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## : : Encaissements et décaissements

L’encaissement et le décaissement correspondent à des mouvements de trésorerie.

Pour rappel, le montant d’un encaissement est positif et le montant d’un décaissement est négatif.

On appelle encaissements et décaissements non définis les mouvements liés à des tiers non référencés dans Akuiteo. Par exemple : règlement URSSAF, encaissement d’un virement CPAM...

Ces écrans sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Encaissements ou Trésorerie > Décaissements.

Les écrans d'encaissement et décaissement client / fournisseur / tiers non définis sont composés des onglets suivants :

Onglet Général

Entête

- Banque : journal de banque (paramétré en comptabilité)
- [Encaissement] Remise : numéro de remise bancaire (paramétré en comptabilité sur le journal de trésorerie)
- [Encaissement] Banque : nom de la banque émettrice du chèque
- [Encaissement] Place : place de compensation bancaire (P ou HP)
- N° identifiant : numéro d’identifiant incrémenté automatiquement
- Date de validation de l'écriture comptable
- [Encaissement tiers non défini] Accès à l'encaissement client correspondant
- [Encaissement et décaissement tiers non défini] Code interco : code du compte inter-compagnie si la société comporte de multiples emplacements
- Accès à l'écriture comptable

Tiers

Coordonnées du client encaissé

Règlement

- Date, devise, montant du règlement
- Reste à imputer et écart de règlement
- Nature règlement : moyen de paiement associé au mouvement de trésorerie (CH pour Chèque; VI pour Virement; VD pour virement en devises; CB pour Carte Bancaire; ES pour Espèces; TR pour Traite; EF pour le règlement ou l’encaissement d’une traite; LC pour Lettre Chèque; AU pour Autres moyen de paiement)
- N° de pièce : numéro de chèque émis ou reçu. Information non obligatoire pour les autres natures de règlement.
- [Encaissement] Nom du tiré : nom du tiers qui a émis le chèque que vous encaissez
- [Décaissement] Nom du tireur : nom du tiers destinataire du chèque que vous émettez

Destinataire

- Coordonnées du destinataire du règlement

Commentaire

- Description de l'encaissement ou décaissement

Onglet Imputations

Une fois le mouvement de trésorerie saisi, il faut le rapprocher des pièces émises ou reçues en effectuant une imputation.

Ce tableau reprend les données d'imputation. Si vous double cliquez dans le champ, vous obtenez la fiche correspondante à l'encaissement ou le décaissement en fonction du type de pièce (facture, virement, etc.)

Onglet Informations

Cet onglet fournit des informations génériques sur l'encaissement ou le décaissement, comme :

- le responsable et les dates de saisie, de modification ou de passage en comptabilité générale
- les pièces financières fournies

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