Filtrer :

Démarrer la recherche

# Créer les factures définitives

DMF | 2806** PORTAIL ACHATS FACTURES TEMPORAIRES *

Après avoir été importées, les factures temporaires sont dans un état À traiter. L'utilisateur ayant les droits doit ensuite les valider pour qu'elles passent à l'état Validée et que les factures définitives d'achat soient générées dans Akuiteo.

Il est également possible de refuser une facture temporaire afin de ne pas générer de facture définitive, par exemple en cas d'erreur ou d'information manquante. La facture temporaire passera alors à l'état Refusée.

Valider des factures temporaires

Important

La validation d'une facture temporaire est irréversible.

Prérequis :

- Tous les champs obligatoires de la facture temporaire doivent être renseignés.
- La somme des montants de TVA des lignes doit être égale au montant de TVA de l'entête.
- La somme des montants HT des lignes doit être égale au montant HT de l'entête.

Si une facture temporaire ne réunit pas ces conditions, elle devra être complétée et/ou corrigée (voir Description de l'écran d'une facture temporaire). Sinon, elle ne pourra pas être validée et la facture définitive ne sera pas générée.

Lorsqu'une facture temporaire est validée, elle ne peut plus être modifiée.

Note

Une facture définitive générée depuis le Portail Achats possède les particularités suivantes dans l'Application Desktop > Gestion > Achats > Factures :

- Elle est cochée Multi affaires dans l'entête.
- Elle est cochée Interface dans l'entête.
- Toutes ses lignes sont cochées TVA forcée.
- La Factur-X est jointe en tant que document lié de la facture définitive dans l'onglet Documents liés.

En consultation

DMF | 280608 PORTAIL ACHATS FACTURES TEMPORAIRES CREER FACTURE DÉFINITIVE

Prérequis : La facture temporaire doit être à l'état À traiter.

| 1 | Depuis l'écran de la facture temporaire, cliquez sur Créer la facture définitive dans l'entête.

| 2 | Confirmez la validation de la facture.

L'écran de recherche s'ouvre. La facture temporaire passe à l'état Validée et la facture définitive est générée.

Dans le cas où la validation n'a pas fonctionné, un message d'erreur s'affiche et les champs obligatoires non renseignés sont mis en évidence.

En lot depuis une recherche

DMF | 280610 PORTAIL ACHATS FACTURES TEMPORAIRES VALIDER EN LOT

Prérequis : Les factures temporaires doivent être à l'état À traiter.

| 1 | Lancez une recherche de factures temporaires.

| 2 | Cochez les factures temporaires à valider.

| 3 | En haut des résultats, cliquez sur Valider et confirmez la validation.

Note

Le bouton Valider est grisé si une ou plusieurs des factures temporaires cochées ont déjà été validées ou refusées.

Les factures temporaires passent à l'état Validée et les factures définitives sont générées avec leurs Factur-X en tant que documents liés.

Dans le cas où des factures temporaires n'ont pas pu être validées, un message d'erreur affiche le numéro des factures temporaires concernées.

Refuser des factures temporaires

Important

Le refus d'une facture temporaire est irréversible.

Le responsable peut refuser une facture temporaire :

- Lorsqu'elle présente une erreur qui nécessite une modification, par exemple une erreur sur un montant. Le fournisseur devra donc transmettre soit une facture rectificative qui annule et remplace la facture initiale soit un avoir. Cette nouvelle Factur-X pourra être réimportée dans le Portail Achats. Une référence à la facture initiale devra être mentionnée dans la facture rectificative ou l'avoir.
- Lorsqu'elle présente une erreur d'adressage, c'est-à-dire une erreur sur l'adresse de la société d'achat. Le fournisseur devra donc transmettre la facture avec l'adresse corrigée sous le même numéro de facture. Cette nouvelle Factur-X pourra être réimportée dans le Portail Achats.

Lorsqu'une facture temporaire est refusée, elle ne peut plus être modifiée.

En consultation

DMF | 280609 PORTAIL ACHATS FACTURES TEMPORAIRES REFUSER FACTURE TEMPORAIRE

Prérequis : La facture temporaire doit être à l'état À traiter.

| 1 | Depuis l'écran de la facture temporaire, cliquez sur dans l'entête.

| 2 | Confirmez le refus de la facture.

L'écran de recherche s'ouvre. La facture temporaire passe à l'état Refusée.

En lot depuis une recherche

DMF | 280611 PORTAIL ACHATS FACTURES TEMPORAIRES REFUSER EN LOT

Prérequis : Les factures temporaires doivent être à l'état À traiter.

| 1 | Lancez une recherche de factures temporaires.

| 2 | Cochez les factures temporaires à refuser.

| 3 | En haut des résultats, cliquez sur et confirmez le refus.

Note

Le bouton est grisé si une ou plusieurs des factures temporaires cochées ont déjà été validées ou refusées.

Les factures temporaires passent à l'état Refusée, sans générer de factures définitives.