Afficher la Table des Matières
Vous devez paramétrer les informations suivantes :
Vous devez créer un ou plusieurs journaux de trésorerie par lesquels se feront les prélèvements ou virements.
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie. |
2 | Mettez à jour les coordonnées bancaires. |
Vous devez créer un prélèvement par journal de trésorerie.
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Paramétrage des virements/prélèvements. |
2 | Sélectionnez le code journal du journal de trésorerie. |
3 | Renseignez le numéro de donneur d’ordre de prélèvement ou virement (donné par la banque). |
4 | Renseignez le prochain numéro de bordereau (ex : 1) obligatoire. |
Vous pouvez aussi indiquer un répertoire dans lequel sera généré le fichier ETBAC (sans le nom du fichier).
Vous devez paramétrer la Référence Unique de Mandat (RUM).
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation automatique des pièces. |
2 | Dans le champ Type, saisissez RUM (obligatoire). |
3 | Dans le champ Préfixe, saisissez un numéro composé de 35 caractères maximum sans espace ni caractère latin. |
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Société. |
2 | Dans le champ ICS, indiquez l'Identifiant Créancier SEPA. |
Tous les clients susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs conditions de règlement de type Prélèvement et leurs coordonnées bancaires à jour.
1 | Ouvrez la fiche de votre client et cliquez sur l'onglet Finances. |
2 | Sous la section Conditions de règlement,sélectionnez Prélèvement dans la liste déroulante. |
3 | Mettez bien à jour les coordonnées bancaires de votre client. |
Tous les fournisseurs susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs mode de règlement de type Virement à jour.
1 | Ouvrez la fiche de votre fournisseur et cliquez sur l'onglet Finances. |
2 | Sous la section Conditions de règlement,sélectionnez Virement dans la liste déroulante. |
3 | Mettez bien à jour les coordonnées bancaires de votre fournisseur. |
Si vous avez un nombre important de prélèvements à réaliser, il est fortement conseillé de paramétrer le batch adéquat. Il permettra de réaliser un traitement en tâche de fond sans impacter la génération du prélèvement.
Pour cela :
1 | Activ :lmmez le pilote BATCH_PRELEV sur la société qui réalisera les prélèvements puis redémarrez Akuiteo. |
2 | Créez un utilisateur dédié au batch de prélèvement. Ex : USRBATCHPRELVT. Il permettra de bloquer la modification d'une facture en cours de prélèvement. |
3 | Allez dans Outils > Paramétrage > Batchs > Batch création et modification > ![]() |