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: : Prérequis et paramétrage
Prérequis
- Bien savoir en avance avec quelle banque payer une facture.
- Bien savoir en avance sur quelle banque vous allez être réglé.
- Une banque doit être renseignée sur une affaire, sur le client ou le fournisseur.
Paramétrage
- Allez dans Outils > Paramétrage > Règles de gestion.
- Ajoutez la règle de gestion TRESO_PREVISIONNELLE.
- Remplissez les champs :
- Info 1 : journal de banque par défaut pour les factures clients (échéancier)
- Info 2 : journal de banque par défaut pour les factures fournisseurs (échéancier)
- Allez dans Outils > Paramétrage > Numérotation automatique des pièces.
- Créer un type MTPA (Mouvement Prévisionnel) pour pouvoir créer des fiches de mouvement hors chaine Achats/Ventes.
- Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Trésorerie > Types de mouvement prévisionnels.
- Vous devez paramétrer des types de mouvements. Ex : emprunt, masse salariale, organisme social...
- Saisissez un code et un libellé.
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