: : Preparing the VAT Declaration Assistant

Several actions are possible:

Preparing the VAT Declaration Assistant per Company

  1. Go to Tools > Setup > General setup > Financial accounting > VAT management > VAT declaration assistant.
  2. Vérifiez les racines de compte automatiquement remplies. E.g. 705/706/708/751/758/419/791
  3. Dans le champ Journal, indiquez le journal dans lequel seront déversées les écritures d’aide à la déclaration de TVA. Par défaut : journal OD.

Paramétrer les journaux

Dans le paramétrage des journaux d'OD , sélectionnez le type "Journal de régularisation de TVA".

Ainsi, toutes les écritures saisies ou générées dans ce journal porteront le code transaction REGTVA.

Creating a Purchased/Sold Product

Each product has an associated VAT code. This rate will be proposed by default in an estimate, etc. See the Purchases/Sales Modules user guides.

Configuring the Third-Party

Under the Finances tab of customer or supplier record sheet, you must indicate the geographical areas used to know the VAT exemption.

The VAT system depends on the supplier or reseller.

Creating an Invoice - Example of a Sales Invoice Creation

  1. Go to Management > Sales > Invoices and create your invoice.
  2. Click on the Lines tab.
  3. En fonction du paramétrage des racines de comptes déclaré dans le paramétrage de l’aide à la déclaration de TVA, le régime est automatiquement mis à jour sur les lignes correspondantes lors de la création ou modification de la facture. Le régime sera également mis à jour sur les écritures à la validation de la facture.

La valeur U est attribuée lorsque la racine de compte n’a pas été définie dans le paramétrage de l’aide à la déclaration de TVA. Ces lignes seront donc exclues de l’outil d’aide à la déclaration de TVA qui ne traitera que les valeurs D (Débit), E (Encaissement) ou I (Intracommunautaire).

Ces informations sont visibles dans la colonne Régime TVA dans le résultat de recherche de factures.