Reminder: your invoices must be validated and receipts must be paid.
Les lignes de factures avec un régime D ou I seront prises pour leur montant total à la date de facture à condition qu’elles n’aient pas été prises en compte avant.
Les lignes de factures avec un régime E seront prises pour le montant encaissé à la date d’imputation.
Facture avec 2 lignes sur la période :
Pour la TVA, il faudra prendre en compte ce qui suit :
Base à prendre
Lignes de biens = 100 euros (totalité de ligne à déclarer).
Lignes encaissement = 150 x (200/300) = 100 euros pour la ligne à l’encaissement (montant réglé dans la période).
TVA à déclarer
Lignes de biens = 100*0.2 = 20 euros (Base * taux de TVA)
Lignes à l’encaissement = 100*0.2 = 20 euros (Base * taux de TVA)
Facture réglée signifie
Date à prendre en compte : date imputation sur les lignes d’encaissement
Montant : montant de la ligne encaissement
Cette fonction permet de solder totalement ou partiellement une facture sans générer de mouvement de trésorerie.
Prendre en compte le montant saisie et la date de règlement indiqué. A ce jour, cette information n’est pas stockée, il faut donc la stocker pour l'utiliser dans la proposition de la CA3 :
A chaque fois qu'une facture est marquée comme réglée :
La TVA sur les débits implique de régler la TVA à la facturation. Or, par la suite, un avoir peut obliger à réaliser une régularisation sur le trop payé de TVA.
Cette fonction vous permet de faire un avoir global ou partiel depuis une facture.
Dans ce cas, c'est l’avoir qui sera pris en compte pour les lignes de type D ou I.
La date de l’avoir déterminera la date d’exigibilité de la TVA.
Le montant de la TVA sur les lignes D et I de l’avoir déterminera le montant de la TVA à déclarer.
Cette fonction permet de solder la facture grâce à une écriture comptable ayant pour code transaction SCGFC.
La date de l’écriture à créer
Les journaux de trésorerie (liste d’aide me proposant tous les journaux de trésorerie de ma société) à utiliser et les montants
Un contrôle doit vérifier que la somme des montants est égale à la TVA à décaisser
TVA à décaisser = Reporter le montant calculer ligne 28 de la proposition de CA3
Vous obtenez les écritures suivantes :
Au débit : le compte paramétré dans l’aide à la déclaration de TVA « TVA à décaisser » : montant de la TVA à décaisser
Au crédit une ligne par compte de banque avec le montant saisi