Afficher la Table des Matières
Vous devez paramétrer les informations suivantes :
Vous devez créer un ou plusieurs journaux de trésorerie par lesquels se feront les prélèvements ou virements.
Vous devez créer un prélèvement par journal de trésorerie.
Vous pouvez aussi indiquer un répertoire dans lequel sera généré le fichier ETBAC (sans le nom du fichier).
Vous devez paramétrer la Référence Unique de Mandat (RUM).
Tous les clients susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs conditions de règlement de type Prélèvement et leurs coordonnées bancaires à jour.
Tous les fournisseurs susceptibles d’être payés par prélèvement doivent avoir leurs mode de règlement de type Virement à jour.
Si vous avez un nombre important de prélèvements à réaliser, il est fortement conseillé de paramétrer le batch adéquat. Il permettra de réaliser un traitement en tâche de fond sans impacter la génération du prélèvement.
Pour cela :