Gérer les immobilisations
Seuls les amortissements linéaires et dégressifs sont gérés par Akuiteo.
Pré-requis : Avoir créé un journal d’immobilisation au sein d'un journal d'OD.


Au moment de la saisie d’une ligne de pièce de gestion, si les conditions suivantes sont réunies :
- Le produit acheté utilisé est coché "immobilisable".
- L’affaire de la ligne est interne.
- Le montant total de la ligne en devise de référence est supérieur ou égal au seuil d’immobilisation automatique paramétré.
Dans ce cas:
- La case Immobilisé sera cochée par défaut (modifiable).
- Le compte comptable de la ligne sera celui défini en compte d’immobilisations sur le produit acheté.
- Le compte collectif Collectif immos défini sur la fiche fournisseur sera utilisé.

Cela correspond à créer l’immobilisation.
Lors de la validation d’une ou plusieurs factures fournisseur (unitairement ou en masse), si la facture contient au moins une ligne immobilisée, Akuiteo créera N fiche d’immobilisations pour chaque ligne immobilisée.
Après validation de la facture, l'icône sur la ligne vous indiquera que l’immobilisation a bien été créée et vous permettra d’y accéder rapidement.

1 | Allez dans Comptabilité > Immobilisation > lancez une recherche > |
2 | Renseignez les informations suivantes : |
Section origine
Si votre immobilisation a été générée par une facture, cette section sera renseignée automatiquement. Sinon, il vous suffit de sélectionner une facture pour la renseigner.
- Prévisionnel : permet, par exemple, d'indiquer les immobilisations qui ne serviront qu’à faire des simulations.
- N° Facture : reprend toutes les informations de ma facture
- Valeur brute : valeur prise en compte dans la base de calcul de mes dotations
- Gérée en en-cours
Section amortissement
Cette section permet de définir tous les éléments qui serviront à calculer vos dotations :
- Amortissable ?: permet d’indiquer si le bien créé sera amorti ou pas
- Mise en service : cette date servira de référence pour le calcul des dotations
- A amortir : non saisissable (reprends le brut)
- Méthode : les méthodes linéaires et dégressives sont disponibles
- Type : Corporel, Incorporel, Financier
- Durée : durée d’amortissement en mois (jusqu’à 10 ans)
Section description
Cette section permet d’identifier votre immobilisation :
- Libellé : libellé de l’immobilisation
- No : non saisissable il sera renseigné automatiquement grâce au paramétrage défini plus haut
- No série
- No interne
- Poste / emplacement / site : postes paramétrés depuis le menu Support > Localisation.
- Collaborateur associé : dernier collaborateur propriétaire, c'est-à-dire le collaborateur qui devra utiliser le compte d'immobilisations auquel il est associé.
Section suivie à aujourd’hui
Cette section vous permet de consulter :
- la dernière annuité générée en comptabilité
- la somme des amortissements pratiqués
- la valeur nette comptable
Section reprise des données
Cette partie permet, lors d’une reprise, de récupérer les éléments d’immobilisations qui ont déjà fait l’objet d’amortissement. Le calcul des dotations tiendra compte de ces données.
Note
Si une génération de dotation a eu lieu en comptabilité, il ne vous sera plus possible d’y accéder.
Section plan d’amortissement
Tableau qui calcule en temps réel les dotations de votre immobilisation en fonction des éléments saisis.
Il est possible d’avoir une vision annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Recherche rapide des écritures liées à cette immobilisation
Depuis le menu Édition > rechercher les lignes d’écritures liées à cette immobilisation, Akuiteo vous donnera les écritures de dotations, cession de cette fiche.

Depuis une fiche Immobilisation, il est possible de mettre au rebut ou de céder cette immobilisation. Allez dans Edition > Céder ou Mise au rebut.
Deux écritures sont générées :
- Dotation aux amortissements jusqu’à la date de cession ou mise au rebut.
- Écriture de cession.
Note
Les écritures de règlement et de vente seront gérées par les chaînes Ventes et Trésorerie.