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# Imputer en masse des mouvements de trésorerie à des factures

DMF | 080810 TRESORERIE EDITIONS IMPUTATION EN MASSE

Akuiteo permet d'imputer en masse des mouvements de trésorerie à des factures non soldées, par exemple une fois les mouvements de trésorerie créés en masse grâce aux relevés bancaires.

L'imputation en masse est disponible depuis le menu Trésorerie > Editions et traitements en lot > Imputation en masse. Cet écran est composé de deux sections :

- La section Filtres qui permet de rechercher et filtrer les mouvements de trésorerie non imputés et les factures non soldées à rapprocher.
- La section Imputations qui affiche, dans deux tableaux séparés, les mouvements de trésorerie et les factures correspondant aux filtres renseignés et qui permet d'imputer en masse.

L'imputation en masse est possible de deux façons : automatiquement ou manuellement.

L'écran d'imputation permet également de réaliser des fonctionnalités unitairement sur un mouvement de trésorerie ou une échéance, par exemple de solder par la comptabilité générale ou de marquer une facture comme soldée.

Imputer automatiquement

L'imputation automatique permet de trouver rapidement des correspondances entre un ou plusieurs mouvements de trésorerie non imputés et une échéance comptabilisée et non soldée. L'imputation se fait automatiquement entre deux pièces si une correspondance exacte est trouvée entre :

- le tiers,
- le montant,
- le numéro de Pièce d'un mouvement de trésorerie et le Numéro de facture (client ou fournisseur) d'une ou plusieurs échéances.

| 1 | Depuis l'écran d'imputation en masse, ouvrez le menu Edition > Imputation automatique ou cliquez sur dans la barre de menu.

Si des correspondances sont trouvées, l'écran Imputation automatique s'ouvre et affiche la liste des règlements à imputer automatiquement. Le numéro du mouvement de trésorerie est indiqué dans la colonne Règlement et celui de l'échéance dans la colonne Facture à imputer.

| 2 | Vérifiez les correspondances trouvées.

| 3 | Si toutes les correspondances sont exactes, cliquez sur Lancer l'imputation automatique en haut à droite de l'écran puis confirmez l'imputation.

Les mouvements de trésorerie listés sont imputés aux échéances correspondantes et les échéances sont soldées. Une fois l'imputation en masse terminée, la liste des imputations dans l'écran Imputation automatique est mise à jour : les règlements imputés avec succès sont affichés en vert, les lignes pour lesquelles l'imputation a échoué sont affichées en rouge.

Imputer manuellement
Imputer un mouvement de trésorerie à une échéance

| 1 | Dans la section Filtres de l'écran d'imputation en masse, renseignez les critères de recherche souhaités pour les Mouvements de trésorerie non imputés et les Factures non soldées.

| 2 | Cliquez sur Rechercher en haut à droite de la section Filtres.

Les mouvements de trésorerie non imputés et les échéances des factures comptabilisées et non soldées correspondant aux critères renseignés sont affichés dans la section Imputations. Si aucun critère n'est renseigné, tous les mouvements non imputés et toutes les factures non soldées sont affichées.

| 3 | Dans la section Imputations, cochez un ou plusieurs mouvements de trésorerie dans le premier tableau, puis cochez la ou les échéances associées dans le deuxième tableau.

| 4 | Une fois les mouvements à imputer et les échéances cochées, cliquez sur Valider en bas à droite de l'écran puis confirmez l'imputation.

Les mouvements de trésorerie cochés sont imputés aux échéances sélectionnées et les échéances sont soldées. Les éléments imputés ou soldés disparaissent de l'écran d'imputation en masse.

Solder un mouvement de trésorerie par la comptabilité générale

DMF | 080105 TRESORERIE ENCAISSEMENT CLIENT IMPUTER 080305 TRESORERIE ENCAISSEMENT FOURNISSEUR IMPUTER 080405 TRESORERIE DECAISSEMENT CLIENT IMPUTER 080505 TRESORERIE DECAISSEMENT FOURNISSEUR IMPUTER

Si vous ne trouvez pas d'échéance à imputer à un mouvement de trésorerie, il est possible de solder ce mouvement par la comptabilité générale afin de saisir la contrepartie sur le compte souhaité.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les mouvements de trésorerie et les échéances souhaités.

| 2 | Dans la section Imputations, faites un clic droit sur la ligne de mouvement de trésorerie concernée dans le tableau Mouvements de trésorerie non imputés, puis cliquez sur Solder par la Comptabilité Générale.

| 3 | Dans la fenêtre d'imputation, renseignez les informations suivantes :

