Afficher la Table des Matières

## : : Effectuer un virement

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Virements format international.

| 2 | Sélectionnez un journal dans la même devise que le code devise des factures et lancez une recherche de factures.

| 3 | Cochez les factures et cliquez sur Saisie des Virements.

| 4 | Sélectionnez le motif économique que vous avez paramétré et enregistrez.

| 5 | Allez dans Édition > Générer le fichier des virements pour générer le fichier texte correspondant.

| 6 | Cliquez sur le bouton Édition pour éditer le bordereau de remise internationale

| 7 | Depuis Édition > Génération des règlements, lancez la génération des règlements pour permettre .

Cas où le virement est en DEVISE – exemple devise USD / taux de change

Exemple d'une facture fournisseur reçue le 01/01/YY. Règlement effectué le 07/03/YY

Date | Taux de change | Montant HT USD | Montant HT EUR
--- | --- | --- | ---
01/01/YY | 1,36 | 450 | 330,88
01/03/YY | 1,40 | 450 | 321,43

Vous effectuez le décaissement avec les valeurs du tableau ci-dessus :

- Date = 07/03/YY
- Devise = USD 1.40000
- Montant devise = -450 USD
- Montant EUR = -321,43 EUR

Lors de l'imputation, on voit que la facture fournisseur de 450 USD est bien soldée. Il reste 9.45 euros à imputer sur le décaissement = 321.43 – 330.88 qui devra être soldée par la comptabilité générale.

- L’écriture comptable liée au décaissement fournisseur est faite en USD et au taux de change à la date du virement.
- L’écriture comptable liée à l’imputation des factures est faite en EUR et au taux de change mémorisée sur la facture

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle | Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières