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### : : Rechercher les factures à prélever

| 1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Prélèvements.

| 2 | Lancez une recherche sur les factures clients payées par prélèvement.

| 3 | Dans la section Critères de sélection des factures, indiquez les informations des factures à prendre en compte :

- Journal de vente
- Période : date de facture
- Date échéance : seules les factures avec une date d’échéance passée s’afficheront
- Maintenance : factures issues du module Support
- Hors maintenance : autres factures

| 4 | Dans la section Paramètres de saisie des prélèvements, entrez la date et le journal de trésorerie dans lequel l’écriture de trésorerie sera générée :

- Date opération : date du prélèvement.
- Journal : journal de trésorerie (compte bancaire) à utiliser pour faire le prélèvement.

Le résultat vous donne alors la liste des factures clients non réglées ou celles avec un moyen de règlement de type Prélèvement.

Au sujet des codes couleur

Lignes bleues : factures sans coordonnées bancaires ou pour lesquelles le BIC ou l’IBAN n’est pas renseigné.

Lignes noires : factures avec les coordonnées bancaires complètes (BIC+IBAN).

Lignes en gras: factures qui ont fait l’objet d’un prélèvement sans aller jusqu’au bout du processus (règlement non encore générés) .

Pour visualiser les prélèvements en cours, double cliquez sur une de ces lignes.

À partir du résultat de recherche, il est ensuite possible de sélectionner une ou plusieurs factures à prélever puis de valider la sélection.

Si vous aviez déjà des prélèvements en cours (lignes en gras), les lignes sélectionnées viendront s’ajouter aux lignes existantes.

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