Prérequis et paramétrage

: : Prérequis et paramétrage

Prérequis

Bien savoir en avance avec quelle banque payer une facture.
Bien savoir en avance sur quelle banque vous allez être réglé.
Une banque doit être renseignée sur une affaire, sur le client ou le fournisseur.

Paramétrage

Règle de gestion

Allez dans Outils > Paramétrage > Règles de gestion.

Ajoutez la règle de gestion TRESO_PREVISIONNELLE.

Remplissez les champs :

Info 1 : journal de banque par défaut pour les factures clients (échéancier)
Info 2 : journal de banque par défaut pour les factures fournisseurs (échéancier)

Numérotation automatique des pièces

Allez dans Outils > Paramétrage > Numérotation automatique des pièces.

Créer un type MTPA (Mouvement Prévisionnel) pour pouvoir créer des fiches de mouvement hors chaine Achats/Ventes.

Types de mouvement prévisionnels

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Types de mouvement prévisionnels.

Vous devez paramétrer des types de mouvements. Ex : emprunt, masse salariale, organisme social...

Saisissez un code et un libellé.