ	Description
Dernière annuité	Date de la dernière annuité effectuée.
Somme des amortissements	Total des amortissements effectués à la date de la dernière génération des amortissements.
Valeur Nette Comptable	Valeur actuelle de l'immobilisation prenant compte de la somme des amortissements et de la dépréciation de l'immobilisation à la date de la dernière génération des amortissements

Sous la section Reprise des données, renseignez les champs suivants afin de récupérer les informations concernant les immobilisations ayant déjà fait l'objet d'amortissements :

Champ	Description
Dernière annuité	Date de la dernière annuité effectuée.
Somme des amortissements	Total des amortissements effectués.

Note

Le calcul des dotations tient compte des données renseignées dans cette section.

Si une génération de dotation a eu lieu, il n'est plus possible de modifier ces champs.

Sous la section Plan d'amortissement, le détail des sommes à amortir est présenté sous forme de tableau. Sélectionnez l'une des options suivantes afin de définir le montant des amortissements à générer pour l'immobilisation :

Annuel : permet de présenter les amortissements annuels ;
Semestriel : permet de présenter les amortissements semestriels ;
Trimestriel : permet de présenter les amortissements trimestriels ;
Mensuel : permet de présenter les amortissements mensuels.

Cliquez sur

pour enregistrer.

La fiche immobilisation est créée.

En dupliquant une fiche immobilisation

DMF	071003 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS CREER

Allez dans Comptabilité > Immobilisations et ouvrez la fiche immobilisation à dupliquer.

Cliquez sur

dans la barre d'action ou depuis Edition > Dupliquer.

Une nouvelle fiche immobilisation s'ouvre dans un nouvel onglet. Les informations de la fiche immobilisation d'origine sont reprises.

Si besoin, effectuez les modifications désirées.

Cliquez sur

pour enregistrer.

La fiche immobilisation est dupliquée.

Note

Une duplication en lot des fiches immobilisations peut être effectuée depuis les résultats de recherche, en faisant un clic droit sur une sélection de résultats puis en sélectionnant Dupliquer les fiches d'immobilisation sélectionnées.