Créer une écriture

Une écriture peut être créée :

Note

Il est également possible de créer des écritures manuelles via l'import (Gestion > Imports puis Comptabilité > Ecritures).

DMF 070101 COMPTA GENE ECRITURE INSERER

Une écriture peut être créée manuellement dans le cas, par exemple, d’une OD de paie.

1 Allez dans :
  • Comptabilité > Ecritures > Créer une écriture, ou
  • Comptabilité > Ecritures > dans la barre d'action.
2 Sous la section Entête, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Numéro

Ce champ est automatiquement renseigné lors de la validation de l'écriture avec le numéro attribué par Akuiteo à l'écriture.

Ce champ n'est pas modifiable.
Date de validation

Ce champ est automatiquement renseigné lors de la validation de l'écriture.

Ce champ n'est pas modifiable.
Code transaction

Ce champ est automatiquement renseigné lors de la validation de l'écriture avec le code de transaction approprié.
Société

Ce champ est automatiquement renseigné lors de l'enregistrement de l'écriture avec le code de la société de connexion.

Ce champ n'est pas modifiable.
Journal Renseignez le journal dans lequel l'écriture doit être passée.
Devise Sélectionnez depuis la liste d'aide la devise de l'écriture.
Exercice

Ce champ est automatiquement renseigné lors de l'enregistrement de l'écriture avec le code de l'exercice en cours.

Ce champ n'est pas modifiable.
Date Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lors de la création de l'écriture.
Conserver le libellé

Lorsque la case est cochée, le libellé de la ligne d'écriture est conservé lors de la création des lignes suivantes.

Lorsque la case est décochée, le libellé de la ligne d'écriture sera le libellé du compte. Il est toujours possible de modifier manuellement ce libellé.

Cette case est cochée par défaut.
Conserver le numéro de pièce

Lorsque la case est cochée, le numéro de pièce est conservé lors de la création des lignes suivantes.

Lorsque la case est décochée, le numéro de pièce n'est pas conservé. Le numéro de pièce peut toujours être renseigné manuellement.

Cette case est cochée par défaut.
3 Sous la section Lignes, cliquez sur puis renseignez les champs suivants :
Champ Description
Compte et Intitulé compte

Sélectionnez depuis la liste d'aide le numéro de compte correspondant à la ligne d'écriture.

Le libellé du compte est automatiquement renseigné dans le champ Intitulé compte.
Collectif

Lorsqu'un compte auxiliaire est renseigné dans le champ Compte, ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro du compte collectif principal lié au compte auxiliaire. Il est possible de modifier manuellement le compte collectif.

Note

La liste d'aide de ce champ propose uniquement les comptes collectifs définis dans le paramétrage du compte auxiliaire (voir Comptes auxiliaires).
Libellé

Renseignez le libellé à appliquer à l'écriture. Par défaut, le libellé du compte est automatiquement renseigné.
Pièce

Renseignez le numéro de la pièce de gestion liée à l'écriture.
Débit devise ou Crédit devise

Renseignez le montant au débit ou au crédit dans la devise de l'écriture. Ce montant peut également être renseigné automatiquement en cliquant sur dans la barre d'action ou depuis Edition > Equilibre de l'écriture.
Devise

La Devise renseignée dans la section Entête de l'écran est automatiquement reprise dans la ligne d'écriture.
Code Interco

Si besoin, renseignez le code Interco pour la ligne d'écriture.

Note

Si l'option Interco obligatoire est cochée dans le paramétrage du compte concerné, le champ Code Interco est obligatoire pour créer l'écriture.

Note

Si besoin, renseignez les autres colonnes disponibles dans le tableau.

4 Cliquez sur dans la barre d'action ou allez dans Edition > Contrepartie automatique pour automatiquement ajouter les lignes de contrepartie nécessaires.

Les lignes de contrepartie sont ajoutées à l'écriture et celle-ci est équilibrée.

5 Cliquez sur dans la barre d'action pour enregistrer.

L'écriture est créée et n'a pas d'impact sur le module Gestion. Elle est dans le brouillard et peut être consultée depuis Comptabilité > Ecritures > Ecritures.

DMF 070723 COMPTA GENE PARAMETRAGE MODELE ECRITURE

Un modèle d'écriture permet de définir des schémas d'écritures prédéfinis pour faciliter la saisie manuelle d'écritures. Les informations paramétrées dans un modèle d'écriture sont ainsi récupérées et renseignées automatiquement lorsqu'une écriture est créée à partir de ce modèle.

Prérequis : Au moins un modèle d'écriture doit être créé (voir Modèles d'écriture).

1 Allez dans Comptabilité > Ecritures > Ecritures :
  • cliquez sur l'icône à droite de dans la barre d'action puis sur Modèle d'écriture, ou
  • allez dans Edition > Nouveau > Modèle d'écriture.
2 Sélectionnez le modèle d'écriture souhaité dans la liste d'aide du champ Modèle d'écriture, puis cliquez sur Valider.

L'écran de création de la nouvelle écriture s'ouvre. Les informations paramétrées dans le modèle d'écriture sont reprises automatiquement dans la section Lignes.

3 Complétez les informations puis cliquez sur dans la barre d'action pour créer l'écriture.

L'écriture est créée et n'a pas d'impact sur le module Gestion. Elle est dans le brouillard et peut être consultée depuis Comptabilité > Ecritures > Ecritures.

DMF 070109 COMPTA GENE ECRITURE DUPLIQUER
1 Allez dans Comptabilité > Ecritures > Ecritures.
2 Ouvrez l'écriture à dupliquer.
3 Cliquez sur dans la barre d'action ou allez dans Edition > Dupliquer l'écriture courante.

L'écriture dupliquée s'ouvre dans un nouvel onglet. Les informations saisies dans l'entête ainsi que les lignes de l'écriture sont reprises à l'identique.

4 Cliquez sur dans la barre d'action pour enregistrer.

L'écriture est créée et n'a pas d'impact sur le module Gestion. Elle est dans le brouillard et peut être consultée depuis Comptabilité > Ecritures > Ecritures.

DMF 070110 COMPTA GENE ECRITURE ECR ABONNEMENT

Une écriture d'abonnement permet de passer en comptabilité des écritures récurrentes, par exemple pour un emprunt.

Prérequis : Un journal et un modèle d'écriture d'abonnement doivent être paramétrés (voir Journaux et Modèles d'écriture).

1 Allez dans Comptabilité > Ecritures > Ecritures :
  • cliquez sur l'icône à droite de dans la barre d'action, puis sur Enregistrer les écritures à partir des contrats d’abonnement, ou
  • allez dans Edition > Nouveau > Enregistrer les écritures à partir des contrats d’abonnement.
2 Dans l'écran Abonnement écritures, sélectionnez le journal d'abonnement depuis la liste d'aide du champ Journal.
3 Sous la section Contrats d'abonnement, sélectionnez le ou les contrats d'abonnement pour les écritures à générer.
4 Sous la section Dates des écritures :
  • Cliquez sur pour renseigner la date à appliquer à la première écriture et qui servira de référence aux écritures suivantes.
  • Cliquez sur pour générer les dates d’écritures (par défaut une écriture par mois sur 12 mois). Supprimez les dates inutiles en cliquant sur .
  • Cliquez sur pour enregistrer les dates retenues.
5 Cliquez sur Générer les écritures dans la barre d'action.

Les écritures d'abonnement sont générées. Elles sont dans le brouillard et peuvent être consultées depuis le menu Comptabilité > Écriture > Écriture.