Champ | Description
--- | ---
Impayés pour | Tiers renseigné sur le mouvement de trésorerie. Ce champ n'est pas modifiable.
Libellé de la ligne de Tiers | Renseignez le libellé pour la ligne de tiers de l'écriture de contrepartie générée. Par défaut, ce champ est renseigné avec le tiers et son code.
Date de l'opération | Renseignez la date d'opération. Par défaut, la date d'opération du mouvement de trésorerie est renseignée.
Journal | Sélectionnez le journal à imputer depuis la liste d'aide. Cette liste affiche les journaux d'opérations diverses et de trésorerie paramétrés.
Total à imputer | Affiche le montant total à imputer à un ou plusieurs comptes pour la contrepartie. Si ce montant est positif, le mouvement de trésorerie est au débit et la contrepartie à saisir doit donc être au crédit. Dans ce cas, vous devez saisir une ou plusieurs lignes avec des montants au crédit. Si ce montant est négatif, le mouvement de trésorerie est au crédit et la contrepartie à saisir doit dont être au débit. Dans ce cas, vous devez saisir une ou plusieurs lignes avec des montants au débit.

| 4 | Dans la fenêtre d'imputation, cliquez sur en haut à droite de la fenêtre pour saisir une ou plusieurs lignes de contrepartie. Pour chaque ligne, renseignez :

- le Compte sur lequel vous souhaitez imputer la contrepartie,
- l'Affaire, le Lot, la Ressource et le N° pièce associés à cette contrepartie,
- le montant au Debit ou au Credit de la contrepartie, en fonction du Total à imputer.

À chaque ligne de contrepartie renseignée, le montant au débit ou au crédit est mis à jour pour le Total imputé du tableau en bas de la fenêtre.

| 5 | Cliquez sur Valider.

Le mouvement de trésorerie est imputé et disparaît de l'écran d'imputation en masse.

Solder un mouvement de trésorerie sans comptabilisation

DMF | 080105 TRESORERIE ENCAISSEMENT CLIENT IMPUTER 080305 TRESORERIE ENCAISSEMENT FOURNISSEUR IMPUTER 080405 TRESORERIE DECAISSEMENT CLIENT IMPUTER 080505 TRESORERIE DECAISSEMENT FOURNISSEUR IMPUTER

Il est possible de marquer un mouvement de trésorerie comme imputé sans avoir une écriture comptable associée dans Akuiteo et sans faire d'imputation.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les mouvements de trésorerie et les échéances souhaités.

| 2 | Dans la section Imputations, faites un clic droit sur la ligne de mouvement de trésorerie concernée dans le tableau Mouvements de trésorerie non imputés, puis cliquez sur Solder sans comptabilisation.

| 3 | Confirmez le solde sans comptabilisation.

| 4 | Renseignez la Date d'imputation puis cliquez sur Ok.

Le mouvement de trésorerie disparaît de l'écran d'imputation en masse. Une imputation technique a été générée.

Solder une facture par la comptabilité générale

DMF | 020508 VENTES FACTURE SOLDER CG 040608 ACHATS FACTURE SOLDER CG

Si vous ne trouvez aucun mouvement de trésorerie correspondant à une échéance non soldée, il est possible de solder cette échéance grâce à la génération d'une écriture comptable.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les mouvements de trésorerie et les échéances souhaités.

| 2 | Dans la section Imputations, faites un clic droit sur la ligne d'échéance concernée dans le tableau Factures non soldées, puis cliquez sur Solder la facture par CG.

| 3 | Dans la fenêtre de solde, renseignez les informations suivantes :

Champ | Description
--- | ---
Journal | Sélectionnez le journal de l'écriture depuis la liste d'aide.
Date opération | Renseignez la date de l'opération. Par défaut, la date du jour est renseignée.
Type d'écart | Sélectionnez le type d'écart. Les types disponibles dépendent des comptes renseignés dans le paramétrage des écarts de règlement, depuis le Paramétrage Général > Trésorerie > Ecart de règlement. Le type d'écart Autre permet de saisir manuellement la ou les contreparties.

| 4 | Cliquez sur Valider.

Si l'écart choisi n'est pas de type Autre, l'écriture générée possède les caractéristiques suivantes :

Journal | Journal renseigné dans la fenêtre de solde.
Date de l'écriture | Date renseignée dans la fenêtre de solde.
Code transaction | SCGFF ou SCGFC
Compte débit | Compte rattaché au journal de trésorerie du relevé.
Compte crédit | Compte déterminé en fonction du type d'écart choisi dans la fenêtre de solde : Si l'écart est positif : compte paramétré pour le type d'écart de règlement dans la colonne Charges Si l'écart est négatif : compte paramétré pour le type d'écart de règlement dans la colonne Produits
Pièce | Rapprochement.
Débit EUR et Crédit EUR | Valeur de l'écart.

