Gérer les immobilisations
DMF |
070714 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMMOBILISATIONS 071000 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS * 071001 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MARQUER LIGNES ACHAT IMMOBILISEES 071002 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS RECHERCHER 071003 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS CREER 071004 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MODIFIER 071005 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS SUPPRIMER 071006 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS CEDER / METTRE AU REBUT 071007 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS IMPORTER 071008 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS EDITION 070836 COMPTA GENE TXPERIO IMMOBILISATIONS |
Le menu Immobilisations (Comptabilité > Immobilisations), permet de gérer la création, le regroupement , les amortissements et la mise au rebut des immobilisations.
Afin de pouvoir utiliser ce module, il est nécessaire de paramétrer en amont :
- Le seuil d'immobilisation (voir Immobilisations) ;
- La numérotation automatique des pièces (voir Société) ;
- Les comptes généraux (voir Comptes généraux) ;
- Les codes et taux de TVA (voir Gestion de la TVA) ;
- Les produits achetés (voir Le processus d'Achat dans Akuiteo) ;
Note
Seuls les amortissements linéaires et dégressifs sont gérés par Akuiteo.


Au moment de la saisie d’une ligne de pièce de gestion dans l'Application Desktop ou le Portail Achats, si les conditions suivantes sont réunies :
- Le produit acheté utilisé a la case Immobilisable de cochée (onglet Général > section Immobilisation).
- L’affaire de la ligne est interne (ou externe si la règle de gestion
IMMO_AF_EXTERNE
est activée). - Le montant de la ligne est supérieur ou égal au seuil d’immobilisation automatique paramétré.
Dans ce cas:
- La case Immobilisé sera cochée par défaut.
- Le compte comptable de la ligne sera celui défini sur la fiche produit acheté (onglet Général > section Immobilisation > Compte d'immobilisation).
- Le compte collectif de la ligne sera celui défini sur la fiche fournisseur (onglet Finances > section Paramètres Comptables > sous-section Autres paramètres comptables > Collectif immos).

Lors de la comptabilisation d’une ou plusieurs factures fournisseur (unitairement ou en masse), si la facture contient au moins une ligne immobilisée, Akuiteo créera une ou plusieurs fiche d’immobilisations pour chaque ligne immobilisée.
Après comptabilisation de la facture, l'icône à droite de la section Détails de la ligne vous indiquera que l’immobilisation a bien été créée et vous permettra d’y accéder rapidement.

