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# Utiliser la reconnaissance du CA

Prérequis

Pour utiliser ce module, vous devez :

- paramétrer l'accès. Voir Paramétrer la société et la situation.
- vérifier que l’ensemble des factures à la date d’arrêté est validé (sinon création d’écriture impossible).
- activer les DMFs suivants :
  - DMF 070711 COMPTA GENE / PARAMETRAGE / RECONNAISSANCE DU CA
  - DMF 070816 COMPTA GENE / TXPERIO / RECONNAISSANCE DU CA
  - DMF 070817 COMPTA GENE / TXPERIO / REC. DU CA : SAISIE
  - DMF 070818 COMPTA GENE / TXPERIO / REC. DU CA : VALIDATION
  - DMF 070820 COMPTA GENE / TXPERIO / REC. DES CHARGES : HISTORISATION
  - DMF 070821 COMPTA GENE / TXPERIO / REC. DES CHARGES : ECRITURE
- Paramétrer les sous-familles de produits vendus

Il est possible de préciser une règle de Reconnaissance du CA par l’intermédiaire de la sous-famille du produit vendu. Lors de la création d’un produit vendu, ce dernier récupérera automatiquement le paramétrage de la règle de Reconnaissance du CA à partir de sa sous-famille. Si on modifie la zone Reconnaissance du CA, le système propose de mettre à jour la règle de Reconnaissance du CA de tous les produits vendus associés à cette sous-famille.

- Paramétrer les produits vendus

Le module de reconnaissance du CA ne prend en compte que les produits vendus avec la même règle de reconnaissance spécifiée dans les paramètres et sur le produit . Par conséquent, il faudra lancer autant de fois la reconnaissance du CA que l’on a de type de reconnaissance de paramétré pour chaque arrêté. Par exemple, si j’utilise 2 méthodes de reconnaissance du CA, à l’avancement et à l’achèvement, je devrais lancer 2 fois le module de reconnaissance du CA, une première fois à l’avancement et une seconde fois à l’achèvement.

Lancer la reconnaissance du CA

| 1 | Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA.

| 2 | Renseignez les informations suivantes :

- Méthode de reconnaissance du CA : liste des méthodes de reconnaissance du CA.
- Date d’arrêté : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent. Si c'est le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
- Période : vide par défaut, permet de définir la période à prendre en compte.
- Date de l’arrêté précédent : renseigne par défaut le dernier jour du mois précédent du mois précédent sauf si je suis le dernier jour du mois, il proposera alors la date du jour.
- Présentation 'Synthèse' : permet d’avoir un affichage par regroupement (une ligne par affaire, par lot, par sous-lot ou par lignes).
- Présentation 'Détail' : une ligne par ligne de pièces.
- Règle à choisir 'Sur le produit' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA précisée sur la fiche produit vendu.
- Règle à choisir ' Sur lignes de pièce' : basée sur la méthode de reconnaissance du CA de la sous-famille stockée sur les lignes de pièces pour déterminer la règle à prendre en compte. En effet, il se peut qu’au cours d’un exercice, le produit change de sous-famille de produit et dans le même cas de règle de calcul du CA.

Règle à l’achèvement

| 1 | Allez dans Comptabilité > Paramétrage comptabilité > Reconnaissance du CA > cliquez sur .

| 2 | Donnez un code et libellé à votre paramétrage.

| 3 | Sélectionnez Achèvement face au champ Type.

| 4 | Sélectionnez le niveau de regroupement (Affaire, Lot, Sous-lot).

| 5 | Dans la section Niveau de détail, sélectionnez l'option souhaitée :

- Compte comptable : Regroupement par compte comptable
- Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
- Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client

| 6 | Cochez les cases liées au calcul du CA :

#### CA calculé à partir des livraisons exclusivement

Si case cochée :

FAE = Si (CA reconnu ≥ Facturés) alors CA reconnu - Facturés sinon 0

PCA = Si (CA reconnu < Facturé) alors Facturé - CA reconnu sinon 0

CA reconnu = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté

Si case non cochée :

FAE = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté

PCA = Factures > date arrêté

CA reconnu = Facturés + FAE - PCA

#### Budget calculé avec la reprévision des ventes

Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.

Budget = commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d’arrêté

Budget calculé avec les devis signés

Budget = Budget initial = Devis signés.