Si l'écart choisi est de type Autre, l'écriture générée possède les caractéristiques suivantes :

Journal | Journal renseigné dans la fenêtre de solde.
Date de l'écriture | Date renseignée dans la fenêtre de solde.
Code transaction | SCGFF ou SCGFC
Première ligne | La première ligne est pré-alimentée avec les éléments suivants : Compte : compte rattaché au journal de trésorerie du relevé Pièce : Rapprochement Si l'écart est positif > Crédit EUR : valeur de l'écart Si l'écart est négatif > Débit EUR : valeur de l'écart

| 5 | Complétez les champs nécessaires dans l'écriture puis enregistrez-la.

L'écriture est enregistrée en comptabilité. La fiche de la facture soldée est ouverte automatiquement et l'échéance disparaît de l'écran d'imputation en masse.

Imputer sur encaissement

Cette fonctionnalité permet de sélectionner un ou plusieurs décaissements à imputer à un ou plusieurs encaissements.

Exemple

Un tiers est à la fois un client et un fournisseur. Il fait un règlement en tant que client et un décaissement en tant que fournisseur. Ces deux mouvements ne sont pas imputables et doivent être neutralisés ensemble.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les mouvements de trésorerie souhaités.

| 2 | Dans la section Imputations, sélectionnez les encaissements et décaissements à imputer ensemble dans le tableau Mouvements de trésorerie non imputés.

Important

Le solde de la sélection (encaissements et décaissements) doit être égal à 0.

| 3 | Faites un clic droit sur la sélection puis cliquez sur Imputation sur encaissements.

| 4 | Renseignez la Date d'imputation puis cliquez sur Ok.

Les encaissements et décaissements sélectionnés sont imputés ensemble et disparaissent de l'écran d'imputation en masse.

Marquer l'échéance d'une facture comme réglée

DMF | 020540 VENTES FACTURE MARQUER ECHEANCE COMME REGLEE/NON REGLEE 040636 ACHATS FACTURE MARQUER ECHEANCE COMME REGLEE/NON REGLEE

Il est possible de marquer l'échéance d'une facture comme réglée sans avoir un mouvement de trésorerie imputé dans Akuiteo.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les mouvements de trésorerie et les échéances souhaités.

| 2 | Dans la section Imputations, faites un clic droit sur la ligne d'échéance concernée dans le tableau Factures non soldées, puis cliquez sur Marquer comme réglée.

| 3 | Dans la fenêtre d'avertissement, cliquez sur :

- Oui si vous souhaitez modifier le solde de la facture. Dans ce cas, le montant de l'échéance réglée sera déduit du solde de la facture. Si le solde de la facture est à 0, la facture sera soldée automatiquement.
- Non si vous ne souhaitez pas modifier le solde de la facture. Dans ce cas, l'échéance est réglée mais son montant est toujours pris en compte dans le solde de la facture.

| 4 | Renseignez la Date d'opération puis cliquez sur Ok. Par défaut, la date du jour est renseignée.

L'échéance disparaît de l'écran d'imputation en masse. Sur la fiche de la facture associée, la ligne d'échéance est marquée comme réglée.

Compenser des échéances

Cette fonctionnalité permet de sélectionner plusieurs échéances à compenser ensemble.

| 1 | Dans l'écran d'imputation en masse, recherchez les échéances souhaitées.

| 2 | Dans la section Imputations, sélectionnez les échéances à imputer ensemble dans le tableau Factures non soldées.

Important

Les échéances sélectionnées doivent être du même tiers et le solde de la sélection doit être égal à 0.

| 3 | Faites un clic droit sur la sélection, cliquez sur Compenser les échéances puis confirmez la compensation.

Les échéances sélectionnées sont compensées ensemble et disparaissent de l'écran d'imputation en masse.

Différents cas d'imputation

#### J'impute un encaissement ou décaissement à une ou plusieurs échéances client ou fournisseur

Lorsque vous imputez un ou plusieurs encaissements ou décaissements à une ou plusieurs échéances client ou fournisseur :

- Si le montant des mouvements de trésorerie est supérieur ou égal au montant des échéances : les encaissements ou décaissements sont imputés et les échéances sont soldées.
- Si le montant des mouvements de trésorerie est inférieur au montant des échéances : à la validation de l'imputation, une fenêtre permet de répartir le montant du règlement sur les différentes échéances, puis les encaissements ou décaissements sont imputés et les échéances sont soldées (le cas échéant).

#### Je sélectionne plusieurs mouvements de trésorerie dont le solde est égal à 0

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs encaissements ou décaissements :

- Si le solde de la sélection est égal à 0, cliquez sur le bouton Valider pour imputer ces règlements entre eux.
- Si le solde de la sélection n'est pas égal à 0, un message vous invite à passer par le mouvement de trésorerie directement et vous ne pouvez pas valider l'imputation.

#### Je sélectionne plusieurs échéances dont le solde est égal à 0

Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs échéances :

- Si le solde de la sélection est égal à 0, cliquez sur le bouton Valider pour régler ces échéances entre elles.
- Si le solde de la sélection n'est pas égal à 0, un message vous invite à passer par la facture directement et vous ne pouvez pas valider l'imputation.