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Compte comptable : Regroupement par compte comptable
Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client
Si case cochée :
FAE = Si (CA reconnu ≥ Facturés) alors CA reconnu - Facturés sinon 0
PCA = Si (CA reconnu < Facturé) alors Facturé - CA reconnu sinon 0
CA reconnu = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté
Si case non cochée :
FAE = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté
PCA = Factures > date arrêté
CA reconnu = Facturés + FAE - PCA
Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.
Budget = commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d’arrêté
Budget calculé avec les devis signés
Budget = Budget initial = Devis signés.
Colonne | Description |
---|---|
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté |
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté |
Reste à facturer | Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté |
% Facturation | Facturés / Budget |
Maint. gratuite % | Gratuité défini sur les lignes |
CA à reconnaître | Budget - CA reconnu |
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement |
Production du mois | CA reconnu - CA (M-1) |
Le calcul du CA se fait en appliquant un pourcentage d’avancement au montant commandé.
Le montant commandé se calcule en ajoutant les commandes non livrées, les livraisons non facturées et les factures de vente.
Le pourcentage d’avancement se calcule par le rapport entre les temps passés et le nombre de jours vendus correspondant aux quantités des lignes de commande.
Compte comptable : Regroupement par compte comptable
Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client
Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.
Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d'arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d'arrêté.
Budget = Budget initial = Devis signés.
Colonne | Description |
---|---|
Budget initial | Aucun |
Temps passés | Temps passés en jours suivant le code état des temps ≤ date d’arrêté |
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté |
Reste à facturer | Budget - Facturé |
RAF réel | Planning en jours ≤ la date d’arrêté |
FAE | CA reconnu - Facturés |
PCA | Facturés - CA reconnu |
CA reconnu | Budget x Avancement forcé |
CA à reconnaître | Budget - CA reconnu |
CA M-1 | CA historisé en fonction de la date de l’arrêté précédent défini dans l’écran de lancement |
Production du mois | Si RAF théorique = 0 alors budget - CA M-1. Sinon (budget / Reprévision) * jours réalisés. |
Jours vendus | Budget (en jours) |
Jours réalisés | Temps passés |
RAF théorique | Jours vendus - Jours réalisés |
Ecart | RAF théorique - RAF réel |
Reprévision | Jours réalisés + RAF réel |
% Avancement calculé | Jours réalisés / Reprévision |
% Avancement théorique | Jours réalisés / Jours vendus |
% Avancement forcé | Avancement théorique par défaut (saisie manuelle possible si DMF) |
Le calcul du CA se fait en appliquant un pourcentage d’avancement au montant commandé. Ce pourcentage d’avancement peut être forcé.
Compte comptable : Regroupement par compte comptable
Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client
Si case cochée :
Charges réelles = Temps passés valorisés ≤ date d’arrêté + Factures d’achat ≤ date d’arrêté + Réceptions non facturées ≤ date d’arrêté
Reprévision = Charges réelles + RAF réel
% Avancement calculé = Charges réelles / Reprévision
Le réalisé est calculé à partir des lignes de la table d’historisation des charges.
Si case non cochée :
Temps passés = Temps passés valorisés ≤ date d’arrêté
Reprévision = Temps passés + RAF réel
% Avancement calculé = Temps passés / Reprévision
Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.
Budget = Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d'arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d'arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d'arrêté
Budget = Budget initial = Devis signés.
Le réalisé est calculé à partir des pièces de gestion de la chaîne achat.
Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :
Le réalisé est calculé à partir des lignes de la table d’historisation des charges.
Le RAF est calculé à partir du planning valorisé > date d’arrêté.
RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté
Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :
RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté
Si la case Prise en compte des cotations validées est sélectionnée :
RAF réel= Temps passés valorisés > date d’arrêté + Planning valorisé > date d’arrêté + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté + Cotations validées ≤ date d’arrêté
Le RAF est calculé à partir du RAF des tâches de l’affaire ET la valorisation du collaborateur associé à cette tâche.
RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche
Si la case Calcul des charges avec les temps valorisés et les achats est cochée :
RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté
Si la case Prise en compte des cotations validées est sélectionnée :
RAF réel = Temps passés valorisés > date d’arrêté + RAF des tâches de l’affaire valorisé avec le collaborateur associé à cette tâche + Commandes fournisseurs validées non réceptionnées ≤ date d’arrêté + Cotations validées ≤ date d’arrêté
Si cochée, les cotations validées sont prises en compte dans le réalisé des charges.
Case | Règle |
---|---|
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté |
% Avancement forcé | % Avancement réel (par défaut) (saisie manuelle possible si DMF) |
CA reconnu | Budget x Avancement forcé |
Facturés | Factures ≤ date d'arrêté |
FAE | Si (CA reconnu ≥ Facturés) alors CA reconnu – Facturé |
PCA | Si (CA reconnu < Facturé) alors Facturé - CA reconnu |
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement |
Il s’agit d’une méthode de reconnaissance du CA basée sur la période des lignes de pièce de gestion ("Période du" et "au").
Compte comptable : Regroupement par compte comptable
Compte comptable - Produit vendu : Regroupement par le couple compte comptable et produit vendu
Compte comptable - Produit vendu - Client : Regroupement par le triplet compte comptable, produit vendu et client
Si case cochée :
FAE proposée = Si (CA reconnu >= Facturés) alors CA reconnu - Facturés
PCA proposé = Si (CA reconnu < Facturés) alors Facturés - CA reconnu
CA reconnu = Livraisons non facturées (Date "Livré le" ≤ date d’arrêté)
Si case non cochée :
FAE proposée = Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté
PCA proposé = Lignes de factures au prorata sur la période par rapport à la date d’arrêté
CA reconnu = Facturés + FAE retenue - PCA retenu
Les commandes validées sont prises en compte pour calculer le budget.
Budget = Commandes validées non livrées sans tableau de facturation ≤ date d’arrêté + Livraisons non facturées ≤ date d’arrêté + Lignes des tableaux de facturation validés non facturées ≤ date d’arrêté + Factures ≤ date d’arrêté.
Budget = Budget initial = Devis signés.
Colonne | Description |
---|---|
Budget initial | Devis signés ≤ date d’arrêté |
Facturés | Factures ≤ date d’arrêté |
FAE retenue FAE | proposées par défaut (saisie manuelle possible si DMF) |
PCA retenu | PCA proposé par défaut (saisie manuelle possible si DMF) |
CA M-1 | Reprise du CA historisé en fonction de la date d'historisation définie dans l'écran de lancement |
Production du mois | CA reconnu - CA (M-1) |
Lors de la validation des écritures, le détail de la reconnaissance du CA est stocké dans la table d’historisation.