Réaliser des virements internationaux
Les virements internationaux sont destinés à régler des fournisseurs hors virement SEPA (ex : fournisseurs des États Unis). Le principe de sélection des factures, génération du fichier et des règlements fonctionne de la même manière que celui des virements SEPA.
Le virement peut avoir lieu en devises ou en euros.

Avant de réaliser un virement international, vous devez paramétrer les éléments suivants :
Pilote applicatif
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Paramètres spécifiques > Règles de gestion et activez FOU_RIBINT. Cela permettra d’afficher l’onglet Rib international dans la fiche Fournisseur. |
2 | Relancez Akuiteo pour que cela soit pris en compte. |
Motif économique des virements
1 | Allez dans Paramétrage général > Ventes > Motifs économiques des virements et créez au moins un motif, en précisant, un code, un libellé et un numéro d'ordre. |
2 | Cochez la case Par défaut et sauvegardez. |
Prélèvements
1 | Allez dans Paramétrage Général > Trésorerie > Paramétrages des virements > prélèvements et vérifiez que le journal de banque concerné est bien paramétré. Le radio bouton Fichier de virement format ETBAC / étranger au format BNP n'est pas utilisé dans Akuiteo. |
2 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage des éditions > Trésorerie. |
3 | Créez un modèle de bordereau de virement adapté aux virements internationaux. |
Modifier la fiche fournisseur
1 | Ouvrez une fiche fournisseur depuis Tiers > Fournisseurs. |
2 | Sous l'onglet Rib international, complétez la partie bénéficiaire et cochez la case Rib par défaut. |
3 | Sous l'onglet Finances, sélectionnez VD (Virement Devise) pour les conditions de règlement, même si les virements internationaux sont en EUR. |
4 | Sauvegardez. |
Modifier les factures fournisseurs
Les factures du fournisseur créées après ces paramétrages seront automatiquement en mode de règlement Virement Devise.
Pensez bien à modifier les factures déjà créées.

1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Virements format international. |
2 | Sélectionnez un journal dans la même devise que le code devise des factures et lancez une recherche de factures. |
3 | Cochez les factures et cliquez sur Saisie des Virements. |
4 | Sélectionnez le motif économique que vous avez paramétré et enregistrez. |
5 | Allez dans Édition > Générer le fichier des virements pour générer le fichier texte correspondant. |
6 | Cliquez sur le bouton Édition pour éditer le bordereau de remise internationale |
7 | Depuis Édition > Génération des règlements, lancez la génération des règlements. |
Cas où le virement est en DEVISE – exemple devise USD / taux de change
Exemple d'une facture fournisseur reçue le 01/01/YY. Règlement effectué le 07/03/YY :
Date | Taux de change | Montant HT USD | Montant HT EUR |
---|---|---|---|
01/01/YY | 1,36 | 450 | 330,88 |
01/03/YY | 1,40 | 450 | 321,43 |
Vous effectuez le décaissement avec les valeurs du tableau ci-dessus :
- Date = 07/03/YY
- Devise = USD 1.40000
- Montant devise = -450 USD
- Montant EUR = -321,43 EUR
Lors de l'imputation, on voit que la facture fournisseur de 450 USD est bien soldée. Il reste 9.45 euros à imputer sur le décaissement = 321.43 – 330.88 qui devra être soldée par la comptabilité générale.
- L’écriture comptable liée au décaissement fournisseur est faite en USD et au taux de change à la date du virement.
- L’écriture comptable liée à l’imputation des factures est faite en EUR et au taux de change mémorisée sur la facture