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## : : Paramétrer les informations SEPA

Vous devez paramétrer les informations suivantes :

Le journal de trésorerie

Vous devez créer un ou plusieurs journaux de trésorerie par lesquels se feront les prélèvements ou virements.

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie.

| 2 | Mettez à jour les coordonnées bancaires.

Les prélèvements/virements

Vous devez créer un prélèvement par journal de trésorerie.

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Paramétrage des virements/prélèvements.

| 2 | Sélectionnez le code journal du journal de trésorerie.

| 3 | Renseignez le numéro de donneur d’ordre de prélèvement ou virement (donné par la banque).

| 4 | Renseignez le prochain numéro de bordereau (ex : 1) obligatoire.

Vous pouvez aussi indiquer un répertoire dans lequel sera généré le fichier ETBAC (sans le nom du fichier).

Le mandat

Vous devez paramétrer la Référence Unique de Mandat (RUM).

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation automatique des pièces.

| 2 | Dans le champ Type, saisissez RUM (obligatoire).

| 3 | Dans le champ Préfixe, saisissez un numéro composé de 35 caractères maximum sans espace ni caractère latin.

La fiche société

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Société.

| 2 | Dans le champ ICS, indiquez l'Identifiant Créancier SEPA.

La fiche client pour prélèvement

Tous les clients susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs conditions de règlement de type Prélèvement et leurs coordonnées bancaires à jour.

| 1 | Ouvrez la fiche de votre client et cliquez sur l'onglet Finances.

| 2 | Sous la section Conditions de règlement,sélectionnez Prélèvement dans la liste déroulante.

| 3 | Mettez bien à jour les coordonnées bancaires de votre client.

La fiche fournisseur pour virement

Tous les fournisseurs susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs mode de règlement de type Virement à jour.

| 1 | Ouvrez la fiche de votre fournisseur et cliquez sur l'onglet Finances.

| 2 | Sous la section Conditions de règlement,sélectionnez Virement dans la liste déroulante.

| 3 | Mettez bien à jour les coordonnées bancaires de votre fournisseur.

Le batch en cas de nombreux prélèvements

Si vous avez un nombre important de prélèvements à réaliser, il est fortement conseillé de paramétrer le batch adéquat. Il permettra de réaliser un traitement en tâche de fond sans impacter la génération du prélèvement.

Pour cela :

| 1 | Activ :lmmez le pilote BATCH_PRELEV sur la société qui réalisera les prélèvements puis redémarrez Akuiteo.

| 2 | Créez un utilisateur dédié au batch de prélèvement. Ex : USRBATCHPRELVT. Il permettra de bloquer la modification d'une facture en cours de prélèvement.

| 3 | Allez dans Outils > Paramétrage > Batchs > Batch création et modification > > créez votre batch > Sélectionnez GenererPrelevements et insérez le code de l'utilisateur dédié au batch.

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