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Dans un processus d’arrêté classique, on vérifie toutes les charges sur affaires (temps et planning, commandes fournisseurs, réceptions et factures fournisseurs) avant de faire la reconnaissance du CA, surtout pour la méthode à l’avancement.
L’objectif de ce module est de générer les écritures de FAR et CCA à la date de situation.
Le processus se déroule en 3 étapes :
Calcul des FAR (Facture A Recevoir) ou FNP (Facture Non Parvenue)
Calcul des CCA (Charge Constatée d’Avance)
Note : Il est possible d’exclure les factures non validées en cochant la case Exclure les factures non validées.
Vous avez une réception d’un montant de 20 euros sur le compte de classe 6 .
Deux lignes sont alors générées correspondant au détail de l’écriture d’arrêté et de son extourne.
Si les écritures sont détaillées par tiers, on a 2 écritures composées de 3 lignes chacune :