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# Saisir et valider les encaissements et les décaissements

Après avoir comptabilisé vos factures et validé vos écritures, vous pouvez passer à leur encaissement ou décaissement.

Exemple de cas : 1 chèque = 1 facture

Le client envoie un chèque.

| 1 | Allez dans Gestion > Ventes > Factures > lancer une recherche de factures non soldées sur le client donné.

| 2 | Depuis la facture, cliquez dans le menu Édition > Encaisser la facture en EURO.

| 3 | Dans l'écran Encaisser la facture en EURO, section Caractéristiques comptables, entrez les informations suivantes :

- Exercice : journal d’exercice.
- Journal de banque : compte bancaire.
- Journal d’imputation : journal dans lequel sera généré l'écriture d'imputation.

| 4 | Sous la section Caractéristiques des encaissements, entrez les informations suivantes :

- Mode de règlement : affiche automatiquement le numéro de remise associé (incrémenté comme un compteur).
- Banque/place/commentaire : champs libres sans impact.
- N° pièce : numéro de chèque.

| 5 | Validez l’encaissement. La fiche Encaissement client n° XXXX s'affiche.

Un encaissement comptabilisé a été créé et une imputation réalisée.

Depuis cet écran, un lien direct vers l’écriture comptable qui comprend le numéro du compte et le numéro de la facture est disponible.

Exemple de cas : 1 chèque = 3 factures

Le client envoie un chèque pour 3 factures en une seule fois.

| 1 | Allez dans Gestion > Ventes > Factures > lancer une recherche de factures non soldées.

| 2 | Depuis la liste des factures non soldées, cliquez sur l’icône Encaissement rapide.

| 3 | Dans l'écran Encaisser la facture en EURO, remplissez les champs comme décrit dans l’exemple ci-dessus.

| 4 | Cochez la case Regrouper par client.

Un encaissement et une imputation sont créés vers toutes les factures.

Dans l'historique de la facture, vous devez retrouver les informations suivantes :

- Solde en EUR = 0
- Cumul Règlement = total de la facture

Exemple de cas : 1 chèque incomplet = 3 factures

Le client ne paye pas en entier le dernier chèque : le client accepte de payer l’installation du logiciel, la reprise de données mais ne souhaite pas régler la maintenance qui lui semble insuffisante.

Dans ce cas, tout est manuel.

Allez dans Trésorerie > Encaissements client > .

Note

Lors du paramétrage, si l'option d’interdiction d’imputer si la facture n'est pas validée est activée , alors l'encaissement sera impossible.

Encaisser ou décaisser

3 possibilités :

Possibilité 1

| 1 | Allez dans le module Trésorerie et choisissez le type d'opération approprié.

| 2 | Saisissez le mouvement de trésorerie en précisant le journal de banque, la date de l'opération indiquée sur votre relevé bancaire, le tiers, le montant, le moyen de paiement et le numéro de pièce pour les chèques.

| 3 | Acceptez l’imputation des factures dans la boîte de dialogue.

| 4 | Cliquez dans la colonne Imputé EUR et saisissez les montants.

| 5 | Sauvegardez.

Possibilité 2

| 1 | Depuis la facture > lancez une recherche en sélectionnant l'option Non soldées.

| 2 | Dans le résultat de recherche, ouvrez la facture correspondante.

| 3 | Allez dans Édition > Encaisser la facture en EUR.

Possibilité 3

| 1 | Depuis la facture > lancez une recherche en sélectionnant Non soldées.

| 2 | Dans le résultat de recherche, sélectionnez vos factures et cliquez directement sur le bouton Encaissement rapide.

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