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### : : Rechercher les factures à régler

Dans cet écran, vous pouvez filtrer les pièces de gestion à payer par virement :

| 1 | Allez dans Trésorerie > Édition et traitement en lot > Virements (ETEBAC ou SEPA).

| 2 | Sous la section Sélection des factures, renseignez les informations suivantes :

- le journal d’achat
- la date échéance. Seules les factures avec une date d’échéance dépassée s’afficheront en fonction du type de pièce (factures fournisseurs / note de frais) ou du fournisseur.

| 3 | Sous la section Règlements, définissez le journal de trésorerie (compte bancaire) à utiliser pour faire le virement

| 4 | Sous la section Imputations, indiquez le journal dans lequel seront générées les écritures d’imputation.

| 5 | Lancez la recherche.

Le résultat affiche également les décaissements non imputés.

Note

Les factures avec un BAP doivent avoir un % de BAP pour apparaître dans le résultat de recherche.

Il faut bien valider les factures avant si vous avez indiqué que seules les factures validées peuvent être payées.

Certaines lignes peuvent apparaître en gras, ce qui signifie que des virements sont en cours (mais non encore générés). Pour les visualiser, un double clic sur une de ces lignes vous permettra de visualiser le virement en cours.

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