Gérer les effets à payer et recevoir


Important
Il faut créer un journal d’effet à payer par banque.
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie > ![]() |
2 | Renseignez les informations générales du journal. |
3 | Sous la section Coordonnées bancaires, renseignez avec attention le champ lié au compte CG qui servira aux écritures de création et de règlement de la traite. |
4 | Sous la section Type de journal, sélectionnez Effet à payer. |
5 | Sauvegardez. |

1 | Allez dans Trésorerie > Effets à payer >![]() |
2 | Remplissez les champs concernant l'effet. |
3 | Sauvegardez. |
Vous pouvez à ce stade imputer votre effet à payer sur la ou les factures concernées ou attendre le règlement de la traite.
Une écriture comptable est automatiquement créée une fois l'effet saisi.

Cette étape permet la génération de l’écriture de règlement. Elle consiste à créer un décaissement tiers non défini sur un journal de banque.
1 | Depuis un effet à payer, allez dans Édition > Régler la traite. L'onglet Comptabilité générale s'affiche. Un décaissement tiers non défini est alors créé de nature EF Traite avec une imputation comptable qui propose une écriture avec une ligne au débit du compte 403 000 (défini sur le journal d’effets à payer). |
2 | Saisissez la contrepartie vers le compte de banque en cliquant sur ![]() |
Après imputation comptable, vous obtenez :
- Un encaissement correspondant à votre effet à payer.
- Un encaissement tiers non défini correspondant au règlement de votre traite.
Vous pouvez ensuite imputer la traite sur votre facture fournisseur depuis l'onglet Imputations sur la traite.
3 | Éditez l'effet à payer depuis sa fiche en allant dans Édition > Éditer la traite. |
Note
Pour pouvoir éditer, vous devez avoir paramétré un modèle de type Traite.

1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à payer > Édition > Liste des effets à échéance. |
2 | Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la date d’échéance et cochez la case si vous voulez un sous-total. |
3 | Validez. |
4 | Depuis la liste de résultat des effets à payer à échéance, faites un clic droit et sélectionnez Règlement en lot des traites. |
5 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les paramètres comptables. Cette étape va créer pour tous les effets à payer l’encaissement tiers non défini. |
6 | Cliquez sur ![]() |
Note
Un modèle d'édition est fourni en standard.


Important
Il faut créer un journal d’effet à recevoir par banque.
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Journaux de trésorerie > ![]() |
2 | Renseignez les informations générales du journal. |
3 | Sous la section Coordonnées bancaires, renseignez avec attention les informations suivantes : |
- Le compte d’attente pour les remises en banque (ex : 511…).
- Le compte de la banque sur laquelle sera encaissé l’effet.
- Le numéro de remise en banque de l’effet.
4 | Sous la section Type de journal, sélectionnez Effet à recevoir. |
5 | Sauvegardez. |

1 | Allez dans Trésorerie > Effets à recevoir >![]() |
2 | Remplissez les champs concernant l'effet. |
3 | Sauvegardez. |
Vous pouvez désormais imputer votre effet à payer sur la ou les factures concernées ou attendre le règlement de la traite.
Une écriture comptable est automatiquement créée une fois l'effet saisi.

Si le RIB indiqué sur l’effet est différent de celui de la fiche client, on peut associer à la traite une adresse de relance.
1 | Vous devez avoir au préalable créé des sites de type Relance sur le client de l’effet. |
2 | Depuis la fiche Effet à recevoir, allez dans Édition > Affecter un RIB (adresse de règlement). |
3 | Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez l'adresse de relance. |
4 | Validez. |

4 étapes sont nécessaires.
Remettre à l'encaissement
1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 1.Remettre à l'encaissement. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez la date d’échéance et le journal puis validez. |
3 | Dans le résultat de recherche, faites un clic droit sur la ligne souhaitée et sélectionnez Remettre à la banque. |
Un mouvement de trésorerie Tiers non défini est créé qui génère une écriture du compte des effets à recevoir vers le compte d’attente de remise en banque.
Générer le fichier d'ordre de prélèvement
1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 2.Générer le fichier d’ordre de prélèvement. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le nom du fichier ainsi que le lieu où doit être enregistré le fichier d’ordre de prélèvement et validez. |
Éditer le bordereau d’accompagnement
1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 3.Éditer le bordereau d'accompagnement. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez. |
3 | Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle adéquat et lancez l'impression. |
Marquer comme réglé
1 | Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Effets à recevoir à l'échéance > 4.Marquer comme réglé. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le journal et le numéro de remise puis validez. |
Cette opération va générer une écriture du compte d’attente de remise en banque vers le compte banque (défini dans le paramétrage du journal de trésorerie).
Une seule écriture sera générée sur le compte de banque pour la remise des effets à l’encaissement (au lieu d’en générer une par traite encaissée) afin de faciliter le pointage bancaire
Note
Si le compte paramétré sur le journal d’effet est rattaché à un journal de trésorerie, l’écriture sera générée sur le journal correspondant sinon elle le sera sur le journal d’effet.