Afficher la Table des Matières
1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Prélèvements. |
2 | Lancez une recherche sur les factures clients payées par prélèvement. |
3 | Dans la section Critères de sélection des factures, indiquez les informations des factures à prendre en compte : |
4 | Dans la section Paramètres de saisie des prélèvements, entrez la date et le journal de trésorerie dans lequel l’écriture de trésorerie sera générée : |
Le résultat vous donne alors la liste des factures clients non réglées ou celles avec un moyen de règlement de type Prélèvement.
Lignes bleues : factures sans coordonnées bancaires ou pour lesquelles le BIC ou l’IBAN n’est pas renseigné.
Lignes noires : factures avec les coordonnées bancaires complètes (BIC+IBAN).
Lignes en gras: factures qui ont fait l’objet d’un prélèvement sans aller jusqu’au bout du processus (règlement non encore générés) .
Pour visualiser les prélèvements en cours, double cliquez sur une de ces lignes.
À partir du résultat de recherche, il est ensuite possible de sélectionner une ou plusieurs factures à prélever puis de valider la sélection.
Si vous aviez déjà des prélèvements en cours (lignes en gras), les lignes sélectionnées viendront s’ajouter aux lignes existantes.