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Deux rapprochements sont possibles : automatique ou manuel
Vous pouvez réaliser un pointage automatique et/ou semi automatique basé sur l’import d’un relevé bancaire. Il permet de réaliser les actions suivantes :
1 | Activez les DMFs suivants : |
2 | Paramétrez le journal de trésorerie en cochant la case Activer le pointage sur relevé numérique puis sélectionnez le format d'import et le chemin d’accès aux relevés bancaires. |
3 | Dans la fiche client / fournisseur, indiquez la référence du Client/fournisseur sur Relevé Bancaire dans le champ correspondant. Cela vous permettra, pour les virements et prélèvements, de retrouver un client à partir du relevé importé. |
1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le code journal, l'état et la période. |
3 | Allez dans Édition > Importer le relevé et vérifiez le journal de banque renseigné, et indiquez le code exercice, la date de pointage et le fichier à importer puis validez. |
4 | Allez dans Édition > Rapprochement automatique puis vérifiez s'il reste des lignes non rapprochées. |
5 | Sélectionnez les lignes dans le tableau en haut à gauche intitulé Lignes du relevé non rapprochées et faites la correspondance avec les lignes du tableau de droite Écritures comptables non rapprochées. Les lignes correspondantes sont en surbrillance. |
6 | Si cela est conforme, cliquez sur le bouton Valider. Si la somme des lignes de relevé correspond à la somme des lignes sélectionnées des écritures comptable, acceptez la validation. Les lignes relevés et écritures comptables sont validées. |
7 | Dans le tableau du bas intitulé Lignes du relevé rapprochées, sélectionnez la ligne pour voir l'écriture comptable correspondante dans le tableau de droite. |
8 | Faites un clic droit si vous voulez annuler la correspondance. |
Lorsqu'un rapprochement bancaire est lancé, Akuiteo vérifie qu’il ne reste pas d’écritures non validées.
1 | Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage manuel en euros/devise. |
2 | Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée, puis le solde du relevé et validez. Les écritures à pointer et pointées sont affichées sous forme de tableau. |
3 | Double cliquez sur les lignes sélectionnées à rapprocher. L'information au format X JJ/MM/AAAA (X et date) s'affiche dans la colonne Rapprochement. |
4 | Si vous voulez annuler le rapprochement, double-cliquez à nouveau sur la ligne. |
5 | Si vous voulez rapprocher un numéro de remise, sélectionnez-le depuis le menu Édition > Options de pointage > Sélectionner une remise. |
6 | Une fois le rapprochement terminé, validez-le en cliquant sur ![]() |
7 | Imprimez l’état de rapprochement depuis Comptabilité > Rapprochement bancaire > État de rapprochement. |
Note
À tout moment, vous pouvez annuler un pointage, partiellement ou totalement. Pour cela, allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire et utilisez les options suivantes au choix :