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: : Réaliser un état de rapprochement bancaire

Automatique

  1. Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage automatique sur une période.
  2. Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée et validez.

Le rapprochement est réalisé.

Manuel

Lorsqu'un rapprochement bancaire est lancé, Akuiteo vérifie qu’il ne reste pas d’écritures non validées.

  1. Allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire > Pointage manuel en euros/devise.
  2. Sélectionnez l'exercice et le journal sur une période donnée, puis le solde du relevé et validez. Les écritures à pointer et pointées sont affichées sous forme de tableau.
  3. Double cliquez sur les lignes sélectionnées à rapprocher. L'information au format X JJ/MM/AAAA (X et date) s'affiche dans la colonne Rapprochement.
  4. Si vous voulez annuler le rapprochement, double-cliquez à nouveau sur la ligne.
  5. Si vous voulez rapprocher un numéro de remise, sélectionnez-le depuis le menu Édition > Options de pointage > Sélectionner une remise.
  6. Une fois le rapprochement terminé, validez-le en cliquant sur .
  7. Imprimez l’état de rapprochement depuis Comptabilité > Rapprochement bancaire > État de rapprochement.

Note : à tout moment, vous pouvez annuler un pointage, partiellement ou totalement. Pour cela, allez dans Comptabilité > Rapprochement bancaire et utilisez les options suivantes au choix :
- Effacer totalement le pointage
- Effacer partiellement le pointage
- Dépointage manuel d'un compte