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Vérifier la position comptable du fournisseur
Cette fonction permet de visualiser la position comptable du fournisseur (liste des factures et liste des règlements).
| 1 | Ouvrez la facture. |
| 2 | Allez dans Édition > Position comptable. |
Passer la facture dans les flux
Cette fonction permet d'enregistrer la synthèse de la facture dans les flux de l'affaire
| 1 | Ouvrez la facture. |
| 2 | Allez dans Édition > Passer la facture dans les flux. |
Marquée comme comptabilisée
Cette fonction permet de simuler une mise en comptabilité. Attention, ce traitement est à utiliser dans des cas particuliers de reprise de données ou d'erreurs.
| 1 | Ouvrez la facture. |
| 2 | Allez dans Édition > Administration > Marquée comme comptabilisée. |
Si vous voulez la marquer comme non comptabilisée, suivez la même procédure et sélectionnez Marquée comme non comptabilisée.
Marquée comme réglée
Cette fonction permet de simuler un règlement. Attention, ce traitement est à utiliser dans des cas particuliers de reprise de données ou d'erreurs.
| 1 | Ouvrez la facture. |
| 2 | Allez dans Édition > Administration > Marquée comme réglée. |
Si vous voulez la marquer comme non réglée, suivez la même procédure et sélectionnez Marquée comme non réglée.
Forcer le BAP
Lorsque des demandes d'approbation ont été générées, il est possible de forcer le BAP afin de passer outre le circuit d'approbation des factures, même s'il y a des approbations non approuvées sur la facture. Cette fonction est soumise au DMF 040614.
| 1 | Ouvrez la facture. |
| 2 | Allez dans Édition > Administration > Forcer BAP. |
Les approbations en cours sur la facture sont supprimées. Les demandes d'approbation approuvées ou refusées sont conservées.
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