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## : : Prérequis et paramétrage

Prérequis

- Bien savoir en avance avec quelle banque payer une facture.
- Bien savoir en avance sur quelle banque vous allez être réglé.
- Une banque doit être renseignée sur une affaire, sur le client ou le fournisseur.

Paramétrage

Règle de gestion

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Règles de gestion.

| 2 | Ajoutez la règle de gestion TRESO_PREVISIONNELLE.

| 3 | Remplissez les champs :

- Info 1 : journal de banque par défaut pour les factures clients (échéancier)
- Info 2 : journal de banque par défaut pour les factures fournisseurs (échéancier)

Numérotation automatique des pièces

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Numérotation automatique des pièces.

| 2 | Créer un type MTPA (Mouvement Prévisionnel) pour pouvoir créer des fiches de mouvement hors chaine Achats/Ventes.

Types de mouvement prévisionnels

| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Types de mouvement prévisionnels.

| 2 | Vous devez paramétrer des types de mouvements. Ex : emprunt, masse salariale, organisme social...

| 3 | Saisissez un code et un libellé.

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