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: : Créer des mouvements de trésorerie
Prérequis : connaître les dates et les montants.
La création peut être manuelle ou par import. Dans ce dernier cas, veuillez-vous renseigner auprès de votre interlocuteur Akuiteo.
- Allez dans Trésorerie > Mouvement prévisionnels de trésorerie.
- Complétez les champs suivants :
- Code attribué automatiquement
- Banque (obligatoire)
- Date à laquelle le mouvement doit avoir lieu
- Montants : positif ou négatif.
Note :
- La devise se base sur la devise du journal.
- L’outil ne ramène que des écritures des journaux de trésorerie.
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