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: : Réaliser un état de rapprochement bancaire
Automatique
- Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage automatique sur une période.
- Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée et validez.
Le rapprochement est réalisé.
Manuel
Lorsqu'un rapprochement bancaire est lancé, Akuiteo vérifie qu’il ne reste pas d’écritures non validées.
- Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage manuel en euros/devise.
- Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée, puis le solde du relevé et validez. Les écritures à pointer et pointées sont affichées sous forme de tableau.
- Double cliquez sur les lignes sélectionnées à rapprocher. L'information au format X JJ/MM/AAAA (X et date) s'affiche dans la colonne Rapprochement.
- Si vous voulez annuler le rapprochement, double-cliquez à nouveau sur la ligne.
- Si vous voulez rapprocher un numéro de remise, sélectionnez-le depuis le menu Édition > Options de pointage > Sélectionner une remise.
- Une fois le rapprochement terminé, validez-le en cliquant sur
.
- Imprimez l’état de rapprochement depuis Comptabilité > Rapprochement bancaire > État de rapprochement.
Note : à tout moment, vous pouvez annuler un pointage, partiellement ou totalement. Pour cela, allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire et utilisez les options suivantes au choix :
- Effacer totalement le pointage
- Effacer partiellement le pointage
- Dépointage manuel d'un compte
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