Module Trésorerie
Le module Trésorerie vous permet de gérer le suivi des flux financiers, vos relances clients ou encore vos tableaux de bord.

Pour chaque type de mouvement de trésorerie, vous disposez de l’Option de saisie des dates. Cette fenêtre vous permet d'optimiser l'enchaînement des transactions en définissant le comportement par défaut de vos champs de dates, ce qui peut être utile lors de saisies en série.
1 | Cet écran est disponible depuis la barre de menu Trésorerie > Options de saisie des dates. |
Les options de dates sont les suivantes :
- Date d'opération par défaut : Cette option vous permet de définir si la date d'opération doit être, par défaut, celle du jour ou celle de la saisie précédente.
- Date d'imputation par défaut : Cette option vous permet de définir si la date d'imputation doit être, par défaut, celle du jour, celle de l'opération ou celle de la saisie précédente.
- N° de pièce par défaut : Cette option vous permet de définir si le numéro de pièce doit être, par défaut, incrémenté par rapport à la pièce précédente ou si aucun numéro de pièce par défaut ne doit être proposé.

L’encaissement et le décaissement correspondent à des mouvements de trésorerie.
Pour rappel, le montant d’un encaissement est positif et le montant d’un décaissement est négatif.
On appelle encaissements et décaissements non définis les mouvements liés à des tiers non référencés dans Akuiteo. Par exemple : règlement URSSAF, encaissement d’un virement CPAM...
Ces écrans sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Encaissements ou Trésorerie > Décaissements.
Les écrans d'encaissement et décaissement client / fournisseur / tiers non définis sont composés des onglets suivants :
Onglet Général
Entête
- Banque : journal de banque (paramétré en comptabilité)
- [Encaissement] Remise : numéro de remise bancaire (paramétré en comptabilité sur le journal de trésorerie)
- [Encaissement] Banque : nom de la banque émettrice du chèque
- [Encaissement] Place : place de compensation bancaire (P ou HP)
- N° identifiant : numéro d’identifiant incrémenté automatiquement
- Date de validation de l'écriture comptable
- [Encaissement tiers non défini] Accès à l'encaissement client correspondant
- [Encaissement et décaissement tiers non défini] Code interco : code du compte inter-compagnie si la société comporte de multiples emplacements
- Accès à l'écriture comptable
Tiers
Coordonnées du client encaissé
Règlement
- Date, devise, montant du règlement
- Reste à imputer et écart de règlement
- Nature règlement : moyen de paiement associé au mouvement de trésorerie (CH pour Chèque; VI pour Virement; VD pour virement en devises; CB pour Carte Bancaire; ES pour Espèces; TR pour Traite; EF pour le règlement ou l’encaissement d’une traite; LC pour Lettre Chèque; AU pour Autres moyen de paiement)
- N° de pièce : numéro de chèque émis ou reçu. Information non obligatoire pour les autres natures de règlement.
- [Encaissement] Nom du tiré : nom du tiers qui a émis le chèque que vous encaissez
- [Décaissement] Nom du tireur : nom du tiers destinataire du chèque que vous émettez
Destinataire
- Coordonnées du destinataire du règlement
Commentaire
- Description de l'encaissement ou décaissement
Onglet Imputations
Une fois le mouvement de trésorerie saisi, il faut le rapprocher des pièces émises ou reçues en effectuant une imputation.
Ce tableau reprend les données d'imputation. Si vous double cliquez dans le champ, vous obtenez la fiche correspondante à l'encaissement ou le décaissement en fonction du type de pièce (facture, virement, etc.)
Onglet Informations
Cet onglet fournit des informations génériques sur l'encaissement ou le décaissement, comme :
- le responsable et les dates de saisie, de modification ou de passage en comptabilité générale
- les pièces financières fournies

Vous pouvez saisir des effets à recevoir, c'est-à-dire un paiement qui n'a pas été effectué immédiatement par votre client, mais seulement une fois que la période indiquée sur l'effet s'est écoulée. Un journal d’effet à recevoir doit être créé par banque.
Vous pouvez aussi saisir des effets à payer, c'est-à-dire les effets que l’entreprise doit honorer à une échéance donnée.
Un journal d’effet à payer par banque n'est pas obligatoire.
Ces écrans sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Effets à payer ou Trésorerie > Effets à recevoir.

Les éditions et traitement en lot vous permettent de rechercher des documents de trésorerie et de les imprimer rapidement.
Ces entrées sont disponibles depuis la barre de menu Trésorerie > Éditions et traitements en lot.
Les éléments à éditer sont les suivants :
- Cumul mensuel des mouvements de banque : génère un récapitulatif détaillé des mouvements en affichant le total mensuel pour un exercice.
- Liste des encaissement client sur une période : génère un récapitulatif détaillé des encaissements pour une date donnée.
- Liste des encaissements pour une période par affaire et par pays : génère un récapitulatif détaillé des encaissements découpé par pays puis par affaire.
- Édition en lot des effets à payer : ouvre une fenêtre de recherche des effets à payer que vous pouvez ensuite imprimer en lot.
- Règlement en lot des traites
- Comptabilisation en lot : après avoir créé un règlement, vous devez le comptabiliser. Vous pouvez faire cela en lot.
- Opérations non comptabilisées
- Effet à recevoir à l'échéance
- Avances (ETEBAC ou SEPA) : lance une recherche des avances au format européen et vous permet de les éditer.
- Avances format international : lance une recherche des avances au format international et vous permet de les éditer.
- Virements (ETEBAC ou SEPA) : lance une recherche de factures fournisseurs au format européen pour lesquels vous voulez effectuer un virement automatique.
- Virements format international : lance une recherche de factures fournisseurs au format international pour lesquels vous voulez effectuer un virement automatique.
- Recherche des virements en devise pour comptabilisation en Euro
- Prélèvements client (ETEBAC ou SEPA) : lance une recherche de factures fournisseurs au format européen pour lesquels vous voulez effectuer un prélèvement automatique.
- Dématérialisation des factures
- Éditions de synthèse : lance une édition de synthèse.