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: : Rechercher les factures à prélever

  1. Allez dans Trésorerie > Éditions et traitements en lot > Prélèvements.
  2. Lancez une recherche sur les factures clients payées par prélèvement.
  3. Dans la section Critères de sélection des factures, indiquez les informations des factures à prendre en compte :
  4. Dans la section Paramètres de saisie des prélèvements, entrez la date et le journal de trésorerie dans lequel l’écriture de trésorerie sera générée :

Le résultat vous donne alors la liste des factures clients non réglées ou celles avec un moyen de règlement de type Prélèvement.

Au sujet des codes couleur

Lignes bleues : factures sans coordonnées bancaires ou pour lesquelles le BIC ou l’IBAN n’est pas renseigné.

Lignes noires : factures avec les coordonnées bancaires complètes (BIC+IBAN).

Lignes en gras: factures qui ont fait l’objet d’un prélèvement sans aller jusqu’au bout du processus (règlement non encore générés) .

Pour visualiser les prélèvements en cours, double cliquez sur une de ces lignes.
A partir du résultat de recherche, il est ensuite possible de sélectionner une ou plusieurs factures à prélever puis de valider la sélection.
Si vous aviez déjà des prélèvements en cours (lignes en gras), les lignes sélectionnées viendront s’ajouter aux lignes existantes.