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## : : Mettre à jour l’échéancier des factures

Sur les factures d'achats et de vente, le journal de trésorerie prévu doit avoir été ajouté sur l'échéance de règlement.

Un automatisme permet de déterminer ce journal, à la création de la facture.

Il est possible de modifier manuellement le journal de banque sur chaque échéance, ou en lot depuis les résultats de recherche d’échéanciers de factures.

Détermination du journal sur les factures de ventes :

- Facture mono affaire : initialisé par le journal de banque (BQ) de l'affaire (si renseigné)
- Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) du client
- Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) dans info1 de la règle de gestion

Détermination du journal sur les factures d'achats :

- Facture mono affaire : initialisé par le journal de banque (BQ) de l'affaire (si renseigné)
- Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) du fournisseur
- Si non trouvé, initialisé par le journal de banque (BQ) dans info2 de la règle de gestion

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