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: : Générer les à-nouveaux
Cette étape permet de clôturer un exercice et de passer automatiquement l'écriture d'a-nouveau provisoire.
Prérequis :
- toutes vos écritures doivent être validées (sauf le journal de simulation),
- le lettrage doit être fait,
- le rapprochement bancaire doit être réalisé.
Paramétrer les à-nouveaux
Akuiteo génère une écriture d’à-nouveaux non validés. Les attributs de cette écriture sont définis dans le paramétrage.
- Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > A-nouveaux.
- Indiquez un Journal d’à-nouveau par défaut qui alimente automatiquement le Numéro du compte de contrepartie qui se trouve sur le journal d’à-nouveau.
- Sauvegardez.
Rappel : le journal d’a-nouveau est un journal de nature OD et de type Journal d’a-nouveaux.
Générer des a-nouveaux
- Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice > Génération des a-nouveaux.
- Indiquez les exercices à reporter et à ouvrir ainsi que le journal d'à-nouveaux.
- Sélectionnez les comptes de classes auxiliaires et généraux à traiter.
- Renseignez les champs obligatoires et cliquez dans Édition > Génération des à-nouveaux. Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois où seuls les nouveaux éléments seront traités.
- Vérifiez le montant de l'exercice qui s'affiche et validez.
-
Confirmez ou refusez la mise à jour du lettrage et du pointage pour l’exercice à clôturer et validez.
La génération des à-nouveaux commence.
Une fois la génération terminée, vous devez contrôler les soldes.
- Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice > Contrôle des soldes.
- Indiquez l'exercice a clôturer et validez.
- Dans la fenêtre d'édition, imprimez votre contrôle des soldes.
L’édition présente le solde des comptes pour l’exercice à clôturer, le solde des a-nouveaux sur le nouvel exercice et l’écart entre ces montants. L’écart doit toujours être nul. Si ce n’est pas le cas, cela signifie qu’il y a des anomalies (lettrages, rapprochements absents, etc). La validation définitive des a-nouveaux ne peut avoir lieu qu’une fois tous les écarts à 0.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes depuis Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice.
- Annulation de l'à-nouveaux : permet de supprimer les écritures d'à-nouveaux qui ont été générées.
- Validation de l'à-nouveaux : permet de valider les écritures d'à-nouveaux qui ont été générées.
- Clôture définitive : permet de générer l'écriture de résultat et déclenche la clôture de l'exercice. Le compte 120000 doit exister dans les comptes généraux.
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