Éditions et exports

Objectif
Exporter des écritures comptables dans un format facilement exploitable par un tiers, notamment lors d’un contrôle fiscal.
Cet export est conforme à l’Arrêté du 29 juillet 2013 portant modification des dispositions de l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales relatif aux normes de copies des fichiers sur support informatique.
Accès et droits
1 | Activez le DMF 07 05 03 COMPTA GENE / EDITIONS / EXPORT COMPTABLE STANDARD. |
2 | Allez dans le menu Comptabilité > Éditions > Export comptable standard. |
3 | Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, saisissez l’exercice à exporter puis validez. |
Le fichier s’ouvre sous le nom SIRENFECAAAAMMJJ.txt. (SIREN correspond au numéro SIREN de la société et AAAAMMJJ correspond à la date de clôture de l'exercice comptable).
Vous retrouvez bien les 18 premières informations obligatoires à faire apparaître :
Information | Nom du champ | Type de champ |
---|---|---|
1. Le code journal de l'écriture comptable | JournalCode |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
2. Le libellé journal de l'écriture comptable | JournalLib |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable | EcritureNum |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable | EcritureDate |
Date Ex : AAAAMMJJ et HH : MM : SS |
5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français | CompteNum |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français | CompteLib |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxNum |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) | CompAuxLib |
Alphanumérique Ex: ABC10 |
9. La référence de la pièce justificative (les valeurs vides sont remplacées par SANS_PIECE_REF) | PieceRef |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
10. La date de la pièce justificative | PieceDate |
Date Ex : AAAAMMJJ et HH : MM : SS |
11. Le libellé de l'écriture comptable | EcritureLib |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
12. Le montant au débit | Debit |
Numérique Ex : 10000,00 ou 00100,00 ou -10000,00 |
13. Le montant au crédit | Credit |
Numérique Ex : 10000,00 ou 00100,00 ou -10000,00 |
14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) | EcritureLet |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) | DateLet |
Date Ex : AAAAMMJJ et HH : MM : SS |
16. La date de validation de l'écriture comptable | ValidDate |
Date Ex : AAAAMMJJ et HH : MM : SS |
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) | Montantdevise |
Numérique Ex : 10000,00 ou 00100,00 ou -10000,00 |
18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) | Idevise |
Alphanumérique Ex : ABC10 |
À savoir
- Toutes les écritures comptables validées de l’exercice sont exportées.
- Les enregistrements sont séparés par le caractère "retour chariot".
- Les valeurs sont affichées en mode texte, séparées par le caractère " tabulation".
- Les valeurs numériques sont en base décimale, sans séparateur de millier, la virgule
- sépare la partie entière de la partie décimale.
- Les valeurs numériques sont cadrées à droite.
- Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche.

Vous pouvez exporter les RIBs et informations bancaires au format Excel des tiers suivants :
- client / prospect
- fournisseur
- site client
- site fournisseur
Pour cela :
1 | Lancez une recherche sur un des tiers cités auparavant. |
2 | Depuis le résultat de recherche, faites un clic droit. |
3 | Sélectionnez Export excel des Ribs. |
Un fichier Excel s'ouvre automatiquement avec les données bancaires.
Note
L'import des informations bancaires est aussi possible depuis le menu Gestion > Imports.