| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie >  . |
| 2 | Renseignez les informations générales du journal. |
| 3 | Sous la section Coordonnées bancaires, renseignez avec attention les informations suivantes : |
- Le compte d’attente pour les remises en banque (ex : 511…).
- Le compte de la banque sur laquelle sera encaissé l’effet.
- Le numéro de remise en banque de l’effet.
| 4 | Sous la section Type de journal, sélectionnez Effet à recevoir. |
| 5 | Sauvegardez. |
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