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4 étapes sont nécessaires.
Un mouvement de trésorerie Tiers non défini est créé qui génère une écriture du compte des effets à recevoir vers le compte d’attente de remise en banque.
Cette opération va générer une écriture du compte d’attente de remise en banque vers le compte banque (défini dans le paramétrage du journal de trésorerie).
Une seule écriture sera générée sur le compte de banque pour la remise des effets à l’encaissement (au lieu d’en générer une par traite encaissée) afin de faciliter le pointage bancaire
Note : si le compte paramétré sur le journal d’effet est rattaché à un journal de trésorerie, l’écriture sera générée sur le journal correspondant sinon elle le sera sur le journal d’effet.