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### : : Encaisser un effet à recevoir

4 étapes sont nécessaires.

Remettre à l'encaissement

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 1.Remettre à l'encaissement.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez la date d’échéance et le journal puis validez.

| 3 | Dans le résultat de recherche, faites un clic droit sur la ligne souhaitée et sélectionnez Remettre à la banque.

Un mouvement de trésorerie Tiers non défini est créé qui génère une écriture du compte des effets à recevoir vers le compte d’attente de remise en banque.

Générer le fichier d'ordre de prélèvement

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 2.Générer le fichier d’ordre de prélèvement.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le nom du fichier ainsi que le lieu où doit être enregistré le fichier d’ordre de prélèvement et validez.

Éditer le bordereau d’accompagnement

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 3.Éditer le bordereau d'accompagnement.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez.

| 3 | Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle adéquat et lancez l'impression.

Marquer comme réglé

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 4.Marquer comme réglé.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez.

Cette opération va générer une écriture du compte d’attente de remise en banque vers le compte banque (défini dans le paramétrage du journal de trésorerie).

Une seule écriture sera générée sur le compte de banque pour la remise des effets à l’encaissement (au lieu d’en générer une par traite encaissée) afin de faciliter le pointage bancaire

Note

Si le compte paramétré sur le journal d’effet est rattaché à un journal de trésorerie, l’écriture sera générée sur le journal correspondant sinon elle le sera sur le journal d’effet.

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