Colonne | Description
--- | ---
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté
Reste à facturer | Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté
% Facturation | Facturés / Budget
Maint. gratuite % | Gratuité défini sur les lignes
CA à reconnaître | Budget - CA reconnu
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement
Production du mois | CA reconnu - CA (M-1)

Règle à l’avancement théorique

Le calcul du CA se fait en appliquant un pourcentage d’avancement au montant commandé.

Le montant commandé se calcule en ajoutant les commandes non livrées, les livraisons non facturées et les factures de vente.

Le pourcentage d’avancement se calcule par le rapport entre les temps passés et le nombre de jours vendus correspondant aux quantités des lignes de commande.

| 1 | Allez dans Comptabilité > Paramétrage comptabilité > Reconnaissance du CA > cliquez sur .

| 2 | Donnez un code et libellé à votre paramétrage.

| 3 | Sélectionnez Avancement théorique face au champ Type.

| 4 | Sélectionnez le niveau de regroupement : Affaire, Lot, Sous-lot.

| 5 | Dans la section Niveau de détail, sélectionnez l'option souhaitée :

- Compte comptable : Regroupement par compte comptable
- Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
- Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client

| 6 | Dans la section Code état des temps, sélectionnez les options relatives aux lignes de temps passés.

| 7 | Cochez les cases liées au calcul du CA :

#### Budget calculé avec la reprévision des ventes

Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.

Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d'arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d'arrêté.

#### Budget calculé avec les devis signés

Budget = Budget initial = Devis signés.

Colonne | Description
--- | ---
Budget initial | Aucun
Temps passés | Temps passés en jours suivant le code état des temps ≤ date d’arrêté
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté
Reste à facturer | Budget - Facturé
RAF réel | Planning en jours ≤ la date d’arrêté
FAE | CA reconnu - Facturés
PCA | Facturés - CA reconnu
CA reconnu | Budget x Avancement forcé
CA à reconnaître | Budget - CA reconnu
CA M-1 | CA historisé en fonction de la date de l’arrêté précédent défini dans l’écran de lancement
Production du mois | Si RAF théorique = 0 alors budget - CA M-1. Sinon (budget / Reprévision) * jours réalisés.
Jours vendus | Budget (en jours)
Jours réalisés | Temps passés
RAF théorique | Jours vendus - Jours réalisés
Ecart | RAF théorique - RAF réel
Reprévision | Jours réalisés + RAF réel
% Avancement calculé | Jours réalisés / Reprévision
% Avancement théorique | Jours réalisés / Jours vendus
% Avancement forcé | Avancement théorique par défaut (saisie manuelle possible si DMF)

Règle à l’avancement réel

Le calcul du CA se fait en appliquant un pourcentage d’avancement au montant commandé. Ce pourcentage d’avancement peut être forcé.

| 1 | Allez dans Comptabilité > Paramétrage comptabilité > Reconnaissance du CA > cliquez sur .

| 2 | Donnez un code et libellé à votre paramétrage.

| 3 | Sélectionnez Avancement réel face au champ Type.

| 4 | Sélectionnez le niveau de regroupement (Affaire, Lot, Sous-lot).

| 5 | Cochez la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats pour prendre en compte les achats dans le calcul. Voir tableau ci-dessous.

| 6 | Dans la section Niveau de détail, sélectionnez l'option souhaitée :

- Compte comptable : Regroupement par compte comptable
- Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
- Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client

| 7 | Dans la section Code état des temps, sélectionnez les options relatives aux lignes de temps passés.

| 8 | Cochez les cases liées au calcul du CA :

#### Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats

Si case cochée :

Charges réelles = Temps passés valorisés ≤ date d’arrêté + Factures d’achat ≤ date d’arrêté + Réceptions non facturées ≤ date d’arrêté

Reprévision = Charges réelles + RAF réel

% Avancement calculé = Charges réelles / Reprévision

Le réalisé est calculé à partir des lignes de la table d’historisation des charges.

Si case non cochée :

Temps passés = Temps passés valorisés ≤ date d’arrêté

Reprévision = Temps passés + RAF réel

% Avancement calculé = Temps passés / Reprévision

#### Budget calculé avec la reprévision des ventes

Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.

Budget = Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d'arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d'arrêté

#### Budget calculé avec les devis signés

Budget = Budget initial = Devis signés.

#### Réalisé calculé avec le réalisé des charges

Le réalisé est calculé à partir des pièces de gestion de la chaîne achat.

#### Réalisé calculé avec l’historisation de la reconnaissance des charges

Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :

Le réalisé est calculé à partir des lignes de la table d’historisation des charges.

#### Reste à faire calculé à partir des plannings valorisés

Le RAF est calculé à partir du planning valorisé > date d’arrêté.

RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté

Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :

RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté

Si la case Prise en compte des cotations validées est sélectionnée :

RAF réel= Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté + Cotations validées ≤ date d’arrêté

#### Reste à faire calculé à partir des restes à faire sur les tâches de l’affaire

Le RAF est calculé à partir du RAF des tâches de l’affaire ET la valorisation du collaborateur associé à cette tâche.

RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche

Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :

RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté

Si la case Prise en compte des cotations validées est sélectionnée :

RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté + Cotations validées ≤ date d’arrêté

#### Prise en compte des cotations validées

Si cochée, les cotations validées sont prises en compte dans le réalisé des charges.

Case | Règle
--- | ---
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté
% Avancement forcé | % Avancement réel (par défaut) (saisie manuelle possible si DMF)
CA reconnu | Budget x Avancement forcé
Facturés | Factures ≤ date d'arrêté
FAE | Si (CA reconnu ≥ Facturés) alors CA reconnu – Facturé
PCA | Si (CA reconnu < Facturé) alors Facturé - CA reconnu
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement

Règle au prorata

Il s’agit d’une méthode de reconnaissance du CA basée sur la période des lignes de pièce de gestion ("Période du" et "au").

| 1 | Allez dans Comptabilité > Paramétrage comptabilité > Reconnaissance du CA > cliquez sur .

| 2 | Donnez un code et libellé à votre paramétrage.

| 3 | Sélectionnez Prorata face au champ Type.

| 4 | Sélectionnez le niveau de regroupement (Affaire, Lot, Sous-lot).

| 5 | Dans la section Niveau de détail, sélectionnez l'option souhaitée :

- Compte comptable : Regroupement par compte comptable
- Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
- Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client

| 6 | Cochez les cases liées au calcul du CA :

#### Calcul de la base du CA à partir des livraisons exclusivement

Si case cochée :

FAE proposée = Si (CA reconnu >= Facturés) alors CA reconnu - Facturés

PCA proposé = Si (CA reconnu < Facturés) alors Facturés - CA reconnu

CA reconnu = Livraisons non facturées (Date "Livré le" ≤ date d’arrêté)

Si case non cochée :

FAE proposée = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté

PCA proposé = Lignes de factures au prorata sur la période par rapport à la date d’arrêté

CA reconnu = Facturés + FAE retenue - PCA retenu

#### Budget calculé avec la reprévision des ventes

Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.

Budget = Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d’arrêté.

#### Budget calculé avec les devis signés

Budget = Budget initial = Devis signés.

Colonne | Description
--- | ---
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté
FAE retenue FAE | proposées par défaut (saisie manuelle possible si DMF)
PCA retenu | PCA proposé par défaut (saisie manuelle possible si DMF)
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement
Production du mois | CA reconnu - CA (M-1)

Historiser le CA

Lors de la validation des écritures, le détail de la reconnaissance du CA est stocké dans la table d’historisation.

| 1 | Lancez le module Reconnaissance du CA.

| 2 | Corrigez les FAE et PCA calculés par le système en modifiant directement les colonnes correspondantes.

| 3 | Validez et générez l’écriture de FAE/PCA en cliquant sur la coche verte.

| 4 | Si vous voulez importer l'historique, allez dans Gestion > Import

| 5 | Pour consulter l'historique, allez dans Gestion > Affaires > Bouton Jumelles > Recherche d’historisation du CA.

| 6 | Pour ajouter ou modifier l’historique, sélectionnez une ligne ou faites un clic droit dans le tableau pour :

- Ajouter une ligne de rattachement
- Dupliquer la ligne sélectionnée
- Modifier la ligne sélectionnée. Il n’est pas possible de modifier une ligne générée par le système ou validée.
- Supprimer la ligne sélectionnée
- Valider les lignes sélectionnées