Comptabilité générale

Codification des exercices

  • Code : code de l'exercice
  • Libellé : libellé de l'exercice
  • Date de début : date d'ouverture de l'exercice
  • Date de fin : date de fin de l'exercice
  • Numérotation des écritures
  • Préfixe : lettres
  • Numéro : numéro de l'exercice
  • Longueur : taille de la numérotation

Les écritures d'abonnement sont associées à un journal d'abonnement.

Codification des exercices

  • Code : (2 caractères obligatoire) : il permet d'identifier le journal d'abonnement associé aux écritures d'abonnement.
  • Nature de pièce : nature du journal. 'AB' pour les journaux d'abonnement
  • Libellé : libellé du journal
  • Journal final : code du journal de achat final
  • Date clôture : date de clôture du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal
  • Numéro du compte de contrepartie : numéro du compte de contrepartie

Toutes les opérations d'achat sont associées à un ou plusieurs journaux d'achat dans lesquels sont passées les écritures comptables d'achat lorsque la gestion intégrée est active. Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux d'achat par société.

Codification des exercices

  • Code : (2 caractères obligatoire) : permet d'identifier le journal d'achat associé aux opérations d'achat. Quand il n'y a qu'un seul journal d'achat, sélectionnez 'AC' pour le journal d'achat.
  • Nature de pièce :la nature du journal. 'AC' pour les journaux d'achat
  • Libellé : libellé du journal
  • Journal final : code du journal de achat final
  • Factures à recevoir : cocher si le journal contient des factures à recevoir
  • Date clôture du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal
  • Numéro du compte de contrepartie
  • Établissement : Code de l'établissement
  • Numérotation des écritures

Pour numéroter automatiquement des commandes, livraisons et factures fournisseur, indiquez la séquence de numérotation voulue pour chaque objet de gestion. Ces séquences sont définies par journal.

Les journaux analytiques sont destinés à recevoir des opérations analytiques et n'autorisent que des références à des comptes analytiques, c'est à dire de classe 9.

Codification des exercices

  • Code : (2 caractères obligatoire) : permet d'identifier le journal analytique associé aux opérations analytiques.
  • Libellé : libellé du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal

Toutes les opérations diverses sont associées à un journal d'OD dans lequel sont passées les écritures comptables d'OD, lorsque la gestion intégrée est active. Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux d'OD par société.

  • Codification des exercices
  • Code : (2 caractères obligatoire) : il permet d'identifier le journal d'OD associé aux opérations diverses. Les journaux d'OD sont couramment OD, AN...
  • Nature de pièce : nature du journal. 'OD' pour les journaux d'OD
  • Libellé : libellé du journal
  • Journal final : code du journal d'achat final
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal
  • Type de journal
  • Sélection du type de journal correspondant

Les écritures de simulation (budgétaires) sont associées à un journal budgétaire.

Codification des exercices

  • Code : (2 caractères obligatoire) : il permet d'identifier le journal budgétaire associé aux écritures budgétaires.
  • Nature de pièce : nature du journal. 'BU' pour les journaux budgétaires.
  • Libellé : libellé du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal

Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement sont associées à un journal de trésorerie dans lequel sont passées les écritures comptables d'encaissement et de décaissement, lorsque la gestion intégrée est active. Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux de trésorerie par société.

Codification des exercices

  • Code : Code journal (2 caractères obligatoire) : il permet d'identifier le journal de trésorerie associé aux opérations d'encaissement et de décaissement. Les journaux de banque sont couramment appelés 'B1', 'B2'... Le journal de caisse est couramment appelé 'C1' ou 'CA'.
  • Nature : nature du journal. 'BQ' pour les journaux de trésorerie
  • Libellé : libellé du journal
  • Code devise : code de la devise
  • Date clôture : date de clôture du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal
  • Numéro du compte de contrepartie : compte général correspondant au compte bancaire 512XXX
  • Type de journal
  • choix de l'utilité du journal

Les informations qui suivent permettent d'éditer les remises en banques.

  • Coordonnées bancaires
  • Nom de la banque : dénomination sociale de la banque
  • Adresse : adresse de la banque
  • CP / Ville : code postal et ville de la banque
  • Code BIC : code BIC
  • Numéro du compte de CG :numéro de compte de la banque
  • N° de remise : la séquence de numérotation des remises en banques se définie par journal de trésorerie. Un numéro de remise est l'association du code journal et d'un numéro séquentiel (B11 pour la remise numéro 1 de la banque B1).
  • Numéro du compte d'attente remise bancaire : numéro du compte d'attente pour les remises bancaires
  • Numéro du compte d'attente virement : numéro du compte d'attente pour les virements
  • Numéro du compte de banque rattaché : obligatoire si la gestion intégrée est active
  • Numéro prochaine lettre-chèque : obligatoire si la gestion intégrée est active
  • RIB du compte à débiter
  • RIB du compte de frais

Toutes les opérations de vente sont associées à un ou plusieurs journaux de vente dans lesquels sont passées les écritures comptables de ventes lorsque la gestion intégrée est active. Même lorsque la gestion intégrée n'est pas active, il est nécessaire de définir un ou plusieurs journaux de vente par société.

Codification des exercices

  • Code : code journal (2 caractères obligatoire) : il permet d'identifier le journal de vente associé aux opérations de vente. Lorsqu'il n'y a qu'un seul journal de vente, il est conseillé de choisir 'VE'.
  • Nature : nature du journal. 'VE' pour les journaux de ventes
  • Libellé : libellé du journal
  • Journal final : code du journal de vente final
  • Factures à établir : cocher si le journal contient des factures à recevoir
  • Date clôture : date de clôture du journal
  • Date de début : date d'ouverture du journal
  • Date de fin : date de fin du journal
  • Numéro du compte de contrepartie : numéro du compte de contrepartie
  • Établissement : code de l'établissement
  • Numérotation des écritures

Pour numéroter automatiquement des commandes, livraisons et factures client, indiquez la séquence de numérotation pour chaque objet de vente. Ces séquences de numérotations sont définies par journal.