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: : Générer les à-nouveaux

Cette étape permet de clôturer un exercice et de passer automatiquement l'écriture d'a-nouveau provisoire.

Prérequis :

- toutes vos écritures doivent être validées (sauf le journal de simulation),

- le lettrage doit être fait,

- le rapprochement bancaire doit être réalisé.

Paramétrer les à-nouveaux

Akuiteo génère une écriture d’à-nouveaux non validés. Les attributs de cette écriture sont définis dans le paramétrage.

  1. Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > A-nouveaux.
  2. Indiquez un Journal d’à-nouveau par défaut qui alimente automatiquement le Numéro du compte de contrepartie qui se trouve sur le journal d’à-nouveau.
  3. Sauvegardez.

Rappel : le journal d’a-nouveau est un journal de nature OD et de type Journal d’a-nouveaux.

 

Générer des a-nouveaux

  1. Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice > Génération des a-nouveaux.
  2. Indiquez les exercices à reporter et à ouvrir ainsi que le journal d'à-nouveaux.
  3. Sélectionnez les comptes de classes auxiliaires et généraux à traiter.
  4. Renseignez les champs obligatoires et cliquez dans Édition > Génération des à-nouveaux. Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois où seuls les nouveaux éléments seront traités.
  5. Vérifiez le montant de l'exercice qui s'affiche et validez.
  6. Confirmez ou refusez la mise à jour du lettrage et du pointage pour l’exercice à clôturer et validez.

La génération des à-nouveaux commence. Une fois la génération terminée, vous devez contrôler les soldes.

  1. Allez dans Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice > Contrôle des soldes.
  2. Indiquez l'exercice a clôturer et validez.
  3. Dans la fenêtre d'édition, imprimez votre contrôle des soldes.

L’édition présente le solde des comptes pour l’exercice à clôturer, le solde des a-nouveaux sur le nouvel exercice et l’écart entre ces montants. L’écart doit toujours être nul. Si ce n’est pas le cas, cela signifie qu’il y a des anomalies (lettrages, rapprochements absents, etc). La validation définitive des a-nouveaux ne peut avoir lieu qu’une fois tous les écarts à 0.

 

Vous pouvez effectuer les actions suivantes depuis Comptabilité > Travaux périodiques > Clôture d'un exercice.