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: : Lancer l’outil de mouvement prévisionnel
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Allez dans Tableau de bord > Trésorerie > Suivi de la trésorerie prévisionnelle. |
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2
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Complétez les champs suivants : |
- Société concernée
- Journal
- Date de situation (défaut : date du jour)
Un tableau comportant des colonnes jour par jour et des lignes par type de mouvement sur 30 jours s’ouvre.
- Seules les écritures non rapprochées en banque sont remontées.
- Colonne Avant : permet de voir que sur une ligne (ex : facture client), un règlement prévu n’a pas été réalisé. Un travail de régularisation est donc à prévoir.
- La couleur orange indique les problèmes de trésorerie potentiels.
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