Trésorerie

Ce paramétrage vous permet de saisir des effets à recevoir, c'est-à-dire un paiement qui n'a pas été effectué immédiatement par votre client, mais seulement une fois que la période indiquée sur l'effet s'est écoulée. Un journal d’effet à recevoir doit être créé par banque.

Vous pouvez aussi saisir des effets à payer, c'est-à-dire les effets que l’entreprise doit honorer à une échéance donnée.

Un journal d’effet à payer par banque n'est pas obligatoire.

Ces écrans sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Effets à payer ou Trésorerie > Effets à recevoir :

• Code journal
• Nom de l'état