1 | Allez dans Comptabilité > Immobilisation > |
2 | Dans l'onglet Général, sous la section Origine, renseignez les champs suivants : |
Champ | Description |
---|---|
Prévisionnel |
Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation concernée n'est qu'une simulation. |
N° Facture |
Renseignez le numéro de la facture afin de reprendre automatiquement toutes les informations de la facture. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ est automatiquement renseigné. |
Ref. fournisseur | Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ reprend le champ Référence fournisseur de la facture (onglet Entête > section Informations générales). |
Fournisseur de la facture |
Depuis la liste d'aide, renseignez le fournisseur de la facture. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ est automatiquement renseigné. |
Ligne |
Depuis la liste d'aide, renseignez le libellé de la ligne de la facture. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ est automatiquement renseigné. |
Date facture |
Renseignez la date de création de la facture fournisseur. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ est automatiquement renseigné. |
Fournisseur |
Depuis la liste d'aide, renseignez le fournisseur. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ est automatiquement renseigné. |
Valeur brute (en EUROS) | Renseignez la valeur HT en euros de l'immobilisation. |
Compte |
Depuis la liste d'aide, renseignez le compte comptable à utiliser pour l'immobilisation. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ce champ reprend le champ Compte de la ligne de la facture (onglet Lignes > section Détails). |
Gérée en en-cours | Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation est gérée en en-cours. |
Affectation (Affaire, Lot, Sous-lot) et produit acheté (Regroupement, Référence) |
Renseignez l'affectation de l'immobilisation ainsi que le Regroupement et la Référence du produit acheté. Lorsqu'une facture est liée à la fiche immobilisation, ces champs sont automatiquement renseignés. |
Sous la section Description, renseignez les champs suivants :
Champ | Description |
---|---|
Regroupement |
Lorsqu'une immobilisation est groupée, ce champ est automatiquement renseigné avec le numéro de la fiche groupe d'immobilisation. Au clic sur l'hyperlien, la fiche groupe d'immobilisation liée d'ouvre dans un nouvel onglet de l'Application Desktop. |
Libellé | Renseignez le libellé de l'immobilisation. |
N° | Ce champ est automatiquement renseigné grâce aux informations saisies précédemment. |
N° série | Si besoin, renseignez le numéro de série de l'objet immobilisé (par exemple le numéro de série de l'ordinateur portable ou du mobile). |
N° interne | Si besoin, renseignez un numéro interne pour l'immobilisation. |
Poste | |
Emplacement | |
Site | |
Commentaire | Si besoin, renseignez un commentaire. |
Collaborateur associé | Si le produit immobilisé est destiné à un collaborateur en particulier, sélectionnez depuis la liste d'aide la fiche du collaborateur associé. |
Nom / Prénom | Si le produit immobilisé est destiné à un collaborateur en particulier, renseignez depuis la liste d'aide son nom et son prénom. |
Sous la section Amortissement, renseignez les champs suivants :
Champ | Description |
---|---|
Amortissable ? | Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation sera sujette aux amortissements. |
Mise en service | Renseignez la date de référence pour le calcul des amortissements. |
A amortir (en EUROS) | Reprend la valeur renseignée dans le champ Valeur brute. |
Méthode |
Sélectionnez le type de méthode d'amortissement à appliquer pour l'immobilisation. Linéaire : Dégressif : |
Type |
Sélectionnez le type d'immobilisation. Corporel : Incorporel : Financier : |
Durée (en mois) | Renseignez la durée de l'amortissement en mois. Il est possible de renseigner une durée allant jusqu'à 120 mois. |
Sous la section Suivie à aujourd’hui, les champs suivants vous donnent des indications sur l'immobilisation :
Champ | Description |
---|---|
Dernière annuité | Date de la dernière |
Somme des amortissements | |
Valeur Nette Comptable |
Section reprise des données
Cette partie permet, lors d’une reprise, de récupérer les éléments d’immobilisations qui ont déjà fait l’objet d’amortissement. Le calcul des dotations tiendra compte de ces données.
Note
Si une génération de dotation a eu lieu en comptabilité, il ne vous sera plus possible d’y accéder.
Section plan d’amortissement
Tableau qui calcule en temps réel les dotations de votre immobilisation en fonction des éléments saisis.
Il est possible d’avoir une vision annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Recherche rapide des écritures liées à cette immobilisation
Depuis le menu Édition > rechercher les lignes d’écritures liées à cette immobilisation, Akuiteo vous donnera les écritures de dotations, cession de cette fiche.
Modifier en lot les données personnalisées
DMF |
071010 COMPTA GENE IMMOBILISATIONS MODIFIER EN LOT |
La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs immobilisations à la fois.
1 | Lancez une recherche et sélectionnez les résultats à modifier. |
2 | Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Modification des données personnalisées. |
La fenêtre Modifier les données personnalisées s'ouvre.
3 | Cochez les données personnalisées à modifier et renseignez la nouvelle valeur pour chaque élément coché. |
4 | Cliquez sur Valider. |
Les données personnalisées sont modifiées pour les immobilisations concernées.

1 | Allez dans Comptabilité > Travaux Périodiques > Génération des amortissements. |
2 | Indiquez la date de situation et validez. |
Akuiteo affiche la liste des immobilisations pour lesquelles aucune écriture n’a été générée à la date de situation.
Vous obtenez un écran composé des colonnes suivantes :
- Année : depuis le 1er jour de l’exercice.
- Période : depuis la dernière génération d’annuité d’amortissement en comptabilité sinon date de mise en service (utilisée pour l’écriture générée).
- Immos en cours : cette colonne ne prendra en compte que les immobilisations gérées en en-cours dont la date de mise en service n’est pas encore atteinte à la date de situation.

Depuis une fiche Immobilisation, il est possible de mettre au rebut ou de céder cette immobilisation. Allez dans Edition > Céder ou Mise au rebut.
Deux écritures sont générées :
- Dotation aux amortissements jusqu’à la date de cession ou mise au rebut.
- Écriture de cession.
Note
Les écritures de règlement et de vente seront gérées par les chaînes Ventes et Trésorerie.