Afficher la Table des Matières

## : : Réaliser un état de rapprochement bancaire

Deux rapprochements sont possibles : automatique ou manuel

### : : Automatique

Vous pouvez réaliser un pointage automatique et/ou semi automatique basé sur l’import d’un relevé bancaire. Il permet de réaliser les actions suivantes :

- Importer par journal de banque des relevés bancaires. Ces relevés seront historisés et associés à un code état de traitement.
- rapprocher les écritures de banque avec le relevé correspondant. Vous pourrez créer dynamiquement les encaissements / décaissements manquants et les écritures de trésorerie.
- tracer toutes les opérations de pointage entre les écritures et les relevés. Le scan papier des relevés bancaires aux différents relevés est automatiquement associé.

#### Paramétrage

| 1 | Activez les DMFs suivants :

- 0711** GESTION DES RELEVES BANCAIRES
- 071101 Importer un relevé
- 071102 Modifier un relevé
- 071103 Supprimer un relevé
- 071104 Rapprochement à partir d’un relevé
- 071105 Annuler le Rapprochement à partir d’un relevé
- 071106 Éditer le Rapprochement à partir d’un relevé

| 2 | Paramétrez le journal de trésorerie en cochant la case Activer le pointage sur relevé numérique puis sélectionnez le format d'import et le chemin d’accès aux relevés bancaires.

| 3 | Dans la fiche client / fournisseur, indiquez la référence du Client/fournisseur sur Relevé Bancaire dans le champ correspondant. Cela vous permettra, pour les virements et prélèvements, de retrouver un client à partir du relevé importé.

#### Pour réaliser un rapprochement :

| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le code journal, l'état et la période.

| 3 | Allez dans Édition > Importer le relevé et vérifiez le journal de banque renseigné, et indiquez le code exercice, la date de pointage et le fichier à importer puis validez.

| 4 | Allez dans Édition > Rapprochement automatique puis vérifiez s'il reste des lignes non rapprochées.

| 5 | Sélectionnez les lignes dans le tableau en haut à gauche intitulé Lignes du relevé non rapprochées et faites la correspondance avec les lignes du tableau de droite Écritures comptables non rapprochées. Les lignes correspondantes sont en surbrillance.

| 6 | Si cela est conforme, cliquez sur le bouton Valider. Si la somme des lignes de relevé correspond à la somme des lignes sélectionnées des écritures comptable, acceptez la validation. Les lignes relevés et écritures comptables sont validées.

| 7 | Dans le tableau du bas intitulé Lignes du relevé rapprochées, sélectionnez la ligne pour voir l'écriture comptable correspondante dans le tableau de droite.

| 8 | Faites un clic droit si vous voulez annuler la correspondance.

### : : Manuel

Lorsqu'un rapprochement bancaire est lancé, Akuiteo vérifie qu’il ne reste pas d’écritures non validées.

| 1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage manuel en euros/devise.

| 2 | Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée, puis le solde du relevé et validez. Les écritures à pointer et pointées sont affichées sous forme de tableau.

| 3 | Double cliquez sur les lignes sélectionnées à rapprocher. L'information au format X JJ/MM/AAAA (X et date) s'affiche dans la colonne Rapprochement.

| 4 | Si vous voulez annuler le rapprochement, double-cliquez à nouveau sur la ligne.

| 5 | Si vous voulez rapprocher un numéro de remise, sélectionnez-le depuis le menu Édition > Options de pointage > Sélectionner une remise.

| 6 | Une fois le rapprochement terminé, validez-le en cliquant sur .

| 7 | Imprimez l’état de rapprochement depuis Comptabilité > Rapprochement bancaire > État de rapprochement.

Note

À tout moment, vous pouvez annuler un pointage, partiellement ou totalement. Pour cela, allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire et utilisez les options suivantes au choix :

- Effacer totalement le pointage
- Effacer partiellement le pointage
- Dépointage manuel d'un compte

### : : Solder par la comptabilité générale

DMF | 071107 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES SOLDER PAR CG

Après l'import d'un relevé bancaire, il est possible de constater un écart entre deux lignes du relevé qui doivent pourtant être rapprochées. L'utilisateur peut solder par la comptabilité générale les écarts directement depuis l'écran de rapprochement bancaire.

Note

La fonction de solde par la comptabilité générale est uniquement disponible si un écart est constaté dans le rapprochement bancaire.

| 1 | Depuis l'écran de rapprochement bancaire, faites un clic droit sur la ligne concernée dans le tableau de la section Lignes des relevés non rapprochés puis cliquez sur Solder par la Comptabilité Générale.

| 2 | Dans la fenêtre de solde, renseignez le journal et la date d'opération.

| 3 | Sélectionnez le type d'écart.

Les types disponibles dépendent des comptes renseignés dans le paramétrage des écarts de règlement, depuis le Paramétrage Général > Trésorerie > Ecart de règlement.

| 4 | Cliquez sur Valider.

Si l'écart choisi n'est pas de type Autre, l'écriture générée possède les caractéristiques suivantes :

- Journal : journal renseigné dans la fenêtre de solde
- Date de l'écriture : date renseignée dans la fenêtre de solde
- Code transaction : SCRAP
- Compte débit : compte rattaché au journal de trésorerie du relevé
- Compte crédit : compte déterminé en fonction du type d'écart choisi dans la fenêtre de solde
  - Si l'écart est positif : compte paramétré pour le type d'écart de règlement dans la colonne Charges
  - Si l'écart est négatif : compte paramétré pour le type d'écart de règlement dans la colonne Produits
- Pièce : Rapprochement
- Débit EUR et Crédit EUR : valeur de l'écart

Si l'écart choisi est de type Autre, l'écriture générée possède les caractéristiques suivantes :

- Journal : journal renseigné dans la fenêtre de solde
- Date de l'écriture : date renseignée dans la fenêtre de solde
- Code transaction : SCRAP
- La première ligne est pré-alimentée avec les éléments suivants :
  - Compte : compte rattaché au journal de trésorerie du relevé
  - Pièce : Rapprochement
  - Si l'écart est positif > Crédit EUR : valeur de l'écart
  - Si l'écart est négatif > Débit EUR : valeur de l'écart

À l'enregistrement de l'écran de rapprochement bancaire, la ligne de banque générée par cette écriture est automatiquement rapprochée avec la ou les lignes sélectionnées. Le lettrage sera de type M avec le numéro du lettrage en cours. Ainsi, l'utilisateur n'a plus qu'à valider le rapprochement bancaire.

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle | Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières